Razão de Conciliação jan a ago-15

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Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - SOBRA PARA CAIXA 05/01/2015 0001 001 Deposito caixa 08/01/2015 0001 001 CH. 2953 - SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 DEPOSITO CAIXA 12/01/2015 0001 001 Deposito caixa 12/01/2015 0001 001 Light - Av. Visc. Albuquerque 12/01/2015 0001 001 Light Av. Beira Mar, 200 12/01/2015 0001 001 Light - R. Conde de Bonfim, 297 12/01/2015 0001 001 Light Av. Mananciais, 347 12/01/2015 0001 001 EMBRATEL 12/01/2015 0001 001 NEXTEL 12/01/2015 0001 001 NEXTEL 12/01/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2440 1000 12/01/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2440 1069 12/01/2015 0001 001 CERTIFICADO DIGITAL 12/01/2015 0001 001 A.S DIVERS NF. 888 16/01/2015 0001 001 Manutenção jardim 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - DEPOSITO PARA CAIXA 19/01/2015 0001 001 DEPOSITO CAIXA 21/01/2015 0001 001 OI TEL. 21 2440 0490 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL 1083 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1174 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 26/01/2015 0001 001 CH. 2993 - SAQUE PAGAMENTO DIVERSOS 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DEPOSITO CAIXA 26/01/2015 0001 001 DEPOSITO EM DINHEIRO 27/01/2015 0001 001 OI TEL. 2440 1069 27/01/2015 0001 001 LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 PECHINCHA 27/01/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS 1600 A 27/01/2015 0001 001 OI 2440 1069 27/01/2015 0001 001 OI TEL. 2440 5858 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

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Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo 48,63D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

912,40

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

1401 1422

7.138,70

48,63D 7.187,33D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1431

18,51

7.205,84D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

1432 1453

18,51 51,12

7.187,33D 7.136,21D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1454

379,81

6.756,40D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1455

51,25

6.705,15D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1456

1.011,98

5.693,17D

3.01.01.07.01.0050 3.01.01.07.01.0050 3.01.01.07.01.0050 3.01.01.07.01.0050

001 001 001 001

1457 1458 1459 1460

54,90 3.048,22 39,90 108,76

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3.01.01.07.01.0050 0001 001

1461

116,08

2.325,31D

3.01.01.07.01.0072 0001 001

1462

500,00

1.825,31D

1.01.15.01.05.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

1463 1478 1484

2.159,20 140,00

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1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

1485 1497 1498

142,40 77,25 436,25

473,89C 551,14C 987,39C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1499

256,16

1.243,55C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1500

217,62

1.461,17C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1501

49,80

1.510,97C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1515

1.095,32

415,65C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1521

564,46

148,81D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1534

564,46

415,65C

3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

1528 1529

119,56 288,93

535,21C 824,14C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1530

321,72

1.145,86C

3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0050 0001 001

1531 1532

116,08 76,47

1.261,94C 1.338,41C

0001 0001 0001 0001

961,03D 912,40

142,40

Continua...

Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 04/02/2015 0001 001 CH. 3008 - SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS LUZ E TELEFONE 13/02/2015 0001 001 CH. 3055 - SAQUE 13/02/2015 0001 001 CH. 3054 - SAQUE 23/02/2015 0001 001 LIGHT AV. GER. DANTAS, 1174 23/02/2015 0001 001 LIGHT - AV. GER. DANTAS, 1227 23/02/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 23/02/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL, 1083 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 DEPOSITO PARA CAIXA 25/02/2015 0001 001 DEPOSITO DINHEIRO 27/02/2015 0001 001 AMIL 27/02/2015 0001 001 ATUALIZAÇAO COAD 27/02/2015 0001 001 GPS PARCELA 27 27/02/2015 0001 001 DARF - DIVIDA ATIVA IRPF (RUBEM) 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA IRPJ 27/02/2015 0001 001 DIVIDA ATIVA COFINS 27/02/2015 0001 001 GPS COMPET. 01-2015 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA IRPJ 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA MULTA 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA MULTA 03/03/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 03/03/2015 0001 001 CEDAE - AV. MANANCIAIS, 347 03/03/2015 0001 001 LIGHT - R. SAMUEL DAS NEVES, 230 05/03/2015 0001 001 CH. 3074 - SAQUE PERFIL 05/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 21 2440 1069 05/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 21 2440 5858 05/03/2015 0001 001 LIGHT AV. MANANCIAIS, 347 12/03/2015 0001 001 CH. 3086 - SAQUE PAGAMENTOS DIVERSOS 16/03/2015 0001 001 EMBRATEL

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1576

3.034,72

1.696,31D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

1598 1599 2361

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3.01.01.07.01.0048 0001 001

2362

53,79

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3.01.01.07.01.0048 0001 001

2363

50,94

9.282,79D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2364

419,43

8.863,36D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2392

1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0037 0001 001 3.01.01.07.01.0069 0001 001

2391 2421 2422

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8.863,36D 6.144,85D 5.466,63D

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2423 2424

1.059,62 590,74

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2.03.01.03.03.0001 0001 001

2425

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1.671,11D

2.01.01.03.03.0011 0001 001

2426

615,68

1.055,43D

2.01.01.03.03.0012 0001 001

2427

3.554,25

2.498,82C

2.01.01.03.03.0020 0001 001

2428

702,36

3.201,18C

3.01.01.07.01.0012 0001 001

2429

8.457,11

11.658,29C

2.03.01.03.03.0002 0001 001

2430

607,30

12.265,59C

3.01.01.07.01.0029 0001 001

2431

2.334,17

14.599,76C

3.01.01.07.01.0029 0001 001

2432

535,50

15.135,26C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2522

306,20

15.441,46C

3.01.01.07.01.0049 0001 001

2523

173,35

15.614,81C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2524

59,37

15.674,18C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2459

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2525

3,48

10.977,66C

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2526

77,17

11.054,83C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2527

1.104,65

12.159,48C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2488

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2528

81,74

8.945,10D

4.700,00

10.974,18C

3.200,00

8.959,48C

54,90

9.014,38C

Continua...

Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 16/03/2015 0001 001 CEDAE - AV. MANANCIAIS, 347 16/03/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL, 1083 16/03/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 19/03/2015 0001 001 CH. 3088 - SAQUE DIVERSOS 19/03/2015 0001 001 CH. 3087 - SAQUE DIVERSOS 24/03/2015 0001 001 LIGHT - AV. GEREMARIO DANTAS, 1227 24/03/2015 0001 001 NET - AV. MANANCIAIS, 347 24/03/2015 0001 001 LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES 24/03/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1174 27/03/2015 0001 001 CH. 3149 - SAQUE DIVERSOS 30/03/2015 0001 001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA 30/03/2015 0001 001 CABINE RIO NF. 42901-1 30/03/2015 0001 001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA 30/03/2015 0001 001 REGISTRO BR 31/03/2015 0001 001 Devolução adiantamento Pessoa Ligada 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 MAR/15 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. PRESIDENTE VARGAS, 1733 JAN/15 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VSRGAS 1733 FEV/15 31/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2456 6778 31/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2440 1069 31/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL 2440 5858 31/03/2015 0001 001 EME DESIGN GRAFICO 02/04/2015 0001 001 ch. 3157 - Saque diversos 13/04/2015 0001 001 CH. 3116 - SAQUE 10-04-15 13/04/2015 0001 001 Secretaria do Superior Tribunal de justica (recurso) 13/04/2015 0001 001 GREERJ JUDICIAL 14/04/2015 0001 001 CH. 3108 - SAQUE LUZ E TELEFONE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

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Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0049 0001 001

2530

202,09

9.216,47C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2531

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9.700,76C

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2532

56,33

9.757,09C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2507

2.735,00

7.022,09C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2508

2.500,00

4.522,09C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2539

159,55

4.681,64C

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2540

359,28

5.040,92C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2541

587,00

5.627,92C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2542

57,73

5.685,65C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2553

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2561

278,59

2.210,24C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2562

2.800,00

5.010,24C

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2563

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7.728,75C

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2564 2609

30,00

7.758,75C 4.241,25D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2575

376,07

3.865,18D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2576

792,80

3.072,38D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2577

301,48

2.770,90D

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2578

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3.01.01.07.01.0050 0001 001

2579

72,89

2.018,63D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2580

116,08

1.902,55D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2581

78,67

1.823,88D

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2582

950,00

873,88D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2634

4.995,00

5.868,88D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2662

3.753,10

9.621,98D

3.01.01.07.01.0067 0001 001

2660

3.01.01.07.01.0067 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2661 2669

3.754,00

1.931,65C

12.000,00

4.199,42

148,12

9.473,86D

84,56

9.389,30D 13.588,72D Continua...

Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 14/04/2015 0001 001 PAGAMENTOS LIGHT E TELEFONES DIVERSOS 15/04/2015 0001 001 NEXTEL 15/04/2015 0001 001 DIVIDA ATIVA PIS 16/04/2015 0001 001 CH. 3117 - SAQUE DIVERSOS 16/04/2015 0001 001 PAGAMENTO AMIL 17/04/2015 0001 001 GRERJ JUDICIAL 22/04/2015 0001 001 CH. 3131 - SAQUE DIVERSOS 22/04/2015 0001 001 Pagamentos diversos 29/04/2015 0001 001 CH. 3139 - SAQUE 30/04/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 30/04/2015 0001 001 NET AV. MANANCIAIS 30/04/2015 0001 001 VIVO 30/04/2015 0001 001 CEDAE 08/05/2015 0001 001 CH. 3178 - SAQUE PAGAMENTOS DIVERSOS 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 PAGAMENTOS DIVERSOS 11/05/2015 0001 001 PAGAMENTOS DIVERSOS 14/05/2015 0001 001 CH. 3188 - SAQUE 15/05/2015 0001 001 ASSISTENCIA MEDICA - AMIL 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO CEDAE 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO VIVO 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. BRASIL, 1083 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 22/05/2015 0001 001 CH. 3207 - SAQUE PERFIL 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. GER. DANTAS, 1174 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. AMERICAS, 1600 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. GER. DANTAS, 1227 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 27/05/2015 0001 001 CH. 3218 - SAQUE 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - SAQUE PARA O CAIXA PAGTO CONTAS DIVERSAS 01/06/2015 0001 001 PAGAMENTO ECT CORREIOS - SEDEX 01/06/2015 0001 001 LIGHT AV. Mananciais, 347

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

(diversas)

2670

2.666,96

10.921,76D

3.01.01.07.01.0050 0001 001 2.01.01.03.03.0004 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2674 2675 2677

2.420,67 137,00

8.501,09D 8.364,09D 11.764,09D

3.01.01.07.01.0019 0001 001 3.01.01.07.01.0067 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2678 2690 2706

2.497,69 84,56

9.266,40D 9.181,84D 12.941,84D

(diversas) 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

2707 2720 2733

960,21 395,27

11.981,63D 16.225,63D 15.830,36D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2734

360,12

15.470,24D

3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2735 2736 2779

66,59 173,35 4.482,70

15.403,65D 15.230,30D 19.713,00D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2785

3.904,29

23.617,29D

(diversas)

2789

1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0037 0001 001

2804 2810

3.01.01.07.01.0049 0001 001 3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

3.400,00

3.760,00

4.244,00

3.959,19

19.658,10D

1.231,78

22.928,10D 21.696,32D

2824 2825 2826

202,09 1.640,83 611,42

21.494,23D 19.853,40D 19.241,98D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2827

67,79

19.174,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2839

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2856

68,77

22.707,15D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2857

411,23

22.295,92D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2858

556,06

21.739,86D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2859

444,51

21.295,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2866 2920

3.01.01.07.01.0060 0001 001

2914

33,10

26.580,62D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2921

1.100,89

25.479,73D

3.270,00

3.601,73

22.775,92D

4.022,73 1.295,64

25.318,08D 26.613,72D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 5 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 01/06/2015 0001 001 Oi Fixo te. 21 2440 1069 01/06/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 21 2440 5858 01/06/2015 0001 001 VIP VIDEO PRODUÇOES 02/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS SEDEX 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - SAQUE PARA O CAIXA 08/06/2015 0001 001 Pagamento diversos 08/06/2015 0001 001 Pagamento ECT CORREIOS SEDEX 08/06/2015 0001 001 Pagamento Embratel 16/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS SEDEX 17/06/2015 0001 001 DEPOSITO EM DINHEIRO 18/06/2015 0001 001 CH. 3256 - PARA CAIXA 18/06/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 - PARA CAIXA 22/06/2015 0001 001 PAGAMENTOS DIVERSOS 22/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS SEDEX 26/06/2015 0001 001 CH. 3272 - SAQUE DIVERSOS 26/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS SEDEX 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - SAQUE PARA CAIXA 29/06/2015 0001 001 CEDAE 29/06/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 29/06/2015 0001 001 LIGHT ABERLADO BUENO, 2510 29/06/2015 0001 001 LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 29/06/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 29/06/2015 0001 001 ECT- CORREIOS SEDEX 29/06/2015 0001 001 CARTORIO 30/06/2015 0001 001 CENCOSUD PREZUNICA CUPOM FISCAL 111966 01/07/2015 0001 001 CH. 3283 PAGAMENTO CONTAS 01/07/2015 0001 001 CH. 3283 PAGAMENTO CONTAS 01/07/2015 0001 001 PAGTO OI FIXO 21 2440 5858 - AV. MANANCIAIS, 347 01/07/2015 0001 001 PAGTO LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2922

116,08

25.363,65D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2923

78,67

25.284,98D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2925

106,66

25.178,32D

3.01.01.07.01.0060 0001 001

2935

57,20

25.121,12D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

(diversas) 3.01.01.07.01.0060 0001 001

2963 2965

231,82 33,11

25.121,12D 25.088,01D

3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0060 0001 001

2966 3001

54,90 60,80

25.033,11D 24.972,31D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3009

1.000,00

23.972,31D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3016

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3017

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3035

(diversas)

3037

2.461,06

23.972,31D

3.01.01.07.01.0060 0001 001

3039

63,10

23.909,21D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3064

3.01.01.07.01.0060 0001 001

3066

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3071

3.01.01.07.01.0049 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

3078 3079

181,15 432,96

30.740,51D 30.307,55D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3080

292,90

30.014,65D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3081

442,31

29.572,34D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3082

856,29

28.716,05D

3.01.01.07.01.0060 0001 001

3085

33,11

28.682,94D

3.01.01.07.01.0071 0001 001 3.01.01.07.01.0066 0001 001

3086 3087

12,10 135,94

28.670,84D 28.534,90D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3097

78,67

28.613,57D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3097

852,77

29.466,34D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

3098

78,67

29.387,67D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3100

852,77

28.534,90D

231,82

25.352,94D

68,79

24.041,10D 68,79

2.461,06

23.972,31D 26.433,37D

4.845,84

28.755,05D 39,00

2.205,61

28.716,05D 30.921,66D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 6 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA CAIXA 07/07/2015 0001 001 PAGAMENTOS (diversas) DIVERSOS 10/07/2015 0001 001 PAGAMENTO 3.01.01.07.03.0009 IPVA-2015 MERCEDES 10/07/2015 0001 001 PAGAMENTO 3.01.01.07.01.0008 JARDINEIRO 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA O CAIXA 13/07/2015 0001 001 PAGAMENTOS (diversas) DIVERSOS 14/07/2015 0001 001 CH. 3314 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS 15/07/2015 0001 001 PAGTO 3.01.01.07.01.0037 ASSISTENCIA MEDICA AMIL 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA CAIXA 20/07/2015 0001 001 PAGAMENTO (diversas) DIVERSAS 27/07/2015 0001 001 CH. 3315 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PAGAMENTOS DIVERSOS 03/08/2015 0001 001 OTHON DE 1.01.15.01.05.0001 CARVALHO E CIA 03/08/2015 0001 001 AREAL NF. 9740 1.01.15.01.05.0001 MATERIAL PARA OBRA 04/08/2015 0001 001 EMBRATEL 3.01.01.07.01.0050 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA PAGAMENTO CONTAS 05/08/2015 0001 001 PAGAMENTOS (diversas) DIVERSOS CONTA DA LIGHT 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 1.01.01.02.01.0001 PAGAMENTO DIVERSOS 10/08/2015 0001 001 PAGAMENTO (diversas) DIVERSOS 11/08/2015 0001 001 ECT - SEDEX 3.01.01.07.01.0060 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 1.01.01.02.01.0001 PAGAMENTOS DIVERSOS 17/08/2015 0001 001 PAGAMENTO (diversas) DIVERSOS 17/08/2015 0001 001 DESPESAS (diversas) DIVERSAS 21/08/2015 0001 001 ECT - SEDEX 3.01.01.07.01.0060 Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 Vr.salário ref. Dez/14 02/01/2015 0001 001 Tarifa pagamento salario 02/01/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 02/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave 0001 001

3133

Débito

Crédito

1.468,85

Saldo 30.003,75D

3134

1.471,85

28.531,90D

0001 001

3156

9.710,00

18.821,90D

0001 001

3159

150,00

18.671,90D

0001 001

3161

787,84

3162 0001 001

3164

0001 001

3167

0001 001

3180

19.459,74D 781,14

4.180,00

22.858,60D 1.231,78

555,17

3182

18.678,60D

21.626,82D

22.181,99D 555,17

2.700,00

21.626,82D

0001 001

3199

0001 001

3269

930,25

23.396,57D

0001 001

3270

112,50

23.284,07D

0001 001 0001 001

3286 3290

29,90

23.254,17D 25.848,45D

2.594,28

23.254,17D

2.594,28

3291

0001 001

3312

282,75

3311 0001 001 0001 001

0001 001

24.326,82D

23.536,92D

282,75

23.254,17D

136,80

23.117,37D 23.799,60D

3336

682,23

23.117,37D

3341

232,68

22.884,69D

80,60 95.791,08

22.804,09D 22.804,09D

3324 3335

3357 48,63D

682,23

118.546,54

190.926,95D 3.01.01.07.01.0003 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001

1392 1393

5.675,00 27,05

185.251,95D 185.224,90D

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.07.01.0056 0001 001

1394 1395

78,00 98,49

185.146,90D 185.048,41D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 7 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 02/01/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/01/2015 0001 001 Prestação emprestimo ref. xxx parcela xx/xx 02/01/2015 0001 001 Resgate aplicação financeira 05/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 494 Garriga 05/01/2015 0001 001 Deposito caixa 05/01/2015 0001 001 Estorno seguro 05/01/2015 0001 001 RENDIMENTO FINANCEIRO 05/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 190 Lar dos Meninos 05/01/2015 0001 001 Provedor internet 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - MALOTE 05/01/2015 0001 001 CH. 2917 FISIOTERAPIA 05/01/2015 0001 001 PAGTO. LONA MAL. CAMARA 06/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 193 07/01/2015 0001 001 CH. 2944 - Aluguel topo Av. Ger. Dantas, 1375 07/01/2015 0001 001 CH. 2951 - Av. Americas 07/01/2015 0001 001 CH. 2967 - Gege 07/01/2015 0001 001 CH. 2966 - Gege 07/01/2015 0001 001 CH. 2965 - Av. Armando Lombardi 07/01/2015 0001 001 CH. 2942 - Aluguel Nelson Cardoso, 707 07/01/2015 0001 001 CH. 2943 - Energia eletrica Nelson Cardoso, 707 07/01/2015 0001 001 CH. 2946 - Comissão Santa Monica 07/01/2015 0001 001 CH. 2948 - Energia eletrica Niteroi 07/01/2015 0001 001 CH. 2955 - Av. Brasil, 1083 07/01/2015 0001 001 CH. 2956 - Comissao sindico Av. Brasil 07/01/2015 0001 001 CH. 2957 - Piscineiro 07/01/2015 0001 001 CH. 2945 - Aluguel empresa Niteroi 08/01/2015 0001 001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/01/2015 0001 001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/01/2015 0001 001 CH. 2958 - Triedo Tindiba 08/01/2015 0001 001 Emprestimos financeiros quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.09.01.0009 0001 001

1396

620,33

184.428,08D

2.07.07.01.01.0001 0001 001

1397

5.884,39

178.543,69D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1444

25.677,98

152.865,71D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1398

17.600,00

170.465,71D

1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0056 0001 001 3.01.01.05.01.0007 0001 001

1401 1404 1445

912,40 472,03 5,72

171.378,11D 171.850,14D 171.855,86D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2583

20.500,00

192.355,86D

3.01.01.07.01.0050 0001 001 (diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1399 1400 1402

38,76 70.993,14 1.600,00

192.317,10D 121.323,96D 119.723,96D

1.01.15.01.05.0001 0001 001

1403

1.200,00

118.523,96D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1405

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1407

1.200,00

121.403,96D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1408

6.000,00

115.403,96D

3.01.01.07.01.0003 0001 001 3.01.01.07.01.0003 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

1409 1410 1411

2.000,00 2.000,00 1.800,02

113.403,96D 111.403,96D 109.603,94D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1412

