Rendimientos mes de mayo

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DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9 FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA:

2020/06/17

RECIBO 000000111162102 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN :

NIT

TELÉFONO:

IDENTIFICACIÓN :

860007336

CORREO

CR 27 26 42

DIRECCIÓN: CONCEPTO

ENTIDAD_ORIGEN

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES

7420100

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

ENTIDAD_DESTINO SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

BASE

PORCENTAJE

0

0.000

TOTAL A PAGAR: VALOR LETRAS:

VALOR 3,285,689

3,285,689 TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte

OBSERVACIONES:

Rendimientos financieros mes de Mayo de 2020 Rendimientos Financieros No.1971 de 2019 - Recursos Propios

LIQUIDADOR: rperezc CLIENTE

(415)7707202605035(8020)000000111162102(3902)00000328568900(96)20200622

Pagar en Banco de Occidente

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9 FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2020/06/17 RECIBO 00000111162102

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN :

NIT

TELÉFONO:

860007336

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN : DIRECCIÓN: CONCEPTO

CR 27 26 42

ENTIDAD_ORIGEN

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES

7420100

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

ENTIDAD_DESTINO SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

BASE 0

PORCENTAJE 0.000

TOTAL A PAGAR: VALOR LETRAS:

OBSERVACIONES:

VALOR 3,285,689

3,285,689 TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte

Rendimientos financieros mes de Mayo de 2020 Rendimientos Financieros No.1971 de 2019 - Recursos Propios

LIQUIDADOR: rperezc BANCO

(415)7707202605035(8020)000000111162102(3902)00000328568900(96)20200622

Pagar en Banco de Occidente

ESTADO DE CUENTA RENTAVILLAS ESPECIAL COLSUBSIDIO

PERÍODO

2020/05/01

PÁGINA

1

A

2020/05/31

CUENTA No. 059-02883-7 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA OFICINA BANCA EMPRESARIAL BO

TOTALES DEL PERÍODO MOVIMIENTO RESUMEN Saldo inicial: + Movimiento crédito: - Movimiento débito: Saldo final período:

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO Saldo promedio período:

$778,477,885.93 $1,119,857,150.72

$971,469,271.00

Cupo de sobregiro:

$0.00

$242,184,300.00 $1,656,150,736.65

MOVIMIENTO DIARIO FECHA

VALOR

DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN

2020/05/26

CRE TRANSF ACH 000899999061 BANCOLOMBIA

2020/05/29

DEB TRANSF INTERNET 000076724231 AV VILLAS

2020/05/31

REND. FINANC - INTERESES ADI

SALDO DIARIO

$1,116,571,462.00

$1,895,049,347.93

$242,184,300.00

$1,652,865,047.93

$3,285,688.72

$1,656,150,736.65

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 CERTIVILLAS RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario. VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL CAES Y CATS Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario. . La Tasa Base vigente se liquida y abona diariamente.

RANGO $0 a $500,001 a $1,000,001 a $10,000,001 a $20,000,001 a $50,000,001 a Mayor a

TasaTrimestral(*) PUNTOS(*) TASA E.A

$500,000 $1,000,000 $10,000,000 $20,000,000 $50,000,000 $100,000,000 $100,000,000

0,75% 1,25% 1,50% 2,00% 2,50%

0,01% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

0,01% 0,50% 1,25% 1,76% 2,01% 2,51% 3,01%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C.PBX: 6092013, fax 4673769, Correo electrónico: [email protected]. Horario de Atención: De lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.” AH01

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N 0000860007336