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SAP Best Practices

Pagos Automáticos o en Masas: BPD

2.9. Pagos Automáticos o en Masas: Los pagos automáticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime en lotes. Su objetivo es agilizar el proceso de pago, ya que esta es una herramienta para la selección de los documentos al pago, considerando fecha de vencimiento, señalando acreedores que serán considerados para cancelar sus partidas abiertas, prever su momento de ejecución e impresión, establecer periodos de modificación de partidas y acreedores, entre otros. Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Operaciones Periódicas  Pagos Transacción: F110 Auxiliar del Acreedor (FBL1N)

Factura que se desea pagar

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El dia de ejecución  La fecha establece un parámetro (orientativo) para la ejecución. Identificador  Nombre designado por el usuario . Ejemplo: dos letras (iniciales del usuario) y una numeración (3 números)

Indica status del procedimiento que va realizando. Este significa que debe ir a la pestaña

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En nuestro caso se digita C (Cheques)

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Aquí debe seleccionar la variante ya existente SANTANDER RIO

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Se debe seleccionar el banco Santander Rio a usar en el pago.

Se debe seleccionar la remesa a usar, el resto no debe ser modificado.

El resto de los campos no deben ser modificados.

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Pulsar Guardar y volver a la pestaña de Status

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Pulsar aquí

Aquí debe pulsar siempre Ejecucion Inmedaiata

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Cambiará el status a “ Se ha creado propuesta de pago”. Luego debe pulsar aca

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Seleccionar

Si la partida esta vencida SAP selecciona automáticamente para pago y la coloca en Verde. Si no está vencida y aun quiere pagarla, debe pulsar en el botón Modificar o doble click sobre la partida que desea (ver siguiente pantalla)

Cantidad de partidas y valor total de la propuesta

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Se recomienda leer los textos que aquí coloca SAP

Al pulsar Reasignar se muestra la siguiente pantalla.

Se coloca Via de Pago y el banco con el que se desea pagar.

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Se resalta en azul la partida modificada

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Pulsando este icono nos dará información fiscal en el siguiente formato

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Al marcar acá “Crear medio de pago” entonces origina el pago

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Significa que se ha realizado bien el pago

Si pulsa en

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mostrará la siguiente pantalla:

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Nro de cheque de la remesa señalada en la página 5, quiere decir que el ultimo fue 82416074 y uso el 82416075

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Si pulsa en ejecución)

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mostrará la siguiente pantalla( status de

Para imprimir el cheque se debe pulsar en Sistemas / Jobs propios y podrá ver el cheque.

También a través de este icono visualizaremos las partidas que componen la propuesta

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Pulsando doble click en

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NOTA: Emitirá tantos cheques como acreedores existan en la orden de pago

LISTA DE PAGOS: Siguiendo la ruta mostrada en la imagen llegaremos a la pantalla de lista de regulación de pagos , es decir el listado de todos los pagos realizados., según los parámetros establecidos.

Ingresaremos al programa RFZALI20 mediante el tilde verde © SAP AG

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OTRAS CONSULTAS: Según los permisos de usuarios se podrá consultar otras transacciones mediante el siguiente menú, aquí un ejemplo la consulta de cheque de un determinado documento.

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AUXILIAR: Resultado al verificar el auxiliar de proveedores (FBL1N):

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CHEQUES: Resultado al verificar el registro de cheques (FCHN):

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