1.200,00

108.403,94D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1413

700,00

107.703,94D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

1414

4.400,00

103.303,94D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1415

450,00

102.853,94D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1416

3.500,00

99.353,94D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

1417

1.500,00

97.853,94D

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

1418 1441

400,00 3.391,00

97.453,94D 94.062,94D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1446

14,42

94.077,36D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1448

8,57

94.085,93D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1419

1.000,00

93.085,93D

2.07.07.01.01.0001 0001 001

1420

37.128,06

55.957,87D

4.080,00

122.603,96D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 8 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 08/01/2015 0001 001 CH. 2954 DIVERSOS PAGTOS - SÓCIA DELMINDA 08/01/2015 0001 001 CH. 2953 PAGAMENTOS DIVERSOS 08/01/2015 0001 001 Pagamento extra trabalho Pres. Vargas 08/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 08/01/2015 0001 001 CH. 2959 - CURSO CINTIA 08/01/2015 0001 001 CH. 2949 - Aluguel Estr. Gabinal 08/01/2015 0001 001 CH. 2950 - Energia Estr. Gabinal 08/01/2015 0001 001 ch. 2952 - Julio Fisioterapia 09/01/2015 0001 001 Vr.salário ref. 12/01/2015 0001 001 Deposito caixa 12/01/2015 0001 001 ch. 2964 - MALOTE 12/01/2015 0001 001 ch. 2960 - Cartao American Rubem 12/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 12/01/2015 0001 001 Prestação emprestimos financeiros 08-12 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 179 - IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 182 IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 187 SIGNO 13/01/2015 0001 001 Rendimento aplicação financeira 13/01/2015 0001 001 CH. 2980 - RUBEM 13/01/2015 0001 001 CH. 2979 - RUBEM 13/01/2015 0001 001 CH. 2982 - RUBEM 13/01/2015 0001 001 CH. 2978 - RUBEM 13/01/2015 0001 001 Tarifa manutençao 14/01/2015 0001 001 Rendimento aplicação financeira 14/01/2015 0001 001 EQUIPE DE SEGURANÇA 14/01/2015 0001 001 CH. 2986 - SAQUE RUBEM 15/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 510 FUNDO DE PROMOÇAO 15/01/2015 0001 001 CH. 2968 - CARTAO VISA RUBEM 15/01/2015 0001 001 CH. 2969 - PLANO SAUDE RUBEM 15/01/2015 0001 001 CH. 2987 - RUBEM (BOLETO IMPOSTO) quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1421

3.430,00

52.527,87D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1422

7.138,70

45.389,17D

3.01.01.07.01.0008 0001 001

1423

2.400,00

42.989,17D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1424

433,19

42.555,98D

3.01.01.07.02.0023 0001 001

1425

300,00

42.255,98D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1426

1.448,00

40.807,98D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1427

458,00

40.349,98D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1428

1.600,00

38.749,98D

3.01.01.07.01.0003 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 (diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1447 1432 1431 1433

6.800,00 18.242,96 24.630,63

31.949,98D 31.968,49D 13.725,53D 10.905,10C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1434

28,97

10.934,07C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

1440

14.040,49

24.974,56C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1449

41.055,00

16.080,44D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1450

41.055,00

57.135,44D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1451

41.055,00

98.190,44D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1452

0,65

98.191,09D

1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 3.01.01.09.01.0008 3.01.01.05.01.0007

001 001 001 001 001 001

1435 1436 1437 1438 1439 1466

3.01.01.07.01.0074 0001 001

0001 0001 0001 0001 0001 0001

18,51

2.200,00 2.000,00 1.500,00 3.650,00 11,88

95.991,09D 93.991,09D 92.491,09D 88.841,09D 88.829,21D 88.830,80D

1464

2.410,00

86.420,80D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1465

2.000,00

84.420,80D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1467

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1468

14.371,14

81.549,66D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1469

2.497,69

79.051,97D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1470

2.942,59

76.109,38D

1,59

11.500,00

95.920,80D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 9 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 15/01/2015 0001 001 CH. 2981 - PAGTO DIVERSOS SOCIA DELMINDA 15/01/2015 0001 001 CH. 2988 - SAQUE RUBEM 15/01/2015 0001 001 Tarifa manutenção 15/01/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 16/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 505, 507 e 508 16/01/2015 0001 001 Rendimento aplicação financeira 16/01/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 16/01/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 509 Momento 19/01/2015 0001 001 DEPOSITO CAIXA 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 198 - SESI 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 199 - SESI 19/01/2015 0001 001 ch. 2974 - Altair 19/01/2015 0001 001 CH. 2976 - ALTAIR 19/01/2015 0001 001 CH. 2975 - ALTAIR 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - MALOTE 19/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 19/01/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 20/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal Conection 20/01/2015 0001 001 Rendimento aplicação financeira 20/01/2015 0001 001 Emprestimos financeiros 08-24 20/01/2015 0001 001 Emprestimos financeiros 09-24 20/01/2015 0001 001 Tarifa manutençao 21/01/2015 0001 001 Rendimento aplicação financeira 21/01/2015 0001 001 CH. 2973 - ALUGUEL PAINEL GER. DANTAS 1227 22/01/2015 0001 001 CH. 2989 - SAQUE DIVERSOS - SOCIA DELMINDA 22/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 23/01/2015 0001 001 Rendimento aplicação financeira 23/01/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 23/01/2015 0001 001 COMBUSTIVEL 23/01/2015 0001 001 CH. 2972 - JULIO FISIOTERAPIA 23/01/2015 0001 001 CH. 2684 - AMIL 23/01/2015 0001 001 CH. 2985 - AMIL quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1471

5.910,44

70.198,94D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1472

2.500,00

67.698,94D

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1473 1474 1475

5,94 45,78 18.960,00

67.693,00D 67.647,22D 86.607,22D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1479

2,01

86.609,23D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

1476

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1477 1480

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

6.800,00

79.809,23D

13,08 4.000,00

79.796,15D 83.796,15D

1485 1486

142,40 16.000,00

83.938,55D 99.938,55D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1487

16.000,00

115.938,55D

3.01.01.07.01.0061 3.01.01.07.01.0061 3.01.01.07.01.0061 (diversas) 3.01.01.07.01.0056

0001 001

1481 1482 1483 1484 1488

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1489 1490

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1494

2.07.07.01.01.0001 0001 001

1491

24.419,84

223.429,41D

2.07.07.01.01.0001 0001 001

1492

12.597,55

210.831,86D

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.05.01.0007 0001 001

1493 1495

5,94

210.825,92D 210.834,89D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1496

750,00

210.084,89D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1502

4.955,00

205.129,89D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1503

17,89

205.112,00D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

1505

3.01.01.07.01.0003 0001 001

1504

7.362,00

197.784,15D

3.01.01.03.02.0015 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1506 1507

200,00 1.600,00

197.584,15D 195.984,15D

1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

1508 1509

37.500,00 37.500,00

158.484,15D 120.984,15D

0001 001 0001 001 0001 001

3.670,00 1.075,00 6.126,04 27.057,72 165,83

112.268,55D 111.193,55D 105.067,51D 78.009,79D 77.843,96D

3,27 170.000,00

77.840,69D 247.840,69D

8,56

247.849,25D

8,97

34,15

205.146,15D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 10 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 26/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 504 - ELITE 26/01/2015 0001 001 DEPOSITO EM DINHEIRO 26/01/2015 0001 001 Tarifa entrega talao domicilio 26/01/2015 0001 001 Pago contribuição previdencia 26/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 26/01/2015 0001 001 ch. 3003 - SAQUE RUBEM 26/01/2015 0001 001 CH. 2993 - SAQUE PAGAMENTO DIVERSOS 26/01/2015 0001 001 CH. 2961 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2983 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2962 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2963 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - MALOTE 27/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 491 - AGENCIA BTG E NF 516 DALTRO 27/01/2015 0001 001 TRANSF. GEGE 27/01/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO 27/01/2015 0001 001 CH. 2971 COMISSAO FLUXXO 27/01/2015 0001 001 CH. 3002 COMISSAO WILSINHO 28/01/2015 0001 001 CH. 3004 - CSLL 4o trimestre 28/01/2015 0001 001 CH. 2992 - IPVA (MERCEDES, DOBLOR E COROLLA) 28/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 29/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 506 - TIM 29/01/2015 0001 001 CH. 2995 - SALARIO ANDREA (RUBEM) 29/01/2015 0001 001 CH. 2996 COMBUSTIVEL ERANDIR 29/01/2015 0001 001 CH. 3007 - SAQUE DIVERSOS - SOCIA DELMINDA 29/01/2015 0001 001 CH. 3006 - SAQUE DIVERSOS - SOCIA DELMINDA 30/01/2015 0001 001 Pagamento salario (08) 30/01/2015 0001 001 CH. 2991 - COFINS 11-2014 30/01/2015 0001 001 CH. 3005 - IPTU CASA CABO FRIO quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1516

5.500,00

126.484,15D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1534

564,46

127.048,61D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

1510

6,66

127.041,95D

3.01.05.01.01.0002 0001 001

1512

402,35

126.639,60D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1513

1.144,83

125.494,77D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1514

4.000,00

121.494,77D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1515

1.095,32

120.399,45D

1.01.03.01.01.0001 1.01.03.01.01.0001 1.01.03.01.01.0001 1.01.03.01.01.0001 (diversas) 1.07.00.03.01.0001

37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 32.167,37

0001 001

1517 1518 1519 1520 1521 1522

82.899,45D 45.399,45D 7.899,45D 29.600,55C 61.767,92C 46.767,92C

3.01.01.07.01.0008 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001

1524 1525

1.900,00 5,94

48.667,92C 48.673,86C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

1526

1.100,00

49.773,86C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

1527

2.695,00

52.468,86C

3.01.01.07.03.0002 0001 001

1535

9.037,60

61.506,46C

3.01.01.07.03.0009 0001 001

1536

7.596,44

69.102,90C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1537

468,94

69.571,84C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1538

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1539

2.400,00

57.691,84C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

1540

800,00

58.491,84C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1541

1.999,00

60.490,84C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1542

4.000,00

64.490,84C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

1543

6.374,00

70.864,84C

3.01.01.07.03.0006 0001 001

1544

19.707,83

90.572,67C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1545

1.197,60

91.770,27C

0001 0001 0001 0001

001 001 001 001

15.000,00

14.280,00

55.291,84C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 11 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 30/01/2015 0001 001 CH. 2994 - ALUGUEL ESPAÇO AV. GER. DANTAS, 718 30/01/2015 0001 001 PAGAMENTO TRABALHO EXTRA BEIRA MAR 02 DIAS 30/01/2015 0001 001 Transferencia para Gege (Rubem) 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 195, 191, 192 E 208 02/02/2015 0001 001 Tarifa pagamento salario 02/02/2015 0001 001 Tarifa mensalidade pacote serviços 02/02/2015 0001 001 CH. 3012 - MALOTE 02/02/2015 0001 001 CH. 3000 - JULIO FISIOTERAPIA 02/02/2015 0001 001 CH. 3018 - BANHO CACHORROS 02/02/2015 0001 001 CH. 3013 - RUBEM DOCUMENTOS DIVERSOS 02/02/2015 0001 001 CH. 3019 - ERICA (RUBEM) 02/02/2015 0001 001 CH. 3017 - AV. AMERICAS, 1600 ???? 02/02/2015 0001 001 CH. 2998 COMBUSTIVEL GEGE 02/02/2015 0001 001 CH. 3015 PROCESSO - AV. PRES. VARGAS, 1733 02/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/02/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/02/2015 0001 001 Prestação emprestimo ref. xxx parcela xx/xx 02/02/2015 0001 001 CH. 2997 - ALUGUEL CAMPO GRANDE 02/02/2015 0001 001 CH. 2999 - ALUGUEL GUERENGUE 02/02/2015 0001 001 CH. 3001 CONTRATO PLANO SAUDE 02/02/2015 0001 001 CH. 3016 - ALUGUEL NELSON CARDOSO 02/02/2015 0001 001 CH. 3020 - ERICA (RUBEM) 02/02/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/02/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 202 - SANTA MONICA

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1546

724,00

92.494,27C

3.01.01.07.01.0008 0001 001

1547

2.400,00

94.894,27C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1548

3.300,00

98.194,27C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1559

3.01.01.09.01.0008 0001 001

1549

21,60

16.015,87C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

1550

19,50

16.035,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1551 1552

36.114,11 1.600,00

52.149,48C 53.749,48C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1553

490,00

54.239,48C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1554

3.513,39

57.752,87C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1555

1.800,00

59.552,87C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

1556

6.000,00

65.552,87C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

1557

500,00

66.052,87C

3.01.01.07.01.0072 0001 001

1558

302,53

66.355,40C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1560

98,49

66.453,89C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

1561

330,34

66.784,23C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

1562

5.614,05

72.398,28C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1563

1.600,00

73.998,28C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1564

700,00

74.698,28C

3.01.01.07.01.0037 0001 001

1565

2.418,11

77.116,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1566

1.200,00

78.316,39C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1567

2.950,00

81.266,39C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

1568

19,25

81.285,64C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

1569

522,63

81.808,27C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1570

82.200,00

20.500,00

15.994,27C

61.308,27C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 12 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - AMIL 03/02/2015 0001 001 Tarifa transaçao de cheques 03/02/2015 0001 001 DESPESA PARA ESCRITURA IMOVEL 03/02/2015 0001 001 CH. 3021 - ALUGUEL DAULT PEREZ 03/02/2015 0001 001 CH. 3021 - ERICA (RUBEM) 04/02/2015 0001 001 CH. 3008 - SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS LUZ E TELEFONE 04/02/2015 0001 001 CH. 3009 - COLEGIO ISABELA (RUBEM) 05/02/2015 0001 001 CH. 3043 - SAQUE RUBEM 05/02/2015 0001 001 CH. 3042 - SAQUE DELMINDA 05/02/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 06/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - INOVARE 06/02/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 06/02/2015 0001 001 CH. 3023 - GER. DANTAS, 1375 06/02/2015 0001 001 CH. 3011 - JULIO FISIOTERAPIA 06/02/2015 0001 001 CH. 3027 - ALUGUEL GABINAL 09/02/2015 0001 001 CH. 3045 - MALOTE RUBEM 09/02/2015 0001 001 CH. 3044 - MALOTE 09/02/2015 0001 001 CH. 3046 - NEXTEL 09/02/2015 0001 001 CH. 3028 - LUZ DIFERENÇA 12/2014 E 01/2015 09/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 11/02/2015 0001 001 Tarifa entrega talao de cheque 13/02/2015 0001 001 Transferencia entre contas 13/02/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 13/02/2015 0001 001 ch. 3048 - CARTAO VISA RUBEM 13/02/2015 0001 001 CH. 3053 - LUZ AV. BRASIL 1083 E AYRTON SENA 13/02/2015 0001 001 CH. 3055 - SAQUE 13/02/2015 0001 001 CH. 3054 - SAQUE 13/02/2015 0001 001 CH. 3056 - MALOTE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

48.472,00

Saldo

1.01.03.01.01.0001 0001 001

1571

12.836,27C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

1572

2,00

12.838,27C

3.01.01.07.01.0042 0001 001

1573

4.512,00

17.350,27C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1574

3.800,09

21.150,36C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1575

1.125,53

22.275,89C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1576

3.034,72

25.310,61C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1577

1.420,00

26.730,61C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1579

3.500,00

30.230,61C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1580

3.530,00

33.760,61C

3.01.01.07.01.0050 0001 001

1602

38,76

33.799,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1581

3.01.01.07.01.0003 0001 001

1582

6.800,00

39.099,37C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

1583

1.200,00

40.299,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1584

1.600,00

41.899,37C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

1585

1.576,00

43.475,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1586

2.890,61

46.365,98C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0050 0001 001 3.01.01.07.01.0048 0001 001

1587 1588 1589

48.523,69 2.656,60 200,00

94.889,67C 97.546,27C 97.746,27C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1590

433,19

98.179,46C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1591

14,53

98.193,99C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

1592

14,44

98.208,43C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

1601

15,00

98.223,43C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1594

3.01.01.07.01.0003 0001 001

1595

5.675,00

78.898,43C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

1596

3.510,00

82.408,43C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

1597

524,16

82.932,59C

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

1598 1599 1600

3.845,00 3.900,00 3.034,37

86.777,59C 90.677,59C 93.711,96C

1.500,00

32.299,37C

25.000,00

73.223,43C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 13 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 18/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 514 18/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/02/2015 0001 001 TARIFA CONTRATAÇAO EMPRESTIMOS 18/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 19/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 512 E 513 CERVEJARIA 19/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS CDC E CAPITAL GIRO 09-24 19/02/2015 0001 001 CH. 3049 - CARTAO CREDITO AMERICAN - RUBEM 19/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 19/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - BRITANIA 20/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/02/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 20/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/02/2015 0001 001 CH. 3052 PAGAMENTO HENRIQUE 20/02/2015 0001 001 TARIFA LIQUIDO COBRANÇA 23/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 24/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal SHOP 24/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 196 - CARREFOUR 24/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RUBEM 24/02/2015 0001 001 CH. 3051 - SALARIO FELIPE 24/02/2015 0001 001 CH. 3050 - SALARIO ANDRE 24/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 25/02/2015 0001 001 DEPOSITO DINHEIRO 25/02/2015 0001 001 RENDIMENTOS quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

5.500,00

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2339

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2340

205,07

88.417,03C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2341

300,00

88.717,03C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2342

5.500,00

94.217,03C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2345

60.000,00

34.217,03C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2347

22.400,00

11.817,03C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2346

28.182,97

40.000,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2348

23.143,04

63.143,04C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2349

4.998,67

68.141,71C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2371

14.751,79

82.893,50C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2353

5.500,00

77.393,50C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2357

3.000,00

74.393,50C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2354

5.675,00

80.068,50C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2355

12.597,55

92.666,05C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2356

4.333,95

97.000,00C

3.01.01.03.02.0007 0001 001

2358

1.125,00

98.125,00C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2359

6,00

98.131,00C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2360

1.869,00

100.000,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2365

11.500,00

88.500,00C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2366

8.160,00

80.340,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2369

100.000,00

19.660,00D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2367

380,00

19.280,00D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2368

700,00

18.580,00D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2370

17,89

18.562,11D

1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.05.01.0007 0001 001

2391 2393

81,74 0,15

88.211,96C

18.643,85D 18.644,00D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 14 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 25/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal xx - Presidente Vargas 25/02/2015 0001 001 DESPESA RUBEM 25/02/2015 0001 001 CH. 3047 - JULIO FISIOTERAPIA 25/02/2015 0001 001 TRANSF. LOCAL FESTAS PARA RUBEM 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - MALOTE 25/02/2015 0001 001 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 25/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 25/02/2015 0001 001 CH. 3041 - ENERGIA ELETRICA 25/02/2015 0001 001 CH. 3034 - ALUGUEL PAINEL MADEIREIRA 25/02/2015 0001 001 CH. 3032 PISCINEIRO 25/02/2015 0001 001 CH. 3024 COMISSÃO SANTA MONICA 25/02/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 26/02/2015 0001 001 RECEBIMENTO AG. BTG NF. 491-B 26/02/2015 0001 001 TARIFA ENTREGA TALAO CHEQUES 26/02/2015 0001 001 CARTAO DE VISITA RUBEM 26/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA BH 26/02/2015 0001 001 CH. 3025 - ALUGUEL EMPRESA NITEROI 26/02/2015 0001 001 CH. 3026 - ENERGIA EMPRESA NITEROI 26/02/2015 0001 001 CH. 3029 COMISSAO ITAIPAVA 26/02/2015 0001 001 CH. 3030 - ALUGUEL AV. BRASIL, 1083 26/02/2015 0001 001 CH. 3031 COMISSAO SINDICO AV. BRASIL 1083 26/02/2015 0001 001 CH. 3038 COMISSAO ELITE FLUXXO 27/02/2015 0001 001 RENDIMENTOS 27/02/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 27/02/2015 0001 001 SALARIO ANDRE 27/02/2015 0001 001 COMBUSTIVEL GEGE 27/02/2015 0001 001 COMBUSTIVEL ERANDIR 27/02/2015 0001 001 PAGAMENTO SALARIO GEGE 27/02/2015 0001 001 SALARIO ANDREA (RUBEM0 27/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA BH quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

85.000,00

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2396

103.644,00D

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2380 2389

2.940,00 1.600,00

100.704,00D 99.104,00D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2390

4.800,00

94.304,00D

(diversas) 3.01.05.01.01.0002 0001 001

2392 2394

33.034,37 402,35

61.269,63D 60.867,28D

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2395

18.899,62

41.967,66D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2397

700,00

41.267,66D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2398

750,00

40.517,66D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2399

704,00

39.813,66D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2400

4.400,00

35.413,66D

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2624 2403

5,17

35.408,49D 45.408,49D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2402

15,00

45.393,49D

3.01.01.03.06.0023 0001 001

2404

300,00

45.093,49D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2405

60.000,00

14.906,51C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2406

3.391,00

18.297,51C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2407

450,00

18.747,51C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2408

1.344,00

20.091,51C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2409

3.500,00

23.591,51C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2410

1.500,00

25.091,51C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2411

1.100,00

26.191,51C

3.01.01.05.01.0007 0001 001 3.01.01.07.01.0003 0001 001

2420 2412

6.744,00

26.191,02C 32.935,02C

3.01.01.07.01.0003 0001 001 3.01.01.03.02.0015 0001 001 3.01.01.03.02.0015 0001 001

2413 2414 2415

700,00 500,00 800,00

33.635,02C 34.135,02C 34.935,02C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2416

1.500,00

36.435,02C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2417

2.400,00

38.835,02C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2418

40.000,00

78.835,02C

10.000,00

0,49

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 15 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 27/02/2015 0001 001 TRABALHO EXTRA MARECHAL CAMARA PRES. VARGAS 02/03/2015 0001 001 CONTRATAÇAO EMPRESTIMOS 02/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 515 - TIM 02/03/2015 0001 001 TARIFA PAGAMENTO SALARIO 02/03/2015 0001 001 TARIFA MENSALIDADE PACOTE 02/03/2015 0001 001 DESPESA RUBEM 02/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/03/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 02/03/2015 0001 001 JUROS SALDO UTILIZADO 02/03/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/03/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras ADICIONAL 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 211 - LAR DOS MENINOS (SANTA MONICA) 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 204,201,206,203 ASSIM/AMOEDO/ AMIL 03/03/2015 0001 001 RENDIMENTO APLICAÇAO 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - MALOTE 03/03/2015 0001 001 CH. 3073 - PAINEL AV. AMERICAS, 1600 E 1650 03/03/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 03/03/2015 0001 001 CH. 3063 - PAINEL AV. ARMANDO LOMBARDI 04/03/2015 0001 001 CH. 3064 - ALUGUEL PAINEL CAMPO GRANDE 04/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 04/03/2015 0001 001 CH. 3065 - ALUGUEL GUERENGUE 04/03/2015 0001 001 CH. 3067 - ALUGUEL NELSON CARDOSO

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

2.400,00

81.235,02C

3.01.01.07.01.0008 0001 001

2419

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2433

90.000,00

8.764,98D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2436

14.280,00

23.044,98D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2434

17,55

23.027,43D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2435

39,00

22.988,43D

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0056 0001 001

2437 2438

3.900,00 567,43

19.088,43D 18.521,00D

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2439

298,38

18.222,62D

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2440

4.804,68

13.417,94D

3.01.01.05.01.0006 0001 001

2441

8.175,61

5.242,33D

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2442

75,94

5.166,39D

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2443

455,00

4.711,39D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2444

8.500,00

13.211,39D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2445

111.472,00

124.683,39D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

2450

0,54

124.683,93D

(diversas) 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2446 2447

58.124,22 6.000,00

66.559,71D 60.559,71D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2448

5,94

60.553,77D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2449

3.200,06

57.353,71D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2451

1.600,00

55.753,71D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2452

6,54

55.747,17D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2453

700,00

55.047,17D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2454

1.200,00

53.847,17D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 16 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 04/03/2015 0001 001 CH. 3068 - LUZ PAINEL CAMPO GRANDE 04/03/2015 0001 001 CH. 3071 - ENERGIA NITEROI 05/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 209 - IPHONE 05/03/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 05/03/2015 0001 001 CH. 3070 05/03/2015 0001 001 CH. 3074 - SAQUE PERFIL 05/03/2015 0001 001 CH. 3074 - SAQUE PARA RUBEM 06/03/2015 0001 001 PAGAMENTO SALARIO 06/03/2015 0001 001 CH. 3075 - RUBEM 06/03/2015 0001 001 CH. 3076 - RUBEM 06/03/2015 0001 001 CH. 3069 - TOPO AV. GEREMARIO DANTAS 06/03/2015 0001 001 CH. 3039 - ALUGUEL PLANALTO 06/03/2015 0001 001 CH. 3066 - JULIO FISIOTERAPIA 06/03/2015 0001 001 CH. 3072 - ESTR. GABINAL, 156 09/03/2015 0001 001 RENDIMENTOS 09/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - MALOTE 09/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - MALOTE RUBEM (LUZ E TELEFONE) 10/03/2015 0001 001 CH. 3078 - FERIAS CINTIA 10/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/03/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 10/03/2015 0001 001 CH. 3077 COMISSÃO 10/03/2015 0001 001 CH. 3079 - ALUGUEL AV. BRASIL, 1083 10/03/2015 0001 001 CH. 3080 SINDICATO AV. BRASIL, 1083 10/03/2015 0001 001 CH. 3088 - OAB 10/03/2015 0001 001 CH. 3083 COMISSAO SANTA MONICA 10/03/2015 0001 001 CH. 3081 PISCINEIRO 11/03/2015 0001 001 NAO IDENTIFICADO

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2455

700,00

53.147,17D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2456

450,00

52.697,17D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2461

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2457

38,76

142.658,41D

3.01.01.07.01.0024 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001

2458 2459

3.391,00 4.700,00

139.267,41D 134.567,41D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2460

7.704,77

126.862,64D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2462

7.180,00

119.682,64D

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2463 2464 2465

2.500,00 2.000,00 1.200,00

117.182,64D 115.182,64D 113.982,64D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2466

780,00

113.202,64D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2467

1.600,00

111.602,64D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2468

1.576,00

110.026,64D

3.01.01.05.01.0007 0001 001 2.07.07.01.01.0001 0001 001

2470 2469

37.128,06

110.034,31D 72.906,25D

(diversas) 3.01.01.07.02.0001 0001 001

2471 2472

29.405,63 433,26

43.500,62D 43.067,36D

(diversas)

2474

4.230,63

38.836,73D

3.01.01.07.01.0043 0001 001

2475

4.000,00

34.836,73D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2476

14,53

34.822,20D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2477

14,44

34.807,76D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2478

5,94

34.801,82D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2479

1.344,00

33.457,82D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2480

3.500,00

29.957,82D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2481

1.500,00

28.457,82D

3.01.01.07.02.0001 0001 001 3.01.01.07.02.0001 0001 001

2482 2483

9.000,00 2.000,00

19.457,82D 17.457,82D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2484

400,00

17.057,82D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2485

255,00

16.802,82D

90.000,00

142.697,17D

7,67

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 17 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 11/03/2015 0001 001 CH. 3032 - ALUGUEL TRIEDO - FEV-15 11/03/2015 0001 001 CH. 3033 - ALUGUEL TRIEDO JAN-15 12/03/2015 0001 001 CH. 3086 - SAQUE PAGAMENTOS DIVERSOS 12/03/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 13/03/2015 0001 001 PAGAMENTO EXTRA VISC. ALBUQUERQUE, 1302 13/03/2015 0001 001 SAQUE RUBEM 16/03/2015 0001 001 CH. 3089 - MALOTE RUBEM 16/03/2015 0001 001 PAGAMENTO CURSO CINTIA 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - MALOTE 16/03/2015 0001 001 CH. 3092 - FERIAS ERANDYR 16/03/2015 0001 001 TARIFA CONTRATAÇAO ADITAMENTO 17/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO ELITE NF. 523 17/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO CONECTION NF. 520 -2 E CERVERJARIA NF. 521-2 17/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO GLOBOSAT 17/03/2015 0001 001 TARIFA LIQUIDO COBRANÇA 17/03/2015 0001 001 CH. 3091 - PORTEIRO ELETRONICA 50% 17/03/2015 0001 001 CH. 3093 ALUGUEL MADEIREIRA 18/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO218 FUNDO DE PROMOÇAO 18/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 19/03/2015 0001 001 CH. 3099 - RUBEM 19/03/2015 0001 001 CH. 3088 - SAQUE DIVERSOS 19/03/2015 0001 001 CH. 3087 - SAQUE DIVERSOS 20/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 10-24 20/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 10-24 20/03/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 20/03/2015 0001 001 FOTOS FESTA ISABELLE - RUBEM 20/03/2015 0001 001 CH 3059 - AMIL 20/03/2015 0001 001 CH 3060 - AMIL 20/03/2015 0001 001 CH. 3094 COMISSAO ELITE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2486

1.000,00

15.802,82D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2487

1.000,00

14.802,82D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2488

3.200,00

11.602,82D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2489

7.230,00

4.372,82D

3.01.01.07.01.0008 0001 001

2490

8.000,00

3.627,18C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2491 2492

2.000,00 28.808,79

5.627,18C 34.435,97C

3.01.01.07.02.0023 0001 001

2494

300,00

34.735,97C

(diversas) 3.01.01.07.01.0043 0001 001

2495 2496

38.709,09 3.733,33

73.445,06C 77.178,39C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2497

300,00

77.478,39C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2498

5.500,00

71.978,39C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2499

18.940,00

53.038,39C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2500

13.000,00

40.038,39C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2501

6,00

40.044,39C

1.07.04.01.01.0003 0001 001

2502

500,00

40.544,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2503

750,00

41.294,39C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2504

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2505

167,03

29.961,42C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001

2506 2507

3.500,00 2.735,00

33.461,42C 36.196,42C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2508

2.500,00

38.696,42C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2509

24.419,84

63.116,26C

2.07.07.01.01.0001 0001 001

2510

12.597,55

75.713,81C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2511

7.180,00

82.893,81C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2512

460,00

83.353,81C

1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3.01.01.07.02.0001 0001 001

2513 2514 2515

37.500,00 37.500,00 1.100,00

120.853,81C 158.353,81C 159.453,81C

11.500,00

29.794,39C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 18 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 20/03/2015 0001 001 CH. 3095 - JULIO FISIOTERAPIA 20/03/2015 0001 001 CH. 3096 PAGAMENTO MPV7 20/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 23/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - IPHONE 23/03/2015 0001 001 CREDITO RUBEM PARA PERFIL 23/03/2015 0001 001 CH. 3141 - MALOTE 23/03/2015 0001 001 CH. 3100 - MALOTE 23/03/2015 0001 001 CH. 3058 COMISSAO IVAN 24/03/2015 0001 001 TARIFA ADITAMENTO DEPOSITANTE 25/03/2015 0001 001 TRANSFERENCIA MOVIE PARA PERFIL 25/03/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 25/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 25/03/2015 0001 001 PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 26/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 491 - BTG 26/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 27/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 524 - TIM 27/03/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 27/03/2015 0001 001 CH. 3148 - TICKET REFEIÇÃO 27/03/2015 0001 001 CH. 3142 - SALARIO ANDREA (RUBEM) 27/03/2015 0001 001 CH. 3149 - SAQUE DIVERSOS 27/03/2015 0001 001 CH. 3144 COMBUSTIVEL ERANDYR 27/03/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 30/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 214 - AMIL 30/03/2015 0001 001 TRANSFERENCIA MOVIE PARA PERFIL 30/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 30/03/2015 0001 001 JUROS SALDO UTILIZADO 30/03/2015 0001 001 JUROS E MULTA 31/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 212 E 213 ASSIM

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2516

1.600,00

161.053,81C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2517

5.500,00

166.553,81C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2518

16,35

166.570,16C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2519

100.000,00

66.570,16C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2536

7.800,00

58.770,16C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 (diversas) 3.01.01.07.02.0001 0001 001

2534 2535 2537

2.601,11 9.406,02 37.500,00

61.371,27C 70.777,29C 108.277,29C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2538

51,80

108.329,09C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2543

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.07.01.0056 0001 001

2544 2545

5,17 17,89

98.334,26C 98.352,15C

3.01.05.01.01.0002 0001 001

2546

402,35

98.754,50C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2547

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2548

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2549

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2550

7.180,00

81.657,77C

3.01.01.07.01.0019 0001 001

2551

5.351,82

87.009,59C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2552

2.400,00

89.409,59C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2553

3.754,00

93.163,59C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

2554

800,00

93.963,59C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2555

3.900,00

97.863,59C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2556

48.472,00

49.391,59C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2557

7.800,00

41.591,59C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2558

3,27

41.594,86C

3.01.01.05.01.0006 0001 001

2559

5.534,02

47.128,88C

3.01.01.05.01.0006 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

2560 2565

3.331,40

50.460,28C 2.539,72D

10.000,00

98.329,09C

10.000,00

88.754,50C

3,27 14.280,00

53.000,00

88.757,77C 74.477,77C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 19 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 31/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 519 - PH 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - MALOTE 31/03/2015 0001 001 CH. 3155 31/03/2015 0001 001 CH. 3143 31/03/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 31/03/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 31/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 31/03/2015 0001 001 CH. 3145 ALUGUEL ARMANDO LOMBARDI 31/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 01/04/2015 0001 001 Tarifa pagamento salarios 01/04/2015 0001 001 Tarifa mensalidade serviços 01/04/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 01/04/2015 0001 001 Prestaçao emrprestimos 01/04/2015 0001 001 Tarifa manutenção titulo 01/04/2015 0001 001 CH. 3146 - ALUGUEL CAMPO GRANDE 01/04/2015 0001 001 CH. 3147 - ALUGUEL GUERENGUE 01/04/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/04/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 9 pagamentos 02/04/2015 0001 001 ch. 3157 - Saque diversos 02/04/2015 0001 001 Ch. 3157 - saque Rubem 02/04/2015 0001 001 CH. 3106 - 50% FERIAS HENRIQUE 02/04/2015 0001 001 CH. 3107 - SAQUE PARA GEGE 02/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/04/2015 0001 001 CH. 3156 MANUTENÇAO TELEFONE 06/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal NF. 228 - FUNDO DE PROMOÇAO 06/04/2015 0001 001 Transferencia para Movie 06/04/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 06/04/2015 0001 001 CH. 3109 - MALOTE RUBEM 06/04/2015 0001 001 CH. 3112 - MALOTE 06/04/2015 0001 001 ch. 3154 - Alan

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2566

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 3.01.01.07.01.0003

001 001 001 001

2567 2568 2569 2570 2571

20.149,85 1.773,66 500,00 12.000,00 1.150,00

3.210,13C 4.983,79C 5.483,79C 17.483,79C 18.633,79C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2572

468,94

19.102,73C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2573

400,02

19.502,75C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2574

3,27

19.506,02C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2625

25,70

19.531,72C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2626

78,00

19.609,72C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2627

330,34

19.940,06C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2628

6.279,34

26.219,40C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2629

5,94

26.225,34C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2630

1.600,00

27.825,34C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2631

700,00

28.525,34C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2632

909,97

29.435,31C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2633

7.180,00

36.615,31C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2634

4.995,00

41.610,31C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2635

2.500,00

44.110,31C

3.01.01.07.01.0008 0001 001

2636

3.000,00

47.110,31C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2637

3.093,00

50.203,31C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2638

101,76

50.305,07C

3.01.01.07.01.0064 0001 001

2639

330,00

50.635,07C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2641

11.500,00

39.135,07C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2644

20.000,00

19.135,07C

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2640

38,76

19.173,83C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2642

5.488,28

24.662,11C

(diversas) 3.01.01.07.02.0001 0001 001

2643 2645

54.343,87 7.800,00

79.005,98C 86.805,98C

0001 0001 0001 0001

14.400,00

Saldo 16.939,72D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 20 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 07/04/2015 0001 001 Transferencia para Movie 07/04/2015 0001 001 CH. 3097 - ALUGUEL PLANALTO 08/04/2015 0001 001 Transferencia Rubem para Perfil 08/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 09/04/2015 0001 001 Prestação emprestimo cdc parcela 07-24 09/04/2015 0001 001 Tarifa adiantamento depositante 13/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 227 - APPLE 13/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 219 - Mais da Barra 13/04/2015 0001 001 Prestação emprestimos 13/04/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 09 pagtos 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - MALOTE 13/04/2015 0001 001 CH. 3115 - MALTOE RUBEM 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - MALOTE 13/04/2015 0001 001 CH. 3111 - MALOTE RUBEM 13/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil para Movie 13/04/2015 0001 001 CH. 3116 - SAQUE 10-04-15 13/04/2015 0001 001 Pagamento serviço Tem Tudo e conserto ar condicionado 13/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 13/04/2015 0001 001 CH. 3118 - 50% FERIAS HENRIQUE 13/04/2015 0001 001 CH. 3125 - RUBEM 14/04/2015 0001 001 CH. 3104 - ALUGUEL 02 PAINEIS AV. AMERICAS 14/04/2015 0001 001 CH. 3108 - SAQUE LUZ E TELEFONE 14/04/2015 0001 001 TARIFA COBRANÇA 15/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 223 - AMIL 15/04/2015 0001 001 CH, 3158 FISIOTERAPIA 16/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 528 - ELITE 16/04/2015 0001 001 CH. 3117 - SAQUE DIVERSOS 16/04/2015 0001 001 ch. 3123 - JULIO FISIOTERAPIA

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2646

12.500,00

99.305,98C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2647

780,00

100.085,98C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2648

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2649

449,82

65.535,80C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2650

34.464,20

100.000,00C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2651

51,80

100.051,80C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2652

115.000,00

14.948,20D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2666

10.500,00

25.448,20D

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2653

2.740,42

22.707,78D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2654

7.180,00

15.527,78D

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2655 2656

17.509,08 22.630,70

1.981,30C 24.612,00C

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2657 2658

17.534,62 5.236,29

42.146,62C 47.382,91C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2659

20.000,00

67.382,91C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2662

3.753,10

71.136,01C

3.01.01.07.01.0064 0001 001

2663

2.340,00

73.476,01C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2664

28,97

73.504,98C

3.01.01.07.01.0008 0001 001

2665

3.000,00

76.504,98C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2667 2668

4.000,00 4.700,00

80.504,98C 85.204,98C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2669

4.199,42

89.404,40C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

2671 2672

6,00

89.410,40C 29.572,92C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2673

1.600,00

31.172,92C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2676

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2677

3.400,00

29.072,92C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2679

1.600,00

30.672,92C

35.000,00

65.085,98C

59.837,48

5.500,00

25.672,92C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 21 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 16/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil para Rubem 16/04/2015 0001 001 Conserto carro Rubem 16/04/2015 0001 001 25% obra parede Pres. Vargas 16/04/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 16/04/2015 0001 001 Tarifa liquido cobrança 17/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 235- Tem Tudo 17/04/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 09 17/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil para Movie 17/04/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 20/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - Apple - Mal Camara 20/04/2015 0001 001 Prestaçao emprestimo pagamento parte giro parcela 11-24 20/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil para Movie 20/04/2015 0001 001 ch. 3130 - malote 20/04/2015 0001 001 Instalação lona Pres. Vargas Mal Camara 20/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 20/04/2015 0001 001 ch. 3127 - aluguel jet 20/04/2015 0001 001 ch. 3127 - aluguel Av. Brasil, 1083 20/04/2015 0001 001 ch. 3120 - aluguel Av. Brasil, 1083 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - MALOTE 22/04/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS RESTANTE PARCELA 11-24 22/04/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 22/04/2015 0001 001 CH. 3140 - SAQUE RUBEM 22/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 22/04/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 22/04/2015 0001 001 CH. 3131 - SAQUE DIVERSOS 27/04/2015 0001 001 Tarifa extrato 27/04/2015 0001 001 Tarifa manutenção titulo vencido 27/04/2015 0001 001 ch. 3129 - Julio Fisioterapia 27/04/2015 0001 001 Prestação emprestimos capital giro 01-18

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2680

15.000,00

45.672,92C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2682

8.700,00

54.372,92C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2683

6.000,00

60.372,92C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001

2684 2685

26,16 6,00

60.399,08C 60.405,08C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2686

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2687

7.180,00

65.085,08C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2688

6.000,00

71.085,08C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2689 2692

9,81

71.094,89C 28.905,11D

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2691

28.905,11

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2693

10.000,00

10.000,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.01.15.01.05.0001 0001 001

2694 2695

16.823,55 2.500,00

26.823,55C 29.323,55C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2696

176,63

29.500,18C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2697 2698

350,00 1.500,00

29.850,18C 31.350,18C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2699

3.500,00

34.850,18C

(diversas) 2.03.01.06.01.0001 0001 001

2700 2701

27.585,79 8.112,28

62.435,97C 70.548,25C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2702

9.000,00

79.548,25C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2703

3.000,00

82.548,25C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2704

17,89

82.566,14C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2705

7.180,00

89.746,14C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2706

3.760,00

93.506,14C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001

2708 2709

5,17 5,94

93.511,31C 93.517,25C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2710

1.600,00

95.117,25C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2712

6.192,06

101.309,31C

2.500,00

57.905,08C

100.000,00

0,00

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 22 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 28/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 28/04/2015 0001 001 Pagamento contribuiçao previdenciaria 29/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 527 -TIM 29/04/2015 0001 001 Tarifa adiantametno depositante 29/04/2015 0001 001 ch. 3101 aluguel Niteroi 29/04/2015 0001 001 CH. 3134 - SALARIO ANDREA (RUBEM) 29/04/2015 0001 001 CH. 3139 - SAQUE 29/04/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 29/04/2015 0001 001 JUROS SALDO UTILIZADO 29/04/2015 0001 001 MULTA MORATORIA 29/04/2015 0001 001 CH. 3136 COMBUSTIVEL ERANDYR 30/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 220 AMIL 30/04/2015 0001 001 Transferencia Movie para Perfil 30/04/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - malote 30/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 30/04/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO 30/04/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 30/04/2015 0001 001 CH. 3165 MOVIMENTO MOVIE 03-05-15 04/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 221 e 222 04/05/2015 0001 001 Tarifa pagamento salarios 04/05/2015 0001 001 Tarifa mensalidade pacotes serviços 04/05/2015 0001 001 CH. 3135 COMBUSTIVEL GEGE 04/05/2015 0001 001 DESPESA VIAGEM RUBEM 04/05/2015 0001 001 MENSALIDADE SEGURO 04/05/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 04/05/2015 0001 001 Prestaçao emprestimos 04/05/2015 0001 001 Tarifa manutençao titulo vencido 04/05/2015 0001 001 Ch. 3102 - luz Niteroi 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - MALOTE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

23.000,00

Saldo

(diversas)

2711

78.309,31C

3.01.05.01.01.0002 0001 001

2715

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2718

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2716

51,80

64.483,46C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2717

3.391,00

67.874,46C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2719

2.400,00

70.274,46C

1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.05.01.0006 0001 001

2720 2721 2722

4.244,00 13,08 9.918,36

74.518,46C 74.531,54C 84.449,90C

3.01.01.05.01.0006 0001 001 3.01.01.03.02.0015 0001 001

2723 2724

2.026,19 800,00

86.476,09C 87.276,09C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2731

48.472,00

38.804,09C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2750

40.000,00

1.195,91D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2725

6.744,00

5.548,09C

(diversas) 3.01.01.07.01.0056 0001 001

2727 2728

30.627,63 468,94

36.175,72C 36.644,66C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2729

17,82

36.662,48C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2730

3,27

36.665,75C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2732

10.148,55

46.814,30C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2738

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2739

22,50

6.163,20D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2740

78,00

6.085,20D

3.01.01.03.02.0015 0001 001

2741

500,00

5.585,20D

3.01.01.07.02.0002 0001 001

2742

2.500,00

3.085,20D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2743

98,49

2.986,71D

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2744

319,69

2.667,02D

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2745

6.061,05

3.394,03C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2746

5,94

3.399,97C

3.01.01.07.01.0048 0001 001 (diversas)

2747 2748

450,00 65.026,68

3.849,97C 68.876,65C

402,35

14.280,00

78.711,66C

64.431,66C

53.000,00

6.185,70D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 23 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 04/05/2015 0001 001 CH. 3113 COMISSAO ESTENSIVA 04/05/2015 0001 001 ch. 3121 - piscineiro 04/05/2015 0001 001 CH. 3122 - ESTR. TINDIBA (TRIEDO) 04/05/2015 0001 001 CH. 3124 - ALUGUEL AV. GER. DANTAS, 1227 - MADEIREIRA 04/05/2015 0001 001 CH. 3132 COMISSAO FLUXXO 04/05/2015 0001 001 CH. 3137 - ALUGUEL PAINEL CAMPO GRANDE 04/05/2015 0001 001 CH. 3138 - ESTR. GUERENGUE 04/05/2015 0001 001 CH. 3159 - LUZ CAMPO GRANDE 04/05/2015 0001 001 CH. 3160 - TOPO GER. DANTAS, 1375 04/05/2015 0001 001 CH. 3163 - PARCELA OBRIGAÇAO PRES. VARGAS 2/4 04/05/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 04/05/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 05/05/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 05/05/2015 0001 001 CH. 3179 - SAQUE RUBEM 06/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 233 - APPLE 06/05/2015 0001 001 CUSTAS RET. PROCESSO PROTESTO 06/05/2015 0001 001 CH. 3176 ASSISTENCIA MEDICA - AMIL 06/05/2015 0001 001 CH. 3170 - ALUGUEL EMPRESA NITEROI 06/05/2015 0001 001 CH. 3174 - ALUGUEL AV. AMERICAS, 1600 06/05/2015 0001 001 CH. 3175 - CURSO CINTIA - 1650 06/05/2015 0001 001 CH. 3169 - ALUGUEL TOPO GER. DANTAS 06/05/2015 0001 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/05/2015 0001 001 RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA 07/05/2015 0001 001 SAQUE DIVERSOS 07/05/2015 0001 001 CH. 3133 - ALUGUEL PLANALTO 07/05/2015 0001 001 CH. 3167 - JULIO FISIOTERAPIA 07/05/2015 0001 001 CH. 3168 - LUZ CAMPO GRANDE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2749

1.440,00

70.316,65C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2751 2752

400,00 1.000,00

70.716,65C 71.716,65C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2753

750,00

72.466,65C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2754

1.100,00

73.566,65C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2755

1.600,00

75.166,65C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2756

700,00

75.866,65C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2757

700,00

76.566,65C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2758

1.200,00

77.766,65C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2759

6.000,00

83.766,65C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2760

92,43

83.859,08C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2761

769,29

84.628,37C

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2762

38,76

84.667,13C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2763

1.200,00

85.867,13C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2764

3.01.01.07.01.0067 0001 001

2765

300,00

28.832,87D

3.01.01.07.01.0037 0001 001

2766

2.368,11

26.464,76D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2767

3.391,00

23.073,76D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2768

6.000,00

17.073,76D

3.01.01.07.02.0023 0001 001

2769

300,00

16.773,76D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2770

1.200,00

15.573,76D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

2881

15.563,76

10,00D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

2882

(diversas) 3.01.01.07.01.0048 0001 001

2771 2772

6.000,00 788,00

3.198,00D 2.410,00D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2773

1.600,00

810,00D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2774

350,00

460,00D

115.000,00

29.132,87D

9.188,00

9.198,00D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 24 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 07/05/2015 0001 001 CH. 3171 - LUZ NITEROI 07/05/2015 0001 001 Transferencia para conta Rubem 08/05/2015 0001 001 RESGATE EM FUNDO 08/05/2015 0001 001 CH. 3178 - SAQUE PAGAMENTOS DIVERSOS 08/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 08/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA RUBEM 08/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 08/05/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 11/05/2015 0001 001 CH. 3191 - CARTAO AMERICAN RUBEM 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 - MALOTE 11/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 11/05/2015 0001 001 CH. 3190 - TICKET CAR 11/05/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 12/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PERFIL PARA RUBEM 12/05/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 12/05/2015 0001 001 CH. 3126 - OAB 13/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 232 - MAIS DA BARRA 13/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 226 - IBIS 13/05/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 13/05/2015 0001 001 CH. 3187 - ALUGUEL AV. VISC. ALBUQUERQUE, 1302 14/05/2015 0001 001 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 14/05/2015 0001 001 CH. 3184 - FERIAS ANDRE 14/05/2015 0001 001 CH. 3186 COMISSAO APPLE 14/05/2015 0001 001 CH. 3188 - SAQUE 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 239 - KAISER 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 236 - SESI 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 525 - PH quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2775

450,00

10,00D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2777

3.000,00

2.990,00C

3.01.01.05.01.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001

2883 2779

4.482,70

3.386,06D 1.096,64C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2780

37.128,06

38.224,70C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2791

3.000,00

41.224,70C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2793

449,82

41.674,52C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2884

7.180,00

48.854,52C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2784

17.092,41

65.946,93C

(diversas) 3.01.01.07.01.0056 0001 001

2785 2788

20.052,98 28,97

85.999,91C 86.028,88C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

2790

3.696,07

89.724,95C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2792

6.600,00

96.324,95C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2794

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2795

3.01.01.07.01.0061 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

2796 2797

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2798

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2799

5,94

61.300,32C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2800

4.500,00

65.800,32C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2801

51,80

65.852,12C

3.01.01.07.01.0043 0001 001

2802

3.200,00

69.052,12C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2803

6.500,00

75.552,12C

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

2804 2806

3.270,00 22.960,00

78.822,12C 55.862,12C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2807

17.120,00

38.742,12C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2808

14.400,00

24.342,12C

6.376,06

5.000,00

91.324,95C

29,43

91.354,38C

9.000,00 10.500,00

100.354,38C 89.854,38C

28.560,00

61.294,38C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 25 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 15/05/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 15/05/2015 0001 001 CH. 3199 - RUBEM 18/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 529 HBO E ELITE NF. 528 18/05/2015 0001 001 TRANSF. PARA SERVIÇOS 18/05/2015 0001 001 CH. 3203 - RUBEM 18/05/2015 0001 001 CH. 3194 COMISSAO HBO 18/05/2015 0001 001 CH. 3201 - CARTAO VISA RUBEM 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 - MALOTE 18/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/05/2015 0001 001 Tarifa manutençao titulo vencido 18/05/2015 0001 001 CH. 3164 COMISSAO BH NF. 525 18/05/2015 0001 001 CH. 3180 PISCINEIRO 18/05/2015 0001 001 CH. 3195 - ALUGUEL AV. GER. DANTAS, 1227 - MADEIREIRA 18/05/2015 0001 001 CH. 3197 - JULIO FISIOTERAPIA 18/05/2015 0001 001 CH. 3202 - PARA MOVIE 19/05/2015 0001 001 CH. 3183 - RUA SAMUEL DAS NEVES, 230 TINDIBA 19/05/2015 0001 001 CH. 3196 COMISSAO ELITE FLUXXO 20/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - INOVARE 20/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 20/05/2015 0001 001 PRESAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 20/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 21/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - PICCOLO 21/05/2015 0001 001 NAO IDENTIFICADO 22/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 229 - COPOSA 22/05/2015 0001 001 DEPOSITO CHEQUE SUELI 22/05/2015 0001 001 PAGAMENTO HENRIQUE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

7.180,00

31.522,12C

3.000,00

34.522,12C 2.177,88D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2805

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2809 2811

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2812

20.000,00

17.822,12C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.02.0001 0001 001

2813 2814

4.000,00 2.652,00

21.822,12C 24.474,12C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2815

10.850,45

35.324,57C

(diversas) 3.01.01.07.01.0056 0001 001

2816 2817

18.273,42 176,63

53.597,99C 53.774,62C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2818

5,94

53.780,56C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2819

1.440,00

55.220,56C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2820

615,00

55.835,56C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2821

750,00

56.585,56C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2822

1.600,00

58.185,56C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2823

3.000,00

61.185,56C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2828

1.000,00

62.185,56C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2829

1.100,00

63.285,56C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2832

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2830

24.419,84

84.705,40C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2831

12.294,60

97.000,00C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2833

302,95

97.302,95C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2834

6.599,88

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.01.03.01.01.0001 0001 001

2835 2837

12.240,00

96.761,15C 84.521,15C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2838

100.000,00

15.478,85D

3.01.01.07.01.0008 0001 001

2836

36.700,00

3.000,00

60.285,56C

90.703,07C

6.058,08

1.125,00

14.353,85D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 26 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 22/05/2015 0001 001 CH. 3207 - SAQUE PERFIL 22/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 25/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - SEGURO BARRA 25/05/2015 0001 001 RESGATE EM FUNDO APLICAÇÃO 25/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 02-18 25/05/2015 0001 001 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 25/05/2015 0001 001 APLICAÇAO EM FUNDO 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - MALOTE 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - MALOTE 25/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 25/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA GEGE 25/05/2015 0001 001 CH. 3200 MANUTENÇAO JARDIM 25/05/2015 0001 001 CH. 3181 - ALUGUEL AV. BRASIL 25/05/2015 0001 001 CH. 3182 COMISSAO AV. BRASIL 25/05/2015 0001 001 CH. 3192 - ALUGUEL 25/05/2015 0001 001 CH. 3193 - OBRA PRES. VARGAS 26/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 240 GLOBOSAT E NF. 491 BTN 26/05/2015 0001 001 TRASNFERENCIA PARA MOVIE 26/05/2015 0001 001 TRANFERENCIA PARA RUBEM 26/05/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 26/05/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 26/05/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO BANCARIO 27/05/2015 0001 001 CH. 3210 - SALARIO ANDREA (RUBEM) 27/05/2015 0001 001 CH. 3218 - SAQUE 27/05/2015 0001 001 CH. 3211 COMBUSTIVEL ERANDYR 27/05/2015 0001 001 CH. 3211 COMBUSTIVEL GEGE 27/05/2015 0001 001 CH. 3204 - ALTAIR 28/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA CONTA RUBEM quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2839

3.601,73

10.752,12D

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2840

17,95

10.734,17D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2844

45.000,00

55.734,17D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

2854

10.724,41

66.458,58D

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2841

6.192,06

60.266,52D

3.01.05.01.01.0002 0001 001

2842

444,85

59.821,67D

3.01.01.05.01.0007 0001 001

2843

10.724,17

49.097,50D

(diversas) (diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2845 2846 2847

27.776,01 16.623,94 20.000,00

21.321,49D 4.697,55D 15.302,45C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2848

3.075,00

18.377,45C

3.01.01.07.01.0064 0001 001

2849

140,00

18.517,45C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2850

3.500,00

22.017,45C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2851

1.500,00

23.517,45C

3.01.01.07.01.0024 0001 001 1.01.15.01.05.0001 0001 001

2852 2853

350,00 6.000,00

23.867,45C 29.867,45C

(diversas)

2855

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2860

40.000,00

46.867,45C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2861

7.000,00

53.867,45C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2862

3,27

53.870,72C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2863

5,94

53.876,66C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2864

6,00

53.882,66C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2865

2.400,00

56.282,66C

1.01.01.01.01.0001 0001 001 3.01.01.03.02.0015 0001 001

2866 2867

4.022,73 800,00

60.305,39C 61.105,39C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

2868

750,00

61.855,39C

3.01.01.07.01.0061 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2869 2870

15.000,00 1.500,00

76.855,39C 78.355,39C

23.000,00

6.867,45C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 27 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 28/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 28/05/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 28/05/2015 0001 001 DEBITO CUSTAS CARTORARIAS 28/05/2015 0001 001 CH. 3206 PAGAMENTO ALUGUEL PLANALTO 29/05/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 29/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LONA APPLE 29/05/2015 0001 001 TARIFA BANCARIAS 29/05/2015 0001 001 CH. 3217 - ACERTO AV. VISC. ALBUQUERQUE 29/05/2015 0001 001 JUROS E MULTA MORATORIA 01/06/2015 0001 001 Transferencia Rubem para Perfil 01/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 234 - AMIL 01/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 237 - AMIL 01/06/2015 0001 001 Tarifa transferencia recurso 01/06/2015 0001 001 Tarifa pagto salario 01/06/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 01/06/2015 0001 001 CH. 3216 - ALUGUEL 2 PAINEIS aMERICAS, 1600 E 1650 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - MALOTE 01/06/2015 0001 001 Pagamento para Gege 01/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 01/06/2015 0001 001 IOF 01/06/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 01/06/2015 0001 001 CH. 3213 - ALUGUEL PAINEL CAMPO GRANDE 01/06/2015 0001 001 CH. 3214 - ALUGUEL GUERENGUE 01/06/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 01/06/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 230 GRUPO HOSPITALAR 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 231 GRUPO HOSPITALAR quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2871

5.000,00

83.355,39C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2872

6.744,00

90.099,39C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2873

5,00

90.104,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2874

788,00

90.892,39C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2875

2.500,00

93.392,39C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2876

2.000,00

95.392,39C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.01.15.01.05.0001 0001 001

2877 2878

22,08 4.500,00

95.414,47C 99.914,47C

3.01.01.05.01.0006 0001 001

2879

10.109,49

110.023,96C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2915

11.000,00

99.023,96C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2917

48.472,00

50.551,96C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2918

59.837,48

9.285,52D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2912

1,60

9.283,92D

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2913 2916 2919

20,25 89,70 6.000,00

9.263,67D 9.173,97D 3.173,97D

(diversas) 3.01.01.07.01.0003 0001 001

2920 2924

78.733,25 2.240,00

75.559,28C 77.799,28C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2926

468,94

78.268,22C

3.01.01.09.01.0009 0001 001 2.03.01.06.01.0001 0001 001

2927 2928

330,34 6.061,05

78.598,56C 84.659,61C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2929

1.600,00

86.259,61C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2930

700,00

86.959,61C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2931

1.234,67

88.194,28C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

2932

74,01

88.268,29C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2933

35.000,00

53.268,29C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2934

18.000,00

35.268,29C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 28 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 534 - TIM 02/06/2015 0001 001 RECEBIMENTO 02/06/2015 0001 001 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/06/2015 0001 001 CH. 3227 - SAQUE RUBEM 02/06/2015 0001 001 CH. 3226 - SERVIÇO EXTRA BEIRA MAR 02/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/06/2015 0001 001 CH. 3220 - ALUGUEL ESPAÇO ARMANDO LOMBARDI 02/06/2015 0001 001 CH. 3215 - PARCELA 04-04 - OBRA PRES. VARGAS, 1733 03/06/2015 0001 001 CH. 3229 03/06/2015 0001 001 CH. 3222 - TOPO GEREMARIO DANTAS, 1375 03/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 03/06/2015 0001 001 CH. 3103 - ESTR. GABINAL- 2 MESES 03/06/2015 0001 001 CH. 3172 - ESTR. GABINAL - 2 MESES 03/06/2015 0001 001 CH. 3221 - JULIO FISIOTERAPEUTA 03/06/2015 0001 001 CH. 3224 - LUZ IMOVEL ESTR. GABINAL, 156 03/06/2015 0001 001 CH. 3223 - ALUGUEL R. DR. CELESTINO, 144- NITEROI 05/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 246 - APPLE 05/06/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 09 05/06/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 05/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 05/06/2015 0001 001 CH. 3225 - ALUGUEL ESPAÇO ESTR. GABINAL, 156 05/06/2015 0001 001 CH. 3226 - ENERGIA ELETRICA ESTR. GABINAL 05/06/2015 0001 001 CH. 3228 - JUROS PAGTO EM ATRASO ENERGIA ELETRICA ESTR. GABINAL 156 08/06/2015 0001 001 CH. 3234 COMISSAO 08/06/2015 0001 001 CH. 3230 - MALOTE RUBEM 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - MALOTE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2938

14.994,00

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.09.01.0008 0001 001

2941 2936

72,00

1.07.00.03.01.0001 0001 001

Crédito

Saldo 20.274,29C

52,90

20.202,29C 20.255,19C

2937

2.500,00

22.755,19C

3.01.01.03.02.0007 0001 001

2939

550,00

23.305,19C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2940

98,62

23.403,81C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2942

2.400,00

25.803,81C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

2943

6.000,00

31.803,81C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

2945 2946

6.300,00 1.200,00

38.103,81C 39.303,81C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2947

11,88

39.315,69C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2948

1.576,00

40.891,69C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2949

1.576,00

42.467,69C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2950

1.600,00

44.067,69C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2951

550,00

44.617,69C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2956

3.391,00

48.008,69C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2952

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2953

7.880,00

59.111,31D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

2954

38,76

59.072,55D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2955

38,43

59.034,12D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

2957

1.576,00

57.458,12D

3.01.01.07.01.0048 0001 001

2958

550,00

56.908,12D

3.01.01.05.01.0006 0001 001

2959

315,20

56.592,92D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

2960

7.650,00

48.942,92D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2961

18.387,96

30.554,96D

(diversas)

2962

24.702,91

5.852,05D

115.000,00

66.991,31D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 29 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 08/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 08/06/2015 0001 001 CH. 3205 - ALTAIR ADVOGADO 09/06/2015 0001 001 CH. 3235 - RUBEM 09/06/2015 0001 001 CH. 3233 - RUBEM 09/06/2015 0001 001 CH. 3232 - GEGE 09/06/2015 0001 001 CH. 3236 - RUBEM 10/06/2015 0001 001 CH. 3185 - OAB 05-2015 10/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/06/2015 0001 001 CUSTAS CARTORARIAS 10/06/2015 0001 001 Prestação emprestimos financeiros 11/06/2015 0001 001 Pagamento poda de arvores 11/06/2015 0001 001 CH. 3246 - RUBEM 11/06/2015 0001 001 CH. 3245 - SAQUE DESPESAS DIVERSAS 11/06/2015 0001 001 Tarifa baixa ou devoluçao titulo 12/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 241 - Roc Shop 12/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 250 - Assembleia 12/06/2015 0001 001 Tarifa entrega talão em domicilio 12/06/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 11 12/06/2015 0001 001 Pagamento mao de obra para instalaçao lona na Beira Mar 15/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 243 - Mais da Barra 15/06/2015 0001 001 CH. 3258 - SAQUE PARA RUBEM 15/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 15/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 15/06/2015 0001 001 PAGAMENTO TONER PARA IMPRESSORA 15/06/2015 0001 001 CH. 3255 - MALOTE 15/06/2015 0001 001 CH. 3254 - MALOTE RUBEM 15/06/2015 0001 001 CH. 3248 - TONER PARA IMPRESSORA 15/06/2015 0001 001 CH. 3237 - CURSO FUNCIONARIA CINTIA 15/06/2015 0001 001 PAGAMENTO COMPRA DE LED

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2964

449,82

5.402,23D

3.01.01.07.01.0061 0001 001

2967

15.640,00

10.237,77C

1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 3.01.01.07.01.0003 1.07.00.03.01.0001 3.01.01.07.01.0061

001 001 001 001 001

2968 2969 2970 2971 2973

2.537,00 1.022,00 3.500,00 4.000,00 9.000,00

12.774,77C 13.796,77C 17.296,77C 21.296,77C 30.296,77C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2974

14,64

30.311,41C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

2975

14,44

30.325,85C

3.01.01.07.01.0071 0001 001

2976

119,25

30.445,10C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

2977

38.195,19

68.640,29C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2978

3.250,00

71.890,29C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2979 2980

2.000,00 3.550,00

73.890,29C 77.440,29C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2981

5,94

77.446,23C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2983

11.500,00

65.946,23C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2986

40.000,00

25.946,23C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2982

6,66

25.952,89C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2984

8.180,00

34.132,89C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

2985

1.200,00

35.332,89C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

2987

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2988

2.000,00

26.832,89C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2989

9.000,00

35.832,89C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2990

24.000,00

59.832,89C

3.01.01.07.01.0066 0001 001

2991

150,00

59.982,89C

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

2992 2993

15.144,70 3.549,17

75.127,59C 78.676,76C

3.01.01.07.01.0066 0001 001

2994

150,00

78.826,76C

3.01.01.07.02.0023 0001 001

2995

300,00

79.126,76C

1.07.04.01.01.0002 0001 001

2996

9.300,00

88.426,76C

0001 0001 0001 0001 0001

10.500,00

24.832,89C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 30 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 15/06/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 15/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 15/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 16/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 530 HBO E 531 ELITE 16/06/2015 0001 001 DEBITOS CUSTAS CARTORARIAS 16/06/2015 0001 001 TARIFA TED/DOC 16/06/2015 0001 001 CH. 3253 COMISSAO HBO 16/06/2015 0001 001 CH. 3241 PISCINEIRO 16/06/2015 0001 001 CH. 3242 - ESPAÇO PUBLICITARIO R. SAMUEL DAS NEVES,230 - TRIEDO - TINDIBA 16/06/2015 0001 001 CH. 3247 - ALUGUEL MARINA CABO FRIO 17/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 249 E 251TELECINE E GLOBOSAT 17/06/2015 0001 001 DEPOSITO EM DINHEIRO 17/06/2015 0001 001 TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO 17/06/2015 0001 001 CH. 3250 - ALTAIR 17/06/2015 0001 001 CH. 3239 - AV. BRASIL. 1083 17/06/2015 0001 001 CH. 3240 - ESPAÇO AV. BRASIL, 1083 17/06/2015 0001 001 CH. 3251 - FLX PUBLICIDADE NF. 559 REF. COMISSAO NF. 531 18/06/2015 0001 001 RECEBIMENTO NOBRE SEGURADORA 18/06/2015 0001 001 CONTRATAÇAO EMPRESTIMO DOBLO BH 18/06/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 18/06/2015 0001 001 CH. 3256 - MALOTE 18/06/2015 0001 001 CH. 3257 - SAQUE 18/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/06/2015 0001 001 TARIFA CONTRATAÇAO ADITAMENTO 18/06/2015 0001 001 CH. 3249 - ALUGUEL AV. GER. DANTAS,1227 MADEIREIRA quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

2997

2.000,00

90.426,76C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2998

29,89

90.456,65C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

2999

5,94

90.462,59C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3000

3.01.01.07.01.0071 0001 001

3002

5,00

53.767,59C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.07.02.0001 0001 001

3003 3004

14,90 2.652,00

53.782,49C 56.434,49C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3005

590,00

57.024,49C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3006

1.000,00

58.024,49C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3007

350,00

58.374,49C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3008

19.134,00

39.240,49C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3009

1.000,00

38.240,49C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3010

6,20

38.246,69C

3.01.01.07.01.0061 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

3011 3012

1.075,00 3.500,00

39.321,69C 42.821,69C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3013

1.500,00

44.321,69C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

3014

1.100,00

45.421,69C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3021

1.000,00

44.421,69C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3026

48.300,00

3.878,31D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3015

2.700,00

1.178,31D

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.01.0056 0001 001

3016 3018 3019

9.744,27 3.100,00 161,30

8.565,96C 11.665,96C 11.827,26C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3020

15,33

11.842,59C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3022

390,00

12.232,59C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3023

750,00

12.982,59C

36.700,00

53.762,59C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 31 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 18/06/2015 0001 001 CH. 3252 - JULIO FISIOTERAPIA 18/06/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 19/06/2015 0001 001 RECEBIMENTO APPLE - SUELI 19/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 19/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 19/06/2015 0001 001 CH. 3243 - ALUGUEL R. GER. DANTAS, 718 - PLANALTO 19/06/2015 0001 001 APLICAÇAO FUNDO 22/06/2015 0001 001 RESGATE FUNDO 22/06/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS - CDC - PARC. 13-24 22/06/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO PARC. 13-24 22/06/2015 0001 001 CH. 3260 - SAQUE PARA RUBEM 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 - MALOTE 22/06/2015 0001 001 CH. 3265 PARCELAMENTO IMPOSTOS 22/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 22/06/2015 0001 001 CH. 3261 - CONTA VIVO RUBEM 22/06/2015 0001 001 CH. 3266 - SAQUE RUBEM 22/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 22/06/2015 0001 001 CH. 3244 - ENERGIA ELETRICA GER. DANTAS PLANALTO 23/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 532 3 533 - ALTO IMPACTO 23/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 23/06/2015 0001 001 COMPRA CARRO DOBLO - TED TECAR MINAS AUTOMOVEIS 23/06/2015 0001 001 CH. 3267 - SAQUE RUBEM 23/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 23/06/2015 0001 001 TARIFA PRORROGAÇAO TITULO 23/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 24/06/2015 0001 001 TARIFA TED-DOC 24/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3024

1.600,00

14.582,59C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3025

8.180,00

22.762,59C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3028

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3027

9.000,00

68.237,41D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3029

8,54

68.228,87D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3030

1.000,00

67.228,87D

3.01.01.05.01.0007 0001 001 2.03.01.06.01.0001 0001 001 2.03.01.06.01.0001 0001 001

3031 3044 3032

67.218,87 12.597,55

10,00D 67.230,48D 54.632,93D

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3033

24.419,84

30.213,09D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3034

5.512,11

24.700,98D

(diversas) (diversas)

3035 3036

28.951,53 9.633,08

4.250,55C 13.883,63C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3038

464,67

14.348,30C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3040

2.565,83

16.914,13C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3041

1.840,00

18.754,13C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3042

18,52

18.772,65C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3043

400,00

19.172,65C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3045

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3046

3.095,77

4.268,42C

1.07.04.01.01.0004 0001 001

3047

48.300,00

52.568,42C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3048

1.500,00

54.068,42C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3049

42,70

54.111,12C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3050

3,10

54.114,22C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3051

11,88

54.126,10C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3052 3053

14,90 25.000,00

54.141,00C 79.141,00C

100.000,00

77.237,41D

67.220,48

18.000,00

1.172,65C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 32 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 24/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 25/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 535 - SETOR A 25/06/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO PARC. 03-18 25/06/2015 0001 001 Pagto contribuiçao previdenciaria 25/06/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 25/06/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 1 25/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 26/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 252, 253 E 254 - BTG 26/06/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 26/06/2015 0001 001 MENSALIDADE SEGURO DOBLO ENDOSSO PARA CARRO NOVO 26/06/2015 0001 001 CH. 3272 - SAQUE DIVERSOS 26/06/2015 0001 001 CH. 3273 - SAQUE DIVERSOS 26/06/2015 0001 001 TRABALHO EXTRA MAL CAMARA 29/06/2015 0001 001 CH. 3275 - MALOTE MOVIE 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - MALOTE 29/06/2015 0001 001 JUROS SALDO UTILIZADO NO PERIODO 29/06/2015 0001 001 JUROS SALDO UTILIZADO NO PERIODO 29/06/2015 0001 001 JUROS MORA 29/06/2015 0001 001 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 29-06 A 28-06-2015 30/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 534 - TIM 30/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 01/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal xx - ASSIM 01/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 189 - CORREIOS 01/07/2015 0001 001 TARIFA PAGTO SALARIO 01/07/2015 0001 001 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 01/07/2015 0001 001 CH. 3278 - GEGE COMBUSTIVEL quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

17,08

79.158,08C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3054

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3055

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3056

6.192,06

69.350,14C

3.01.05.01.01.0002 0001 001

3057

444,85

69.794,99C

3.01.01.09.01.0008 0001 001 3.01.01.07.01.0003 0001 001

3058 3059

6,00 432,16

69.800,99C 70.233,15C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3060

11,88

70.245,03C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3069

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3062

7.744,00

33.323,03C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3063

1.784,98

35.108,01C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3064

4.845,84

39.953,85C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3065

3.000,00

42.953,85C

3.01.01.03.02.0007 0001 001

3067

600,00

43.553,85C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3070

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52.669,41C

(diversas) 3.01.01.05.01.0006 0001 001

3071 3072

23.250,64 738,43

75.920,05C 76.658,48C

3.01.01.05.01.0006 0001 001

3073

5.745,93

82.404,41C

3.01.01.05.01.0006 0001 001 3.01.01.05.01.0006 0001 001

3074 3075

57,98 2.200,48

82.462,39C 84.662,87C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3083

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3084

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3088

53.000,00

17.137,81C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3092

25.861,08

8.723,27D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3089

27,50

8.695,77D

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3090

89,70

8.606,07D

3.01.01.03.02.0015 0001 001

3091

750,00

7.856,07D

16.000,00

63.158,08C

44.666,00

25.579,03C

14.994,00

69.668,87C

468,94

70.137,81C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 33 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 01/07/2015 0001 001 CH. 3280 - ALUGUEL AMERICAS, 1600 E 1650 01/07/2015 0001 001 CH. 3277 - SALARIO ANDREA (RUBEM) 01/07/2015 0001 001 CH. 3281 - ERANDIR COMBUSTIVEL 01/07/2015 0001 001 CH. 3283 - MALOTE 01/07/2015 0001 001 IOF 01/07/2015 0001 001 PAGAMENTO PRESTAÇAO EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA 01/07/2015 0001 001 CH. 3264 - FERIAS REINALDO 01/07/2015 0001 001 CH. 3262 COBRANÇA JUDICIAL 01/07/2015 0001 001 CH. 3263 - FERIAS CECILIA 01/07/2015 0001 001 IOF 01/07/2015 0001 001 IOF ADICIONAL 02/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/07/2015 0001 001 CH. 3279 - ALUGUEL DAULT PEREZ,33 02/07/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 02/07/2015 0001 001 PAGAMENTO PARA GEGE 02/07/2015 0001 001 PAGAMENTO PODA ARVORE 02/07/2015 0001 001 NAO IDENTIFICADO 02/07/2015 0001 001 CH. 3282 - SAQUE DIVERSOS 03/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 03/07/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 03/07/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 06/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA MOVIE PARA PERFIL 06/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 247 E 248 - AMIL 06/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - CONECTION 06/07/2015 0001 001 DEBITO PROVEDOR INTERNET 06/07/2015 0001 001 CH. 3300 - MALOTE RUBEM 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - MALOTE 06/07/2015 0001 001 CH. 3285 - JULIO FISIOTERAPIA 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 256 - APPLE

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3093

6.000,00

1.856,07D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3095

2.400,00

543,93C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

3096

800,00

1.343,93C

(diversas) 3.01.01.09.01.0009 0001 001 2.03.01.06.01.0001 0001 001

3097 3101 3102

3.393,04 319,69 6.496,46

4.736,97C 5.056,66C 11.553,12C

3.01.01.07.01.0043 0001 001

3103

6.666,67

18.219,79C

3.01.01.07.01.0070 0001 001

3104

9.036,28

27.256,07C

3.01.01.07.01.0043 0001 001

3105

6.000,00

33.256,07C

3.01.01.09.01.0009 0001 001 3.01.01.09.01.0009 0001 001 3.01.01.07.01.0056 0001 001

3106 3107 3109

49,88 1.022,34 103,14

33.305,95C 34.328,29C 34.431,43C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3110

2.800,00

37.231,43C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3111

5,94

37.237,37C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3117

7.650,00

44.887,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3118

3.250,00

48.137,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3119 3120

1.825,00 3.830,00

49.962,37C 53.792,37C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3112

6.355,00

60.147,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3113

6.500,00

66.647,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3114

1.500,00

68.147,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3121

45.000,00

23.147,37C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3124

48.472,00

25.324,63D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3127

7.699,00

33.023,63D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

3115

38,76

32.984,87D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3116

3.837,13

29.147,74D

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3123 3126

68.139,73 1.600,00

38.991,99C 40.591,99C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3128

115.000,00

74.408,01D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 34 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 255 - SESI 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 263 - SHOP 07/07/2015 0001 001 PAGTO EMPRESTIMOS PARA GEGE 07/07/2015 0001 001 H. 3292 - COMISSAO NF. 256 07/07/2015 0001 001 CH. 3291 - CURSO CINTIA 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - MALOTE 07/07/2015 0001 001 CH. 3301 - MALOTE RUBEM 07/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PERFIL PARA MOVIE 07/07/2015 0001 001 CH. 3286 - ALUGUEL TOPO GEREMARIO DANTAS 07/07/2015 0001 001 APLICAÇAO FUNDO 08/07/2015 0001 001 RESGATE FUNDOS 08/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS PARC. 14-28 08/07/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 08/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 08/07/2015 0001 001 CH. 3288 - LUZ R. DR. CELESTINO, 144 - NITEROI 08/07/2015 0001 001 CH. 3296 PISCINEIRO 08/07/2015 0001 001 CH. 3297 - ALUGUEL RUA SAMUEL DAS NEVES, 230 TINDIBA (TRIEDO) 08/07/2015 0001 001 CH. 3306 - ALUGUEL MARINA CABO FRIO - RUBEM 08/07/2015 0001 001 CH. 3307 - ALUGUEL MADEIREIRA 09/07/2015 0001 001 CH. 3313 DESPESAS DIVERSAS 09/07/2015 0001 001 PAGAMENTO DESPESAS CABO FRIO 09/07/2015 0001 001 CH. 3270 COMISSAO HBO NF. 529 09/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 10/07/2015 0001 001 CH. 3238 - OAB CIMA 10/07/2015 0001 001 CH. 3284 COMISSAO HBO NF. 526 10/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3130

17.120,00

91.528,01D

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3137

11.500,00

103.028,01D

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3129

3.500,00

99.528,01D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

3131

9.000,00

90.528,01D

3.01.01.07.02.0023 0001 001

3132

300,00

90.228,01D

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3133 3135

14.589,83 7.346,29

75.638,18D 68.291,89D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3136

45.000,00

23.291,89D

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3138

1.200,00

22.091,89D

3.01.01.05.01.0007 0001 001 3.01.01.05.01.0007 0001 001 2.03.01.06.01.0001 0001 001

3139 3148 3140

22.081,89 37.128,06

10,00D 22.092,10D 15.035,96C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3141

5.000,00

20.035,96C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3142

449,82

20.485,78C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3143

550,00

21.035,78C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3144

400,00

21.435,78C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3145

1.000,00

22.435,78C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3146

350,00

22.785,78C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3147

750,00

23.535,78C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3149

3.750,00

27.285,78C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3150

433,00

27.718,78C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

3151

4.032,00

31.750,78C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3153

8.180,00

39.930,78C

3.01.01.07.01.0042 0001 001

3154

9.000,00

48.930,78C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

3155

4.680,00

53.610,78C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3157

30,16

53.640,94C

22.082,10

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 35 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 10/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 13/07/2015 0001 001 CH. 3312 - MALOTE CARTAO VISA RUBEM 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - MALOTE 13/07/2015 0001 001 CH. 3316 - ALUGUEL RUA MILTON LEAO PAINEL CAMPO GRANDE 14/07/2015 0001 001 CH. 3314 - SAQUE DIVERSOS 14/07/2015 0001 001 PAGTO PLANO SAUDE 15/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 16/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 538 ELITE E PRIMOS NF. 260 16/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade GEGE E ALAN 16/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 16/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 17/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal BANCA BH - AFA 17/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - SUELI 17/07/2015 0001 001 DEPOSITO RUBEM PARA PAGAMENTO MALOTE CARTAO 17/07/2015 0001 001 CH. 3302 - MALOTE CARTAO RUBEM 17/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 20/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - MALOTE 20/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 21/07/2015 0001 001 PAGTO DIVERSOS 21/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA MOVIE 21/07/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 21/07/2015 0001 001 CH. 3289 - ESTRADA GABINAL, 156 21/07/2015 0001 001 CH. 3290 - ESTRADA GABINAL, 156 22/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PARA RUBEM 22/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.03.0009 0001 001

3158

9.710,00

63.350,94C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3160

11.837,26

75.188,20C

(diversas) 3.01.01.07.01.0024 0001 001

3161 3163

14.737,30 1.600,00

89.925,50C 91.525,50C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3164

4.180,00

95.705,50C

3.01.01.07.01.0037 0001 001

3165

1.453,00

97.158,50C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3166

89,67

97.248,17C

(diversas)

3168

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3169

4.000,00

89.748,17C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3170

8.180,00

97.928,17C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3171

750,00

98.678,17C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3172

20.940,00

77.738,17C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3173

100.000,00

22.261,83D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3175

2.533,28

24.795,11D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3174

28.233,47

3.438,36C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3176

4,27

3.442,63C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3177

2.551,22

5.993,85C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3178

24.419,84

30.413,69C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3179

12.597,55

43.011,24C

(diversas) 3.01.01.07.01.0056 0001 001

3180 3181

30.408,54 176,63

73.419,78C 73.596,41C

3.01.01.07.01.0003 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3183 3184

3.170,00 2.000,00

76.766,41C 78.766,41C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3185

5,94

78.772,35C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3186

1.576,00

80.348,35C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3187

550,00

80.898,35C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3188

19.000,00

99.898,35C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3189

18,52

99.916,87C

11.500,00

85.748,17C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 36 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 22/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 23/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA RUBEM PARA PERFIL 23/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 24/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 27/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 264 - ASSEMBLEIA 27/07/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 27/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 27/07/2015 0001 001 PAGTO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 27/07/2015 0001 001 CH. 3315 - SAQUE PAGAMENTOS DIVERSOS 27/07/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - MALOTE 29/07/2015 0001 001 JUROS SALDO UTILIZADO 30/07/2015 0001 001 CH. PROCESSO RECURSO 30/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 30/07/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 31/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 258 E 259 ASSIM E SETOR A NF. 541 31/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 539 - TIM 31/07/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 31/07/2015 0001 001 DEBITO RECEITA FEDERAL 31/07/2015 0001 001 DEBITO RECEITA FEDERAL 31/07/2015 0001 001 CH. 3333 COMBUSTIVEL GEGE 31/07/2015 0001 001 CH. 3342 - RUBEM 31/07/2015 0001 001 CH. 3343 SINDICATO - AV. BRASIL 31/07/2015 0001 001 CH. 3334COMBUSTIVEIS ERANDYR 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 - MALOTE 31/07/2015 0001 001 CH. 3341 - SAQUE PARA RUBEM 31/07/2015 0001 001 CH. 3332 - SALARIO ANDREA 31/07/2015 0001 001 CH. 3337 - PAINEIS (DOIS) AV. AMERICAS, 1600 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

4,27

99.921,14C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3190

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3192

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3197

464,67

81.385,81C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3194

7.980,00

89.365,81C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3201

3.01.01.09.01.0008 0001 001 2.03.01.06.01.0001 0001 001

3195 3196

6,00 6.192,06

49.371,81C 55.563,87C

3.01.05.01.01.0002 0001 001

3198

444,85

56.008,72C

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3199

2.700,00

58.708,72C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3200

5,94

58.714,66C

(diversas) 3.01.01.05.01.0006 0001 001

3202 3203

20.364,18 8.722,14

79.078,84C 87.800,98C

3.01.01.07.01.0070 0001 001

3204

557,00

88.357,98C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3205

21,35

88.379,33C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3206

29,70

88.409,03C

(diversas)

3207

60.000,00

28.409,03C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3224

14.994,00

13.415,03C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3208

7.944,00

21.359,03C

3.01.01.07.03.0011 0001 001

3209

2.572,47

23.931,50C

3.01.01.07.03.0011 0001 001

3210

7.156,95

31.088,45C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

3211

750,00

31.838,45C

1.07.00.03.01.0001 0001 001 3.01.01.07.02.0001 0001 001

3212 3213

3.000,00 1.500,00

34.838,45C 36.338,45C

3.01.01.03.02.0015 0001 001

3214

800,00

37.138,45C

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3215 3218

5.076,06 4.194,00

42.214,51C 46.408,51C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3219

2.400,00

48.808,51C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

3220

6.000,00

54.808,51C

19.000,00

80.921,14C

40.000,00

49.365,81C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 37 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 31/07/2015 0001 001 CH. 3037 - ALTAIR 31/07/2015 0001 001 CH. 3287 - RUA DR. CELESTINO, 144 NITEROI 31/07/2015 0001 001 DESPESA TROCA DE LONA C/EXT 31/07/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 31/07/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 31/07/2015 0001 001 CH. 3338 - ALUGUEL AV. ARMANDO LOMBARDI - DAULT PEREZ 31/07/2015 0001 001 CH. 3294 - AV. BRASIL 31/07/2015 0001 001 CH. 3328 - JULIO FISIOTERAPIA 31/07/2015 0001 001 CH. 3336 - ESTR. GUERENGUE 31/07/2015 0001 001 CH. 3335 - R. MILTON LEAO - CAMPO GRANDE 03/08/2015 0001 001 TARIFA PAGAMENTO SALARIO 03/08/2015 0001 001 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO 03/08/2015 0001 001 CH. 3353 - MALOTE 03/08/2015 0001 001 CH. 3308 - FLX PUBLICIDADE NF, 573 03/08/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 03/08/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 03/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 03/08/2015 0001 001 CH. 3311 - FERIAS FELIPE 03/08/2015 0001 001 CH. 3310 - FERIAS JOSE 03/08/2015 0001 001 IOF ADICIONAL 03/08/2015 0001 001 IOF sobre operações financeiras 03/08/2015 0001 001 CH.3330 - REVISÃO CAMINHONETE BONGO 04/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - CONECTION 04/08/2015 0001 001 DESPESA VIAGEM FUNCIONARIO PARA BH 04/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 04/08/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

3.01.01.07.01.0061 0001 001 3.01.01.07.01.0024 0001 001

3221 3222

1.075,00 3.391,00

55.883,51C 59.274,51C

1.01.15.01.05.0001 0001 001

3223

2.700,00

61.974,51C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3225

468,94

62.443,45C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3234

5,94

62.449,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3235

4.000,00

66.449,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3236

3.500,00

69.949,39C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3237

3.600,00

73.549,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3238

700,00

74.249,39C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3239

1.600,00

75.849,39C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3267

29,25

75.878,64C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3268

89,70

75.968,34C

(diversas) 3.01.01.07.02.0001 0001 001

3271 3272

2.392,08 1.100,00

78.360,42C 79.460,42C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3273

105,98

79.566,40C

3.01.01.09.01.0009 0001 001

3274

330,34

79.896,74C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3275

7.353,27

87.250,01C

3.01.01.07.01.0043 0001 001

3276

2.026,00

89.276,01C

3.01.01.07.01.0043 0001 001

3277

2.400,00

91.676,01C

3.01.01.09.01.0009 0001 001 3.01.01.09.01.0009 0001 001

3278 3282

971,34 82,94

92.647,35C 92.730,29C

3.01.01.07.01.0025 0001 001

3283

1.247,08

93.977,37C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3280

3.01.01.07.02.0002 0001 001

3281

1.115,00

89.693,37C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3284

8,54

89.701,91C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3285

5,94

89.707,85C

5.399,00

88.578,37C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 38 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 05/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 257 - AMIL 05/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA MOVIE PARA PERFIL 05/08/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - MALOTE 05/08/2015 0001 001 CH. 3349 - CURSO CINTIA 05/08/2015 0001 001 CH. 3352 - MALOTE RUBEM 05/08/2015 0001 001 CH. 3344 - ALUGUEL TOPO GEREMARIO DANTAS 06/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 268 APPLE PRES. VARGAS 06/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal S/NF - FUNDO PROMOÇAO 06/08/2015 0001 001 CH. 3351 COMISSAO APPLE 06/08/2015 0001 001 ch. 3339 - saque 06/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PERFIL PARA MOVIE 06/08/2015 0001 001 JUROS EMPRESTIMOS 06/08/2015 0001 001 PAGAMENTO CONSERTO NOTEBOOK RUBEM 07/08/2015 0001 001 PAGAMENTOS SALARIOS 07/08/2015 0001 001 CH. 3350 - FERIAS SR. JOAO 07/08/2015 0001 001 CH. 3348 - LUZ DR. CELESTINO, 144 NITEROI 07/08/2015 0001 001 CH. 3347 - ALUGUEL PAINEL GABINAL, 156 07/08/2015 0001 001 CH. 3348 - LUZ DR. CELESTINO - NITEROI 10/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 546 E 547 = CLARO 10/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA MOVIE PARA PERFIL 10/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS PARC. 10-24 10/08/2015 0001 001 PAGAMENTO SEPULTAMENTO BINA (RUBEM) 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - MALOTE 10/08/2015 0001 001 Mensalidade de seguro

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3288

48.472,00

41.235,85C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3289

100.000,00

58.764,15D

3.01.01.07.01.0050 0001 001

3287

38,76

58.725,39D

(diversas) 3.01.01.07.02.0023 0001 001

3290 3292

79.219,96 300,00

20.494,57C 20.794,57C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3293

19.016,74

39.811,31C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3294

1.200,00

41.011,31C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3295

115.000,00

73.988,69D

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3299

11.500,00

85.488,69D

3.01.01.07.02.0001 0001 001

3296

9.000,00

76.488,69D

1.07.00.03.01.0001 0001 001 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3297 3298

3.600,00 100.000,00

72.888,69D 27.111,31C

3.01.01.05.01.0006 0001 001

3300

3.500,00

30.611,31C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3304

1.042,00

31.653,31C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3301

8.480,00

40.133,31C

3.01.01.05.01.0006 0001 001

3302

1.067,00

41.200,31C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3303

550,00

41.750,31C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3305

1.576,00

43.326,31C

3.01.01.07.01.0048 0001 001

3306

550,00

43.876,31C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3309

5.096,60

38.779,71C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3310

3.000,00

35.779,71C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3307

37.128,06

72.907,77C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3308

3.354,00

76.261,77C

(diversas) 3.01.01.07.01.0056 0001 001

3312 3313

17.703,71 480,10

93.965,48C 94.445,58C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 39 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 11/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - DALTRO 11/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 542 - SETOR A 11/08/2015 0001 001 CH. 3393 - OAB 11/08/2015 0001 001 CH. 3362 - RUBEM 11/08/2015 0001 001 RUBEM 11/08/2015 0001 001 CH. 3356 SINDICATO AV. BRASIL 11/08/2015 0001 001 CH. 3357 - IMOVEL AV. BRASIL, 1083 11/08/2015 0001 001 CH. 3358 PISCINEIRO 11/08/2015 0001 001 CH. 3359 - R. SAMUEL DAS NEVES 230 11/08/2015 0001 001 CH. 3363 - SERVIÇO PROJETO M 12/08/2015 0001 001 PAGAMENTO FERIAS JOSE 12/08/2015 0001 001 SAQUE PARA ERICA (RUBEM) 13/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 270 - SESI 13/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 14/08/2015 0001 001 PAGAMENTO SALARIO 14/08/2015 0001 001 SAQUE PARA RUBEM 14/08/2015 0001 001 CH. 3345 - ALUGUEL EMPRESA NITEROI 14/08/2015 0001 001 CH. 3321 - JAIRO PARC. 01-07 17/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 548 - CULTURA INGLESA 17/08/2015 0001 001 CH. 3376 RESCISAO ANDREA (RUBEM) 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - MALOTE 17/08/2015 0001 001 CH. 3374 - MALOTE RUBEM 17/08/2015 0001 001 CH. 3365 - JULIO FISIOTERAPIA 17/08/2015 0001 001 TAIRFA REGISTRO TITULO 18/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal AGENCIA BTG NF. 537 R$10.000,00 E ELITE R$5.500,00 S/NF 18/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS PARC. 02-24 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3314

3.000,00

91.445,58C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3315

85.000,00

6.445,58C

3.01.01.07.02.0001 1.07.00.03.01.0001 1.07.00.03.01.0001 3.01.01.07.02.0001

001 001 001 001

3316 3317 3318 3319

9.000,00 28.195,93 3.500,00 3.000,00

15.445,58C 43.641,51C 47.141,51C 50.141,51C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3320

2.000,00

52.141,51C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3321

714,00

52.855,51C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3322

1.000,00

53.855,51C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3323

4.500,00

58.355,51C

3.01.01.07.01.0043 0001 001

3325

2.730,00

61.085,51C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3326

4.000,00

65.085,51C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3327

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3328

46,97

48.012,48C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3329

9.630,00

57.642,48C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3330

4.700,00

62.342,48C

3.01.01.07.01.0024 0001 001

3331

3.391,00

65.733,48C

3.01.01.07.02.0001 0001 001

3332

7.500,00

73.233,48C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3333

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3334

5.496,93

65.210,41C

(diversas) 1.07.00.03.01.0001 0001 001

3335 3337

19.219,42 10.742,04

84.429,83C 95.171,87C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3338

1.800,00

96.971,87C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3339

4,27

96.976,14C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3340

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3343

0001 0001 0001 0001

17.120,00

47.965,51C

13.520,00

59.713,48C

15.500,00

81.476,14C

2.551,22

84.027,36C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 40 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 18/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA PERFIL PARA MOVIE 18/08/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 19/08/2015 0001 001 TARIFA ENTREGA TALAO CHEQUE 19/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 19/08/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU DEVOLUÇAO TITULO 20/08/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS PARC. 15-24 21/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 273 - PATRIMAR 21/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA RUBEM PARA PERFIL 21/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS PARC. 15-24 (PARTE) 21/08/2015 0001 001 CH. 3375 - SAQUE DIVERSOS 21/08/2015 0001 001 Pg.funcionários quantidade 21/08/2015 0001 001 TARIFA MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 24/08/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS PARC. 15-24 PARTE 26/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 267 - GLOBOSAT 26/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 26/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 26/08/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 26/08/2015 0001 001 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 26/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO TITULO 27/08/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO BANCARIO 27/08/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - TIM 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 545 - GLOBOSAT 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 269 - AMIL quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3344

10.000,00

94.027,36C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3345

176,63

94.203,99C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3346

6,66

94.210,65C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3347

21,35

94.232,00C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3348

23,76

94.255,76C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3350

5.744,24

100.000,00C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3351

6.800,00

93.200,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3353

15.000,00

78.200,00C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3352

6.800,00

85.000,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3354

2.080,00

87.080,00C

3.01.01.07.01.0003 0001 001

3355

9.130,00

96.210,00C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3356

5,94

96.215,94C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3358

3.784,06

100.000,00C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3359

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3360

4.583,90

91.583,90C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3361

6.342,98

97.926,88C

3.01.01.07.01.0056 0001 001

3362

483,19

98.410,07C

3.01.05.01.01.0002 0001 001

3363

444,85

98.854,92C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3364

25,19

98.880,11C

3.01.01.09.01.0008 0001 001

3366

6,00

98.886,11C

2.03.01.06.01.0001 0001 001

3367

1.113,89

100.000,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3368

14.994,00

85.006,00C

1.07.00.03.01.0001 0001 001

3369

1.373,60

83.632,40C

1.01.03.01.01.0001 0001 001

3370

48.472,00

35.160,40C

13.000,00

87.000,00C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 41 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 31/08/2015 0001 001 Pg.funcionários 3.01.01.07.01.0003 quantidade 31/08/2015 0001 001 Mensalidade de 3.01.01.07.01.0056 seguro 31/08/2015 0001 001 TARIFA BANCARIA 3.01.01.09.01.0008 31/08/2015 0001 001 JUROS SALDO 3.01.01.05.01.0006 UTILIZADO 31/08/2015 0001 001 DEBITO RECEITA 3.01.01.07.01.0070 FEDERAL Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 190 - LAR DOS MENINOS 05/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 190 Lar dos Meninos 06/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 193 - PATRIMAR 06/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 193 08/01/2015 0001 001 Vlr. ref, NFS-e 00000200 SPE Brito Empreendimento Imobiliario Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. NFS-e 00000201 AMIL - Assistência Medica Internacional S/A 12/01/2015 0001 001 Vl. ref. NFS-e 00000202 Lar dos Meninos 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 00000203 Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 00000204 Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 00000206 Bottino Materiais de Construção Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 00000208 Fox Film do Brasil Ltda 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 179 - IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 182 - IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 187 - SIGNO quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

3371

8.866,00

44.026,40C

0001 001

3372

468,94

44.495,34C

0001 001 0001 001

3373 3374

13,31 10.924,86

44.508,65C 55.433,51C

0001 001

3375

9.843,08

65.276,59C

4.686.046,02

65.276,59C

190.926,95D

4.429.842,48

2.493.738,90C 3.01.01.01.01.0006 0001 001

2584

20.500,00

2.473.238,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2583

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2585

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1405

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2614

120.000,00

2.373.738,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2615

48.472,00

2.325.266,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2616

20.500,00

2.304.766,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2617

18.000,00

2.286.766,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2618

35.000,00

2.251.766,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2619

10.000,00

2.241.766,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2620

19.200,00

2.222.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2586

41.055,00

2.181.511,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2587

41.055,00

2.140.456,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2588

41.055,00

2.099.401,90C

20.500,00

4.080,00

2.493.738,90C

2.489.658,90C

4.080,00

2.493.738,90C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 42 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 179 - IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 182 IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 187 SIGNO 15/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 00000209 Apple Computer Brasil Ltda 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 199 - SESI 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 198 - SESI 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 198 - SESI 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 199 - SESI 23/01/2015 0001 001 CH. 2684 - AMIL 23/01/2015 0001 001 CH. 2985 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2961 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2983 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2962 - AMIL 26/01/2015 0001 001 CH. 2963 - AMIL 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 195 - BOTTINO 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 191 - GRUPO HOSPITALAR 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 192 - GRUPO HOSPITALAR 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 208 - FOX FILM 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 195, 191, 192 E 208 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 202 - LAR DOS MENINOS 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 197 - AMIL 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 202 - SANTA MONICA 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal XX - AMIL

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1449

41.055,00

2.140.456,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1450

41.055,00

2.181.511,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1451

41.055,00

2.222.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2621

90.000,00

2.132.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2590

16.000,00

2.116.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2591

16.000,00

2.100.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1486

16.000,00

2.116.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1487

16.000,00

2.132.566,90C

1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 3.01.01.01.01.0006

001 001 001 001 001 001 001

1508 1509 1517 1518 1519 1520 2592

37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 10.000,00

2.095.066,90C 2.057.566,90C 2.020.066,90C 1.982.566,90C 1.945.066,90C 1.907.566,90C 1.897.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2593

35.000,00

1.862.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2594

18.000,00

1.844.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2595

19.200,00

1.825.366,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1559

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2596

20.500,00

1.887.066,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2597

48.472,00

1.838.594,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1570

20.500,00

1.859.094,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1571

48.472,00

1.907.566,90C

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

82.200,00

1.907.566,90C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 43 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 24/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 196 - CARREFOUR 24/02/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 196 - CARREFOUR 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 211 - LAR DOS MENINOS 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 204 - GRUPO HOSPITALAR 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 201 - AMIL 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 206 - BOTTINO 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 203 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 211 - LAR DOS MENINOS (SANTA MONICA) 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 204,201,206,203 ASSIM/AMOEDO/ AMIL 05/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 209 05/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 209 - IPHONE 17/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 216 - GLOBOSAT 17/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO GLOBOSAT 18/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 218 - FUNDO DE PROMOÇAO 18/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO218 FUNDO DE PROMOÇAO 20/03/2015 0001 001 CH 3059 - AMIL 20/03/2015 0001 001 CH 3060 - AMIL 30/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 214 - AMIL 30/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 214 - AMIL 31/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 212 E 213 - AMIL quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

8.160,00

Saldo

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2598

1.899.406,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2366

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2599

8.500,00

1.899.066,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2600

35.000,00

1.864.066,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2601

48.472,00

1.815.594,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2602

10.000,00

1.805.594,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2608

18.000,00

1.787.594,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2444

8.500,00

1.796.094,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2445

111.472,00

1.907.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2603

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2461

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2604

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2500

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2605

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2504

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0006 0001 001

2513 2514 2606

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2556

3.01.01.01.01.0006 0001 001

2607

8.160,00

90.000,00

1.817.566,90C

90.000,00

13.000,00

1.907.566,90C

1.894.566,90C

13.000,00 11.500,00

1.907.566,90C 1.896.066,90C

11.500,00

37.500,00 37.500,00 48.472,00

1.907.566,90C

1.870.066,90C 1.832.566,90C 1.784.094,90C

48.472,00

53.000,00

1.907.566,90C

1.832.566,90C

1.779.566,90C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 44 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 31/03/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 212 E 213 ASSIM 06/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 228 - FUNDO DE PROMOÇAO 06/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal NF. 228 - FUNDO DE PROMOÇAO 13/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 227 - APPLE E 219 MAIS DA BARRA 13/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 227 - APPLE 13/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 219 - Mais da Barra 15/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 223 - AMIL 15/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 223 - AMIL 17/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 235 - TEMTUDO 17/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 235- Tem Tudo 28/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 224 GLOBOSAT 28/04/2015 0001 001 GloboSAt NF. 224 30/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 220 - AMIL 30/04/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 220 AMIL 04/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 221 e 222 ASSIM 04/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 221 e 222 06/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 233 - APPLE 06/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 233 - APPLE 13/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 232 MAIS DA BARRA E 226 IBIS 13/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 232 - MAIS DA BARRA quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

53.000,00

1.832.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2565

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3240

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2641

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3242

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2652

115.000,00

1.822.066,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2666

10.500,00

1.832.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3243

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2672

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3244

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2686

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3245

13.000,00

1.01.01.02.01.0001 0001 001 3.01.01.01.01.0006 0001 001

2711 3246

48.472,00

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2731

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3247

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2738

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3248

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2764

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3249

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2797

11.500,00

1.821.066,90C

11.500,00

125.500,00

1.832.566,90C

1.707.066,90C

59.837,48

1.772.729,42C

59.837,48

2.500,00

1.832.566,90C

1.830.066,90C

2.500,00

1.832.566,90C

1.819.566,90C

13.000,00

1.832.566,90C 1.784.094,90C

48.472,00

1.832.566,90C

53.000,00

1.779.566,90C

53.000,00

115.000,00

1.832.566,90C

1.717.566,90C

115.000,00

39.060,00

1.832.566,90C

1.793.506,90C

10.500,00

1.804.006,90C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 45 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 13/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 226 - IBIS 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 239 KAISER E 236 SESI 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 239 - KAISER 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 236 - SESI 22/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 229 - COPOSA 22/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 229 - COPOSA 26/05/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 240 - GLOBOSAT 26/05/2015 0001 001 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 240 GLOBOSAT 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 230 E 231 GRUPO HOSPITALAR 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 230 GRUPO HOSPITALAR 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 231 GRUPO HOSPITALAR 05/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 246 - APPLE 05/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 246 - APPLE 12/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 241 FUNDO DE PROMOÇAO RECREIO E 250 ASSEMBLEIA 12/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 241 - Roc Shop 12/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 250 - Assembleia 15/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 243 - MAIS DA BARRA

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

28.560,00

1.832.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2798

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3250

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2806

22.960,00

1.815.446,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2807

17.120,00

1.832.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3252

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2837

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3253

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2855

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3255

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2933

35.000,00

1.814.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2934

18.000,00

1.832.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3256

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2952

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3257

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2983

11.500,00

1.792.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2986

40.000,00

1.832.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3258

40.080,00

1.792.486,90C

12.240,00

1.820.326,90C

12.240,00

13.000,00

1.819.566,90C

13.000,00

53.000,00

1.832.566,90C

1.779.566,90C

115.000,00

1.717.566,90C

115.000,00

51.500,00

10.500,00

1.832.566,90C

1.832.566,90C

1.781.066,90C

1.822.066,90C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 46 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 15/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 243 - Mais da Barra 17/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 249 TELECINE E 251 GLOBOSAT 17/06/2015 0001 001 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 249 TELECINE 26/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 252, 253 E 254 BTG 26/06/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 252, 253 E 254 - BTG 01/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 189 - CORREIOS 01/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 189 - CORREIOS 06/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 247 E 248 - AMIL 06/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 247 E 248 - AMIL 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 256 APPLE, 255 SESI E 263 FUNDO PROMOÇAO 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 256 - APPLE 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 255 - SESI 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 263 - SHOP 16/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 260 PRIMUS 16/07/2015 0001 001 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 260 PRIMOS 27/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 264 - ASSEMBLEIA 27/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 264 - ASSEMBLEIA 31/07/2015 0001 001 Serviços prestados conforme nota fiscal 258 E 259 ASSIM

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

10.500,00

1.832.566,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2987

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3259

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3008

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3260

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3069

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3261

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3092

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3262

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3124

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3263

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3128

115.000,00

1.803.946,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3130

17.120,00

1.821.066,90C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3137

11.500,00

1.832.566,90C

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3264

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3168

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3265

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3201

3.01.01.01.01.0006 0001 001

3266

19.134,00

1.813.432,90C

19.134,00

44.666,00

1.787.900,90C

44.666,00

25.861,08

1.832.566,90C

1.806.705,82C

25.861,08

48.472,00

1.832.566,90C

1.784.094,90C

48.472,00

143.620,00

1.832.566,90C

1.688.946,90C

5.000,00

1.827.566,90C

5.000,00

40.000,00

1.832.566,90C

1.792.566,90C

40.000,00

53.000,00

1.832.566,90C

1.832.566,90C

1.779.566,90C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 47 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 31/07/2015 0001 001 SERVIÇOS 1.01.01.02.01.0001 PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 258 E 259 ASSIM 05/08/2015 0001 001 Serviços prestados 3.01.01.01.01.0006 conforme nota fiscal AMIL NF 257 05/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 257 - AMIL 06/08/2015 0001 001 Serviços prestados 3.01.01.01.01.0006 conforme nota fiscal APPLE NF. 268 PRES. VARGAS 06/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 268 APPLE PRES. VARGAS 13/08/2015 0001 001 Serviços prestados 3.01.01.01.01.0006 conforme nota fiscal SESI NF. 270 13/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 270 - SESI 21/08/2015 0001 001 Serviços prestados 3.01.01.01.01.0006 conforme nota fiscal PATRIMAR NF 273 21/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 273 - PATRIMAR 26/08/2015 0001 001 Serviços prestados 3.01.01.01.01.0006 conforme nota fiscal GLOBOSAT NF. 267 26/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 267 - GLOBOSAT 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados 3.01.01.01.01.0006 conforme nota fiscal AMIL NF. 269 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 269 - AMIL Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave 0001 001

3207

0001 001

3377

0001 001

3288

0001 001

3378

0001 001

3295

0001 001

3379

0001 001

3327

0001 001

3380

0001 001

3351

0001 001

3381

0001 001

3359

0001 001

3382

0001 001

3370

2.493.738,90C

Conta: 1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 1.01.05.01.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.01.05.01.03.0006 - Adiantamento de viagem *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 1.01.05.01.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar *** SALDO ANTERIOR *** 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - IRRF S/ FOLHA

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

53.000,00

1.832.566,90C

48.472,00

1.784.094,90C

48.472,00

115.000,00

1.717.566,90C

115.000,00

17.120,00

1.832.566,90C

1.815.446,90C

17.120,00

6.800,00

1.832.566,90C

1.825.766,90C

6.800,00

13.000,00

1.832.566,90C

1.819.566,90C

13.000,00

48.472,00

2.727.999,56

1.832.566,90C

1.832.566,90C

1.784.094,90C

48.472,00

1.832.566,90C

2.066.827,56

1.832.566,90C

8.533,34D 8.533,34D

0,00

0,00

8.533,34D

31.382,85D 31.382,85D

0,00

0,00

31.382,85D

0,00 1.01.01.02.01.0001 0001 001

1484

1.028,12

1.028,12D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 48 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 IRPF CECILIA AVELINO PARC. 03-08 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - DARF 1.01.01.02.01.0001 IRRF S/ FERIAS CECILIA 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - DARF 1.01.01.02.01.0001 IRRF S/FERIAS JOSE AGENILSON 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 IRPF CECILIA PARC. 04-08 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - IRRF S/ 1.01.01.02.01.0001 FOLHA JUL-15 Resumo da conta 1.01.05.01.05.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.01.05.01.05.0010 - Saldo Negativo de IRPJ *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 1.01.05.01.05.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

3071

501,30

1.529,42D

0001 001

3180

591,30

2.120,72D

0001 001

3180

855,99

2.976,71D

0001 001

3202

506,56

3.483,27D

0001 001

3335

1.347,62

4.830,89D

0,00

4.830,89

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

0,00

Saldo

4.830,89D

14.781,64D 14.781,64D

Conta: 1.01.05.01.05.0012 - IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais *** SALDO ANTERIOR *** 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - IRPF 1.01.01.02.01.0001 0001 001 S/PAGTO 01-2015 Resumo da conta 1.01.05.01.05.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.01.15.01.05.0001 - Serviços em Andamento *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 PAGTO. LONA MAL. 1.01.01.02.01.0001 CAMARA 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - JOSEFER 1.01.01.02.01.0001 NF. 2324 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - MAT. 1.01.01.02.01.0001 CONSTRUÇÃO NOVA MAERVAL NF. 6623 12/01/2015 0001 001 A.S DIVERS NF. 888 1.01.01.01.01.0001 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - CABINE 1.01.01.02.01.0001 RIO NF 39214 02/02/2015 0001 001 CH. 3017 - AV. 1.01.01.02.01.0001 AMERICAS, 1600 ???? 06/02/2015 0001 001 CH. 3023 - GER. 1.01.01.02.01.0001 DANTAS, 1375 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - FEST FER 1.01.01.02.01.0001 NF. 271 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - CABINE 1.01.01.02.01.0001 RIO NF. 39214-3 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - HOME 1.01.01.02.01.0001 SOLUTION NF. 6439 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - CTRL + R 1.01.01.02.01.0001 COMERCIO 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 1.01.01.02.01.0001 MATERIAL CONSTRUÇAO NOVA MAERVAL NF. 6880

Crédito

0,00

0,00

14.781,64D

0,00 2392

1.029,79

0,00

1.029,79

1.029,79D 0,00

1.029,79D

244.661,06D 0001 001

1403

1.200,00

245.861,06D

0001 001

1431

767,40

246.628,46D

0001 001

1431

614,29

247.242,75D

0001 001 0001 001

1463 1484

2.159,20 4.996,08

249.401,95D 254.398,03D

0001 001

1556

6.000,00

260.398,03D

0001 001

1583

1.200,00

261.598,03D

0001 001

2392

639,62

262.237,65D

0001 001

2392

5.129,26

267.366,91D

0001 001

2471

220,00

267.586,91D

0001 001

2471

983,90

268.570,81D

0001 001

2495

182,35

268.753,16D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 49 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.15.01.05.0001 - Serviços em Andamento 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - CRAC 1.01.01.02.01.0001 MAT. ELETRICO NF. 7410 20/03/2015 0001 001 CH. 3096 1.01.01.02.01.0001 PAGAMENTO MPV7 30/03/2015 0001 001 CABINE RIO NF. 1.01.01.01.01.0001 42901-1 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - FEST 1.01.01.02.01.0001 FER NF. 357 31/03/2015 0001 001 EME DESIGN 1.01.01.01.01.0001 GRAFICO 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - CABINE 1.01.01.02.01.0001 RIO 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - FEST FER 1.01.01.02.01.0001 NF. 376 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - Nova 1.01.01.02.01.0001 Maerval nf. 6998 16/04/2015 0001 001 25% obra parede 1.01.01.02.01.0001 Pres. Vargas 20/04/2015 0001 001 Instalação lona Pres. 1.01.01.02.01.0001 Vargas Mal Camara 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - MPV7 1.01.01.02.01.0001 NFS. 13237 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - CABINE 1.01.01.02.01.0001 RIO NF. 42901-3 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - MPV7 1.01.01.02.01.0001 COM E SERVIÇOS 04/05/2015 0001 001 CH. 3163 - PARCELA 1.01.01.02.01.0001 OBRIGAÇAO PRES. VARGAS 2/4 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 - DALMO 1.01.01.02.01.0001 DENIZAR (DISPOSITIVO FILTRANTE) 18/05/2015 0001 001 TRANSF. PARA 1.01.01.02.01.0001 SERVIÇOS 25/05/2015 0001 001 CH. 3193 - OBRA 1.01.01.02.01.0001 PRES. VARGAS 29/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LONA 1.01.01.02.01.0001 APPLE 29/05/2015 0001 001 CH. 3217 - ACERTO 1.01.01.02.01.0001 AV. VISC. ALBUQUERQUE 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 1.01.01.02.01.0001 MATERIAL CONSTRUÇAO NOVA MAERVAL NF. 7223 02/06/2015 0001 001 CH. 3215 - PARCELA 1.01.01.02.01.0001 04-04 - OBRA PRES. VARGAS, 1733 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 1.01.01.02.01.0001 MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOVA MAERVAL NF. 7367 31/07/2015 0001 001 CH. 3337 - PAINEIS 1.01.01.02.01.0001 (DOIS) AV. AMERICAS, 1600 31/07/2015 0001 001 DESPESA TROCA DE 1.01.01.02.01.0001 LONA C/EXT

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

2495

761,50

269.514,66D

0001 001

2517

5.500,00

275.014,66D

0001 001

2562

2.800,00

277.814,66D

0001 001

2567

514,90

278.329,56D

0001 001

2582

950,00

279.279,56D

0001 001

2655

2.800,00

282.079,56D

0001 001

2657

585,00

282.664,56D

0001 001

2657

947,18

283.611,74D

0001 001

2683

6.000,00

289.611,74D

0001 001

2695

2.500,00

292.111,74D

0001 001

2700

7.077,30

299.189,04D

0001 001

2727

2.818,66

302.007,70D

0001 001

2748

223,10

302.230,80D

0001 001

2759

6.000,00

308.230,80D

0001 001

2785

268,00

308.498,80D

0001 001

2812

20.000,00

328.498,80D

0001 001

2853

6.000,00

334.498,80D

0001 001

2876

2.000,00

336.498,80D

0001 001

2878

4.500,00

340.998,80D

0001 001

2920

463,56

341.462,36D

0001 001

2943

6.000,00

347.462,36D

0001 001

3123

422,32

347.884,68D

0001 001

3220

6.000,00

353.884,68D

0001 001

3223

2.700,00

356.584,68D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 50 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.01.15.01.05.0001 - Serviços em Andamento 03/08/2015 0001 001 OTHON DE 1.01.01.01.01.0001 CARVALHO E CIA 03/08/2015 0001 001 AREAL NF. 9740 1.01.01.01.01.0001 MATERIAL PARA OBRA 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - MATERIAL 1.01.01.02.01.0001 DE CONSTRUÇAO NOVA MAERVAL NF. 7505 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - CABINE 1.01.01.02.01.0001 RIO NF. 50238 PARC. 1-2 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - CTRL + R 1.01.01.02.01.0001 COMERCIO Resumo da conta 1.01.15.01.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 1.01.01.02.01.0001 DESPESAS RUBEM 05/01/2015 0001 001 CH. 2917 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 05/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 494 Garriga 07/01/2015 0001 001 CH. 2957 - Piscineiro 1.01.01.02.01.0001 08/01/2015 0001 001 CH. 2954 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS PAGTOS - SÓCIA DELMINDA 08/01/2015 0001 001 ch. 2952 - Julio 1.01.01.02.01.0001 Fisioterapia 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - DESPESA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 12/01/2015 0001 001 ch. 2960 - Cartao 1.01.01.02.01.0001 American Rubem 13/01/2015 0001 001 CH. 2980 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 13/01/2015 0001 001 CH. 2979 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 13/01/2015 0001 001 CH. 2982 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 13/01/2015 0001 001 CH. 2978 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 14/01/2015 0001 001 CH. 2986 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 15/01/2015 0001 001 CH. 2968 - CARTAO 1.01.01.02.01.0001 VISA RUBEM 15/01/2015 0001 001 CH. 2969 - PLANO 1.01.01.02.01.0001 SAUDE RUBEM 15/01/2015 0001 001 CH. 2987 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 (BOLETO IMPOSTO) 15/01/2015 0001 001 CH. 2981 - PAGTO 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS SOCIA DELMINDA 15/01/2015 0001 001 CH. 2988 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 15/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 510 FUNDO DE PROMOÇAO 16/01/2015 0001 001 Manutenção jardim 1.01.01.01.01.0001 16/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 505, 507 e 508 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

3269

930,25

357.514,93D

0001 001

3270

112,50

357.627,43D

0001 001

3290

138,71

357.766,14D

0001 001

3312

4.850,00

362.616,14D

0001 001

3312

983,90

363.600,04D

244.661,06D

118.938,98

Crédito

0,00

Saldo

363.600,04D

664.741,73D 0001 001

1400

2.041,87

666.783,60D

0001 001

1402

1.600,00

668.383,60D

0001 001

1398

0001 001 0001 001

1418 1421

400,00 3.430,00

651.183,60D 654.613,60D

0001 001

1428

1.600,00

656.213,60D

0001 001

1431

2.218,10

658.431,70D

0001 001

1433

24.630,63

683.062,33D

0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001

1435 1436 1437 1438 1465

2.200,00 2.000,00 1.500,00 3.650,00 2.000,00

685.262,33D 687.262,33D 688.762,33D 692.412,33D 694.412,33D

0001 001

1468

14.371,14

708.783,47D

0001 001

1469

2.497,69

711.281,16D

0001 001

1470

2.942,59

714.223,75D

0001 001

1471

5.910,44

720.134,19D

0001 001

1472

2.500,00

722.634,19D

0001 001

1467

0001 001 0001 001

1478 1475

140,00

0001 001

1484

2.248,82

17.600,00

650.783,60D

11.500,00

711.134,19D

18.960,00

711.274,19D 692.314,19D

694.563,01D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 51 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 509 Momento 20/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal Conection 22/01/2015 0001 001 CH. 2989 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS - SOCIA DELMINDA 23/01/2015 0001 001 CH. 2972 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 26/01/2015 0001 001 ch. 3003 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - NAO 1.01.01.02.01.0001 IDENTIFICADO 26/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 504 - ELITE 27/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 491 - AGENCIA BTG E NF 516 DALTRO 29/01/2015 0001 001 CH. 2995 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 ANDREA (RUBEM) 29/01/2015 0001 001 CH. 3007 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS - SOCIA DELMINDA 29/01/2015 0001 001 CH. 3006 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS - SOCIA DELMINDA 29/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 506 - TIM 30/01/2015 0001 001 CH. 3005 - IPTU 1.01.01.02.01.0001 CASA CABO FRIO 30/01/2015 0001 001 Transferencia para 1.01.01.02.01.0001 Gege (Rubem) 02/02/2015 0001 001 CH. 3012 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 02/02/2015 0001 001 CH. 3000 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 02/02/2015 0001 001 CH. 3018 - BANHO 1.01.01.02.01.0001 CACHORROS 02/02/2015 0001 001 CH. 3013 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 DOCUMENTOS DIVERSOS 02/02/2015 0001 001 CH. 3019 - ERICA 1.01.01.02.01.0001 (RUBEM) 02/02/2015 0001 001 CH. 3020 - ERICA 1.01.01.02.01.0001 (RUBEM) 03/02/2015 0001 001 CH. 3021 - ERICA 1.01.01.02.01.0001 (RUBEM) 04/02/2015 0001 001 CH. 3009 - COLEGIO 1.01.01.02.01.0001 ISABELA (RUBEM) 05/02/2015 0001 001 CH. 3043 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 05/02/2015 0001 001 CH. 3042 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DELMINDA quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001 0001 001 0001 001

1484 1484 1480

484,20 104,90 4.000,00

695.047,21D 695.152,11D 691.152,11D

0001 001

1490

170.000,00

521.152,11D

0001 001

1502

4.955,00

526.107,11D

0001 001

1507

1.600,00

527.707,11D

0001 001

1514

4.000,00

531.707,11D

0001 001 0001 001 0001 001

1521 1521 1521

679,46 23,67 887,10

532.386,57D 532.410,24D 533.297,34D

0001 001

1516

5.500,00

527.797,34D

0001 001

1522

15.000,00

512.797,34D

0001 001

1539

2.400,00

515.197,34D

0001 001

1541

1.999,00

517.196,34D

0001 001

1542

4.000,00

521.196,34D

0001 001

1538

0001 001

1545

1.197,60

508.113,94D

0001 001

1548

3.300,00

511.413,94D

0001 001 0001 001

1551 1552

36.114,11 1.600,00

547.528,05D 549.128,05D

0001 001

1553

490,00

549.618,05D

0001 001

1554

3.513,39

553.131,44D

0001 001

1555

1.800,00

554.931,44D

0001 001

1567

2.950,00

557.881,44D

0001 001

1575

1.125,53

559.006,97D

0001 001

1577

1.420,00

560.426,97D

0001 001

1579

3.500,00

563.926,97D

0001 001

1580

3.530,00

567.456,97D

14.280,00

506.916,34D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 52 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 06/02/2015 0001 001 CH. 3011 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 06/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - INOVARE 09/02/2015 0001 001 CH. 3045 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 09/02/2015 0001 001 CH. 3044 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 13/02/2015 0001 001 ch. 3048 - CARTAO 1.01.01.02.01.0001 VISA RUBEM 13/02/2015 0001 001 CH. 3056 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 13/02/2015 0001 001 Transferencia entre 1.01.01.02.01.0001 contas 18/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 514 19/02/2015 0001 001 CH. 3049 - CARTAO 1.01.01.02.01.0001 CREDITO AMERICAN - RUBEM 19/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 ENTRE CONTAS 19/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 512 E 513 CERVEJARIA 20/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - BRITANIA 20/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 ENTRE CONTAS 24/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal SHOP 24/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 ENTRE CONTAS RUBEM 25/02/2015 0001 001 DESPESA RUBEM 1.01.01.02.01.0001 25/02/2015 0001 001 CH. 3047 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 25/02/2015 0001 001 TRANSF. LOCAL 1.01.01.02.01.0001 FESTAS PARA RUBEM 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - NAO 1.01.01.02.01.0001 IDENTIFICADO 25/02/2015 0001 001 CH. 3032 1.01.01.02.01.0001 PISCINEIRO 25/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal xx - Presidente Vargas 26/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA BH 26/02/2015 0001 001 RECEBIMENTO AG. 1.01.01.02.01.0001 BTG NF. 491-B 27/02/2015 0001 001 SALARIO ANDREA 1.01.01.02.01.0001 (RUBEM0 27/02/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA BH 27/02/2015 0001 001 DARF - DIVIDA 1.01.01.01.01.0001 ATIVA IRPF (RUBEM) 02/03/2015 0001 001 DESPESA RUBEM 1.01.01.02.01.0001 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

1.600,00

Saldo

0001 001

1584

569.056,97D

0001 001

1581

0001 001

1586

2.890,61

570.447,58D

0001 001 0001 001

1587 1596

48.523,69 3.510,00

618.971,27D 622.481,27D

0001 001 0001 001

1600 1594

3.034,37

0001 001

2339

0001 001

2348

0001 001

2345

60.000,00

558.158,68D

0001 001

2347

22.400,00

535.758,68D

0001 001

2353

5.500,00

530.258,68D

0001 001

2357

3.000,00

527.258,68D

0001 001

2365

11.500,00

515.758,68D

0001 001

2369

100.000,00

415.758,68D

0001 001 0001 001

2380 2389

2.940,00 1.600,00

418.698,68D 420.298,68D

0001 001

2390

4.800,00

425.098,68D

0001 001

2392

3.528,15

428.626,83D

0001 001

2399

704,00

429.330,83D

0001 001

2396

0001 001

2405

0001 001

2403

0001 001

2417

2.400,00

396.730,83D

0001 001

2418

40.000,00

436.730,83D

0001 001

2424

590,74

437.321,57D

0001 001

2437

3.900,00

441.221,57D

1.500,00

567.556,97D

25.000,00

625.515,64D 600.515,64D

5.500,00

595.015,64D

23.143,04

618.158,68D

85.000,00

60.000,00

344.330,83D

404.330,83D 10.000,00

394.330,83D

Continua...

Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 02/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 515 - TIM 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - NAO 1.01.01.02.01.0001 LOCALIZADO 05/03/2015 0001 001 CH. 3074 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 06/03/2015 0001 001 CH. 3075 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 06/03/2015 0001 001 CH. 3076 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 06/03/2015 0001 001 CH. 3066 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - CONTAS 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 10/03/2015 0001 001 CH. 3081 1.01.01.02.01.0001 PISCINEIRO 11/03/2015 0001 001 NAO IDENTIFICADO 1.01.01.02.01.0001 13/03/2015 0001 001 SAQUE RUBEM 1.01.01.02.01.0001 16/03/2015 0001 001 CH. 3089 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - MRS 1.01.01.02.01.0001 LOGISTICA 17/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO ELITE 1.01.01.02.01.0001 NF. 523 17/03/2015 0001 001 RECEBIMENTO 1.01.01.02.01.0001 CONECTION NF. 520 -2 E CERVERJARIA NF. 521-2 19/03/2015 0001 001 CH. 3099 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 20/03/2015 0001 001 FOTOS FESTA 1.01.01.02.01.0001 ISABELLE - RUBEM 20/03/2015 0001 001 CH. 3095 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 23/03/2015 0001 001 CH. 3141 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 23/03/2015 0001 001 CH. 3100 1.01.01.02.01.0001 23/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - IPHONE 23/03/2015 0001 001 CREDITO RUBEM 1.01.01.02.01.0001 PARA PERFIL 25/03/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 MOVIE PARA PERFIL 26/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 491 - BTG 27/03/2015 0001 001 CH. 3142 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 ANDREA (RUBEM) 27/03/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 27/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 524 - TIM 30/03/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 MOVIE PARA PERFIL 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 1.01.01.02.01.0001 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA IRPF RUBEM 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - EME 1.01.01.02.01.0001 DESIGN GRAFICO 31/03/2015 0001 001 CH. 3155 1.01.01.02.01.0001 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

14.280,00

426.941,57D

0001 001

2436

0001 001

2446

2,02

426.943,59D

0001 001

2460

7.704,77

434.648,36D

0001 001 0001 001 0001 001

2463 2464 2467

2.500,00 2.000,00 1.600,00

437.148,36D 439.148,36D 440.748,36D

0001 001 0001 001

2471 2474

5.048,83 1.046,47

445.797,19D 446.843,66D

0001 001

2484

400,00

447.243,66D

0001 001 0001 001 0001 001

2485 2491 2492

255,00 2.000,00 28.808,79

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0001 001 0001 001

2495 2495

822,27 9.884,59

479.129,72D 489.014,31D

0001 001

2498

5.500,00

483.514,31D

0001 001

2499

18.940,00

464.574,31D

0001 001 0001 001

2506 2512

3.500,00 460,00

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0001 001

2516

1.600,00

470.134,31D

0001 001 0001 001 0001 001

2534 2535 2519

2.601,11 1.632,54 100.000,00

472.735,42D 474.367,96D 374.367,96D

0001 001

2536

7.800,00

366.567,96D

0001 001

2543

10.000,00

356.567,96D

0001 001

2547

10.000,00

346.567,96D

0001 001

2552

2.400,00

348.967,96D

0001 001

2555

3.900,00

352.867,96D

0001 001

2549

14.280,00

338.587,96D

0001 001

2557

7.800,00

330.787,96D

0001 001 0001 001

2567 2567

3.978,97 594,77

334.766,93D 335.361,70D

0001 001

2567

950,00

336.311,70D

0001 001

2568

1.773,66

338.085,36D Continua...

Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 31/03/2015 0001 001 CH. 3143 1.01.01.02.01.0001 31/03/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 31/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 519 - PH 31/03/2015 0001 001 Devolução 1.01.01.01.01.0001 adiantamento Pessoa Ligada 02/04/2015 0001 001 Ch. 3157 - saque 1.01.01.02.01.0001 Rubem 06/04/2015 0001 001 CH. 3109 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 06/04/2015 0001 001 CH. 3112 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 06/04/2015 0001 001 Transferencia para 1.01.01.02.01.0001 Movie 07/04/2015 0001 001 Transferencia para 1.01.01.02.01.0001 Movie 08/04/2015 0001 001 Transferencia Rubem 1.01.01.02.01.0001 para Perfil 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 1.01.01.02.01.0001 13/04/2015 0001 001 CH. 3115 - MALTOE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 1.01.01.02.01.0001 13/04/2015 0001 001 CH. 3111 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 13/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil 1.01.01.02.01.0001 para Movie 13/04/2015 0001 001 CH. 3125 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 15/04/2015 0001 001 CH, 3158 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 16/04/2015 0001 001 ch. 3123 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 16/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil 1.01.01.02.01.0001 para Rubem 16/04/2015 0001 001 Conserto carro 1.01.01.02.01.0001 Rubem 16/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 528 - ELITE 17/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil 1.01.01.02.01.0001 para Movie 20/04/2015 0001 001 Transferencia Perfil 1.01.01.02.01.0001 para Movie 20/04/2015 0001 001 ch. 3130 - malote 1.01.01.02.01.0001 20/04/2015 0001 001 ch. 3127 - aluguel jet 1.01.01.02.01.0001 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 1.01.01.02.01.0001 20/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - Apple - Mal Camara 22/04/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 22/04/2015 0001 001 CH. 3140 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 27/04/2015 0001 001 ch. 3129 - Julio 1.01.01.02.01.0001 Fisioterapia 28/04/2015 0001 001 AG BTN NF. 491 1.01.01.02.01.0001 29/04/2015 0001 001 CH. 3134 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 ANDREA (RUBEM)

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

14.400,00

338.585,36D 350.585,36D 336.185,36D

12.000,00

324.185,36D

0001 001 0001 001 0001 001

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2635

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0001 001

2642

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332.173,64D

0001 001 0001 001

2643 2644

130,03

0001 001

2646

12.500,00

0001 001

2648

0001 001 0001 001

2655 2656

1.598,22 22.630,70

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0001 001 0001 001

2657 2658

1.014,94 5.236,29

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0001 001

2659

20.000,00

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0001 001 0001 001

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2679

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2680

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2688

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2702

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2711 2719

2.400,00

20.000,00

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100.000,00

10.000,00

289.803,67D

365.683,82D

308.818,00D 311.218,00D

Continua...

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 29/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 527 -TIM 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 1.01.01.02.01.0001 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA RUBEM 30/04/2015 0001 001 CH. 3165 1.01.01.02.01.0001 MOVIMENTO MOVIE 03-05-15 30/04/2015 0001 001 Transferencia Movie 1.01.01.02.01.0001 para Perfil 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - DESPESA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 1.01.01.02.01.0001 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 1.01.01.02.01.0001 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 1.01.01.02.01.0001 04/05/2015 0001 001 ch. 3121 - piscineiro 1.01.01.02.01.0001 05/05/2015 0001 001 CH. 3179 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 07/05/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 07/05/2015 0001 001 CH. 3167 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 07/05/2015 0001 001 Transferencia para 1.01.01.02.01.0001 conta Rubem 08/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 11/05/2015 0001 001 CH. 3191 - CARTAO 1.01.01.02.01.0001 AMERICAN RUBEM 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 1.01.01.02.01.0001 DESPESAS RUBEM 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 1.01.01.02.01.0001 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 1.01.01.02.01.0001 11/05/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 12/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PERFIL PARA RUBEM 15/05/2015 0001 001 CH. 3199 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 525 - PH 18/05/2015 0001 001 CH. 3203 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 18/05/2015 0001 001 CH. 3201 - CARTAO 1.01.01.02.01.0001 VISA RUBEM 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 1.01.01.02.01.0001 18/05/2015 0001 001 CH. 3180 1.01.01.02.01.0001 PISCINEIRO 18/05/2015 0001 001 CH. 3197 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 18/05/2015 0001 001 CH. 3202 - PARA 1.01.01.02.01.0001 MOVIE 18/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 529 HBO E ELITE NF. 528 20/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - INOVARE 21/05/2015 0001 001 NAO IDENTIFICADO 1.01.01.02.01.0001 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

14.280,00

296.938,00D

0001 001

2718

0001 001 0001 001

2727 2727

3.814,66 599,88

300.752,66D 301.352,54D

0001 001

2732

10.148,55

311.501,09D

0001 001

2750

0001 001

2748

3.182,25

274.683,34D

0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001

2748 2748 2748 2751 2763

1.136,85 116,18 4.244,40 400,00 1.200,00

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0001 001

2771

2.500,00

284.280,77D

0001 001

2773

1.600,00

285.880,77D

0001 001

2777

3.000,00

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0001 001

2791

3.000,00

291.880,77D

0001 001

2784

17.092,41

308.973,18D

0001 001

2785

4.611,71

313.584,89D

0001 001 0001 001 0001 001

2785 2785 2792

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315.416,19D 316.086,47D 322.686,47D

0001 001

2794

0001 001 0001 001

2809 2808

3.000,00

0001 001 0001 001

2813 2815

4.000,00 10.850,45

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0001 001 0001 001

2816 2820

3.539,52 615,00

324.676,44D 325.291,44D

0001 001

2822

1.600,00

326.891,44D

0001 001

2823

3.000,00

329.891,44D

0001 001

2811

36.700,00

293.191,44D

0001 001

2832

3.000,00

290.191,44D

0001 001

2835

40.000,00

6.058,08

271.501,09D

5.000,00

317.686,47D

14.400,00

320.686,47D 306.286,47D

296.249,52D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 56 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 21/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - PICCOLO 22/05/2015 0001 001 DEPOSITO CHEQUE 1.01.01.02.01.0001 SUELI 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - NAO 1.01.01.02.01.0001 IDENTIFICADO 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA - IRPF RUBEM 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - NAO 1.01.01.02.01.0001 IDENTIFICADO 25/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 25/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - SEGURO BARRA 26/05/2015 0001 001 TRASNFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 26/05/2015 0001 001 TRANFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 26/05/2015 0001 001 SERVIÇOS 1.01.01.02.01.0001 PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 491 - BTN 27/05/2015 0001 001 CH. 3210 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 ANDREA (RUBEM) 28/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA CONTA RUBEM 28/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 29/05/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - NAO 1.01.01.02.01.0001 LOCALIZADO 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - NAO 1.01.01.02.01.0001 LOCALIZADO 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - DESPESA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 01/06/2015 0001 001 VIP VIDEO 1.01.01.01.01.0001 PRODUÇOES 01/06/2015 0001 001 Transferencia Rubem 1.01.01.02.01.0001 para Perfil 01/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 234 - AMIL 01/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 237 - AMIL 02/06/2015 0001 001 CH. 3227 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 534 - TIM 02/06/2015 0001 001 RECEBIMENTO 1.01.01.02.01.0001 03/06/2015 0001 001 CH. 3229 1.01.01.02.01.0001 03/06/2015 0001 001 CH. 3221 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPEUTA 08/06/2015 0001 001 CH. 3230 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

2834

6.599,88

289.649,64D

0001 001

2838

100.000,00

189.649,64D

0001 001

2845

93,83

189.743,47D

0001 001

2846

604,54

190.348,01D

0001 001

2846

2.486,41

192.834,42D

0001 001

2847

20.000,00

212.834,42D

0001 001

2844

0001 001

2860

40.000,00

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0001 001

2861

7.000,00

214.834,42D

0001 001

2855

0001 001

2865

2.400,00

207.234,42D

0001 001

2870

1.500,00

208.734,42D

0001 001

2871

5.000,00

213.734,42D

0001 001

2875

2.500,00

216.234,42D

0001 001

2920

29,90

216.264,32D

0001 001

2920

66,91

216.331,23D

0001 001

2920

4.744,39

221.075,62D

0001 001

2925

106,66

221.182,28D

0001 001

2915

11.000,00

210.182,28D

0001 001

2917

48.472,00

161.710,28D

0001 001

2918

59.837,48

101.872,80D

0001 001

2937

0001 001

2938

0001 001 0001 001 0001 001

2941 2945 2950

0001 001

2961

45.000,00

10.000,00

2.500,00

167.834,42D

204.834,42D

104.372,80D 14.994,00

89.378,80D

72,00 6.300,00 1.600,00

89.306,80D 95.606,80D 97.206,80D

18.387,96

115.594,76D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 57 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 09/06/2015 0001 001 CH. 3235 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 09/06/2015 0001 001 CH. 3233 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 09/06/2015 0001 001 CH. 3236 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 11/06/2015 0001 001 Pagamento poda de 1.01.01.02.01.0001 arvores 11/06/2015 0001 001 CH. 3246 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 11/06/2015 0001 001 CH. 3245 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DESPESAS DIVERSAS 15/06/2015 0001 001 CH. 3258 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 15/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 15/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 15/06/2015 0001 001 CH. 3255 - DESPESA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 15/06/2015 0001 001 CH. 3254 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 15/06/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 16/06/2015 0001 001 CH. 3241 1.01.01.02.01.0001 PISCINEIRO 16/06/2015 0001 001 CH. 3247 - ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 MARINA CABO FRIO 16/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 530 HBO E 531 ELITE 18/06/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 18/06/2015 0001 001 CH. 3257 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 18/06/2015 0001 001 CH. 3252 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 19/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 19/06/2015 0001 001 RECEBIMENTO 1.01.01.02.01.0001 APPLE - SUELI 22/06/2015 0001 001 CH. 3260 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 1.01.01.02.01.0001 22/06/2015 0001 001 CH. 3261 - CONTA 1.01.01.02.01.0001 VIVO RUBEM 22/06/2015 0001 001 CH. 3266 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 23/06/2015 0001 001 CH. 3267 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 23/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 532 3 533 - ALTO IMPACTO 24/06/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 25/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 535 - SETOR A 26/06/2015 0001 001 CH. 3273 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS 29/06/2015 0001 001 CH. 3275 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 MOVIE 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - VIP VIDEO 1.01.01.02.01.0001 PRODUÇOES quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave 0001 0001 0001 0001

Débito

Crédito

Saldo

001 001 001 001

2968 2969 2971 2978

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0001 001 0001 001

2979 2980

2.000,00 3.550,00

128.403,76D 131.953,76D

0001 001

2988

2.000,00

133.953,76D

0001 001

2989

9.000,00

142.953,76D

0001 001

2990

24.000,00

166.953,76D

0001 001

2992

14.165,11

181.118,87D

0001 001

2993

3.549,17

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0001 001

2997

2.000,00

186.668,04D

0001 001

3005

590,00

187.258,04D

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3007

350,00

187.608,04D

0001 001

3000

0001 001

3015

2.700,00

153.608,04D

0001 001 0001 001

3018 3024

3.100,00 1.600,00

156.708,04D 158.308,04D

0001 001

3027

9.000,00

167.308,04D

0001 001

3028

0001 001

3034

5.512,11

72.820,15D

0001 001 0001 001

3035 3040

776,81 2.565,83

73.596,96D 76.162,79D

0001 001

3041

1.840,00

78.002,79D

0001 001

3048

1.500,00

79.502,79D

0001 001

3045

0001 001

3053

0001 001

3055

0001 001

3065

3.000,00

73.502,79D

0001 001

3070

9.115,56

82.618,35D

0001 001

3071

46,20

82.664,55D

36.700,00

100.000,00

18.000,00

25.000,00

150.908,04D

67.308,04D

61.502,79D

86.502,79D 16.000,00

70.502,79D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 58 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA IRPF RUBEM 30/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 534 - TIM 01/07/2015 0001 001 CH. 3277 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 ANDREA (RUBEM) 01/07/2015 0001 001 CH. 3283 1.01.01.02.01.0001 01/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal xx - ASSIM 02/07/2015 0001 001 PAGAMENTO PODA 1.01.01.02.01.0001 ARVORE 02/07/2015 0001 001 NAO IDENTIFICADO 1.01.01.02.01.0001 02/07/2015 0001 001 CH. 3282 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS 03/07/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 03/07/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 06/07/2015 0001 001 CH. 3300 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - NAO 1.01.01.02.01.0001 IDENTIFICADO 06/07/2015 0001 001 CH. 3285 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 06/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 MOVIE PARA PERFIL 06/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - CONECTION 07/07/2015 0001 001 CH. 3301 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 07/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PERFIL PARA MOVIE 08/07/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 08/07/2015 0001 001 CH. 3296 1.01.01.02.01.0001 PISCINEIRO 08/07/2015 0001 001 CH. 3306 - ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 MARINA CABO FRIO - RUBEM 09/07/2015 0001 001 CH. 3313 1.01.01.02.01.0001 DESPESAS DIVERSAS 09/07/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 DESPESAS CABO FRIO 13/07/2015 0001 001 CH. 3312 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 CARTAO VISA RUBEM 16/07/2015 0001 001 SERVIÇOS 1.01.01.02.01.0001 PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 538 - ELITE 17/07/2015 0001 001 CH. 3302 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 CARTAO RUBEM 17/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal BANCA BH - AFA quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

3071

609,41

0001 001

3083

0001 001

3095

2.400,00

0001 001 0001 001

3097 3088

69,52

0001 001

3118

3.250,00

20.999,48D

0001 001 0001 001

3119 3120

1.825,00 3.830,00

22.824,48D 26.654,48D

0001 001

3113

6.500,00

33.154,48D

0001 001

3114

1.500,00

34.654,48D

0001 001

3116

3.837,13

38.491,61D

0001 001

3123

638,96

39.130,57D

0001 001

3126

1.600,00

40.730,57D

0001 001

3121

45.000,00

4.269,43C

0001 001

3127

7.699,00

11.968,43C

0001 001

3135

7.346,29

4.622,14C

0001 001

3136

45.000,00

40.377,86D

0001 001

3141

5.000,00

45.377,86D

0001 001

3144

400,00

45.777,86D

0001 001

3146

350,00

46.127,86D

0001 001

3149

3.750,00

49.877,86D

0001 001

3150

433,00

50.310,86D

0001 001

3160

11.837,26

62.148,12D

0001 001

3168

0001 001

3174

0001 001

3172

83.273,96D

14.994,00

68.279,96D

70.679,96D

53.000,00

6.500,00

28.233,47

70.749,48D 17.749,48D

55.648,12D

83.881,59D 20.940,00

62.941,59D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 59 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 17/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - SUELI 17/07/2015 0001 001 DEPOSITO RUBEM 1.01.01.02.01.0001 PARA PAGAMENTO MALOTE CARTAO 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - NAO 1.01.01.02.01.0001 IDENTIFICADO 21/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA MOVIE 22/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 23/07/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM PARA PERFIL 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA IRPF RUBEM 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 1.01.01.02.01.0001 31/07/2015 0001 001 CH. 3342 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 1.01.01.02.01.0001 31/07/2015 0001 001 CH. 3341 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 PARA RUBEM 31/07/2015 0001 001 CH. 3332 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 ANDREA 31/07/2015 0001 001 CH. 3328 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 31/07/2015 0001 001 SERVIÇOS 1.01.01.02.01.0001 PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 541 - SETOR A 31/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 539 - TIM 04/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - CONECTION 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 1.01.01.02.01.0001 05/08/2015 0001 001 CH. 3352 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 05/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 MOVIE PARA PERFIL 06/08/2015 0001 001 ch. 3339 - saque 1.01.01.02.01.0001 06/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PERFIL PARA MOVIE 06/08/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 CONSERTO NOTEBOOK RUBEM 06/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal S/NF - FUNDO PROMOÇAO 10/08/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 SEPULTAMENTO BINA (RUBEM) 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 1.01.01.02.01.0001 10/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 546 E 547 = CLARO 10/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 MOVIE PARA PERFIL 11/08/2015 0001 001 CH. 3362 - RUBEM 1.01.01.02.01.0001 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

3173

100.000,00

37.058,41C

0001 001

3175

2.533,28

39.591,69C

0001 001

3180

969,15

38.622,54C

0001 001

3184

2.000,00

36.622,54C

0001 001

3188

19.000,00

17.622,54C

0001 001

3192

0001 001

3202

614,66

36.007,88C

0001 0001 0001 0001

001 001 001 001

3202 3212 3215 3218

728,05 3.000,00 202,28 4.194,00

35.279,83C 32.279,83C 32.077,55C 27.883,55C

0001 001

3219

2.400,00

25.483,55C

0001 001

3237

3.600,00

21.883,55C

0001 001

3207

7.000,00

28.883,55C

0001 001

3224

14.994,00

43.877,55C

0001 001

3280

5.399,00

49.276,55C

0001 001 0001 001

3290 3293

0001 001

3289

0001 001 0001 001

3297 3298

3.600,00 100.000,00

124.438,71C 24.438,71C

0001 001

3304

1.042,00

23.396,71C

0001 001

3299

0001 001

3308

3.354,00

0001 001 0001 001

3312 3309

1.561,30

0001 001

3310

0001 001

3317

19.000,00

2.221,10 19.016,74

47.055,45C 28.038,71C 100.000,00

11.500,00

28.195,93

36.622,54C

128.038,71C

34.896,71C

31.542,71C

5.096,60

29.981,41C 35.078,01C

3.000,00

38.078,01C 9.882,08C Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 60 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 1.07.00.03.01.0001 - Conta Corrente Pessoa Física Ligada 11/08/2015 0001 001 RUBEM 1.01.01.02.01.0001 11/08/2015 0001 001 CH. 3358 1.01.01.02.01.0001 PISCINEIRO 11/08/2015 0001 001 CH. 3363 - SERVIÇO 1.01.01.02.01.0001 PROJETO M 11/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - DALTRO 11/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 542 - SETOR A 12/08/2015 0001 001 SAQUE PARA ERICA 1.01.01.02.01.0001 (RUBEM) 14/08/2015 0001 001 SAQUE PARA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 17/08/2015 0001 001 CH. 3376 1.01.01.02.01.0001 RESCISAO ANDREA (RUBEM) 17/08/2015 0001 001 CH. 3374 - MALOTE 1.01.01.02.01.0001 RUBEM 17/08/2015 0001 001 CH. 3365 - JULIO 1.01.01.02.01.0001 FISIOTERAPIA 17/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 548 - CULTURA INGLESA 18/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 PERFIL PARA MOVIE 18/08/2015 0001 001 SERVIÇOS 1.01.01.02.01.0001 PRESTADOS 21/08/2015 0001 001 CH. 3375 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 DIVERSOS 21/08/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 RUBEM PARA PERFIL 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal XX - TIM 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.01.02.01.0001 conforme nota fiscal 545 - GLOBOSAT Resumo da conta 1.07.00.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Saldo

3318 3321

3.500,00 714,00

6.382,08C 5.668,08C

0001 001

3323

4.500,00

1.168,08C

0001 001

3314

3.000,00

4.168,08C

0001 001

3315

85.000,00

89.168,08C

0001 001

3326

4.000,00

85.168,08C

0001 001

3330

4.700,00

80.468,08C

0001 001

3334

5.496,93

74.971,15C

0001 001

3337

10.742,04

64.229,11C

0001 001

3338

1.800,00

62.429,11C

0001 001

3333

0001 001

3344

0001 001

3340

0001 001

3354

0001 001

3353

15.000,00

94.369,11C

0001 001

3368

14.994,00

109.363,11C

0001 001

3369

1.373,60

110.736,71C

2.116.838,84

110.736,71C

664.741,73D

Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais *** SALDO ANTERIOR *** 17/03/2015 0001 001 CH. 3091 - PORTEIRO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2502 ELETRONICA 50% Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 220.540,00D Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos *** SALDO ANTERIOR *** 23/06/2015 0001 001 COMPRA CARRO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3047 DOBLO - TED TECAR MINAS AUTOMOVEIS Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 351.200,00D 09:17:23

Crédito

0001 001 0001 001

Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções *** SALDO ANTERIOR *** 15/06/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2996 COMPRA DE LED Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 176.693,00D

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Débito

13.520,00

10.000,00

65.949,11C 15.500,00

2.080,00

1.341.360,40

75.949,11C

81.449,11C 79.369,11C

176.693,00D 9.300,00 9.300,00

185.993,00D 0,00

185.993,00D

220.540,00D 500,00 500,00

221.040,00D 0,00

221.040,00D

351.200,00D 48.300,00

48.300,00

399.500,00D

0,00

399.500,00D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 61 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vlr. descontado conf 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt mês 01/15 30/01/2015 0001 001 Vlr. INSS empresa 3.01.01.07.01.0012 ref. mês 01/15 30/01/2015 0001 001 Vlr. INSS (RAT) ref. 3.01.01.07.01.0012 mês 01/15 30/01/2015 0001 001 Vlr. INSS (outras 3.01.01.07.01.0012 entidades) ref. mês 01/15 27/02/2015 0001 001 Vlr descontado conf 3.01.01.07.01.0003 fl pagt n/mes 28/02/2015 0001 001 Provisão INSS 3.01.01.07.01.0012 patronal conf GPS n/mês 28/02/2015 0001 001 Provisão INSS 3.01.01.07.01.0012 patronal rat GPS n/mês 28/02/2015 0001 001 Provisão INSS outras 3.01.01.07.01.0012 entid GPS n/mês 31/03/2015 0001 001 Vlr. descontado 3.01.01.07.01.0003 conf. fl. pagt. n/mês 31/03/2015 0001 001 Provisão INSS 3.01.01.07.01.0012 patronal GPS n/mês 31/03/2015 0001 001 Provisão INSS 3.01.01.07.01.0012 patronal rat GPS n/mês 31/03/2015 0001 001 Provisão INSS outras 3.01.01.07.01.0012 entid. GPS n/mês 30/04/2015 0001 001 Vr. descontado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. ref. n/mês 30/04/2015 0001 001 Vr. INSS patronal 3.01.01.07.01.0012 conf. GPS n/mês 30/04/2015 0001 001 Vr. INSS patronal rat 3.01.01.07.01.0012 conf. GPS n/mês 30/04/2015 0001 001 Vr. INSS outras entid. 3.01.01.07.01.0012 conf. GPS n/mês 31/05/2015 0001 001 Vr. descontado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt n/mês 31/05/2015 0001 001 Vr. INSS patronal 3.01.01.07.01.0012 conf. GPS n/mês 31/05/2015 0001 001 Vr. INSS patronal rat 3.01.01.07.01.0012 conf. GPS n/mês 31/05/2015 0001 001 Vr. INSS outras entd. 3.01.01.07.01.0012 conf. GPS n/mês 30/06/2015 0001 001 Vlr descontado conf 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. n/mes 01/07/2015 0001 001 Vlr. descontado 3.01.01.07.01.0003 conf. fl. pagt. n/mês Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vr.apropriação ref. mês 01/15 28/02/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 02/15

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

27.675,65C 0001 001

2611

2.403,84

30.079,49C

0001 001

2612

4.640,00

34.719,49C

0001 001

2612

232,00

34.951,49C

0001 001

2612

1.044,00

35.995,49C

0001 001

2886

2.464,02

38.459,51C

0001 001

2893

4.640,00

43.099,51C

0001 001

2893

232,00

43.331,51C

0001 001

2893

1.044,00

44.375,51C

0001 001

2888

2.208,54

46.584,05C

0001 001

2890

4.815,48

51.399,53C

0001 001

2890

240,77

51.640,30C

0001 001

2890

1.083,48

52.723,78C

0001 001

2901

2.266,02

54.989,80C

0001 001

2905

5.026,66

60.016,46C

0001 001

2905

251,33

60.267,79C

0001 001

2905

1.130,99

61.398,78C

0001 001

2907

2.061,01

63.459,79C

0001 001

2909

5.470,96

68.930,75C

0001 001

2909

273,54

69.204,29C

0001 001

2909

1.230,96

70.435,25C

0001 001

3226

2.214,02

72.649,27C

0001 001

3227

2.709,02

75.358,29C

47.682,64

75.358,29C

27.675,65C

0,00

0,72C 3.01.01.07.01.0013 0001 001

2613

1.856,00

1.856,72C

3.01.01.07.01.0013 0001 001

2892

1.856,00

3.712,72C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 62 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher 31/03/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 3.01.01.07.01.0013 03/15 30/04/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 3.01.01.07.01.0013 abr/2015 31/05/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 3.01.01.07.01.0013 mai/2015 30/06/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 3.01.01.07.01.0013 junho/2015 01/07/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 3.01.01.07.01.0013 julho/2015 Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vr.pis ref. mês 01/15 27/02/2015 0001 001 Vr.pis ref. fev/15 31/03/2015 0001 001 Vr.pis ref. mar/2015 15/04/2015 0001 001 DIVIDA ATIVA PIS 30/04/2015 0001 001 Vr.pis ref. abr/2015 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - PIS S/ FATURAMENTO 04 -2015 31/05/2015 0001 001 Vr.pis ref. maio/2015 01/06/2015 0001 001 Vr.pis ref. junho/2015 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Crédito

Saldo

0001 001

2889

1.926,19

5.638,91C

0001 001

2902

1.712,00

7.350,91C

0001 001

2908

2.188,38

9.539,29C

0001 001

3229

2.272,00

11.811,29C

0001 001

3228

2.152,00

13.963,29C

13.962,57

13.963,29C

0,72C

Conta: 2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 31/03/2015 0001 001 Vlr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 0001 001 2888 pagt. n/mês 30/06/2015 0001 001 Vlr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 0001 001 3226 pagt n/mes Resumo da conta 2.01.01.03.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 716,67C Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vlr. slário ref. mês 3.01.01.07.01.0003 01/15 06/02/2015 0001 001 Pago salário ref mês 3.01.01.07.01.0003 jan/15 27/02/2015 0001 001 Vlr. apropriado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. n/mês 06/03/2015 0001 001 Pago salário ref. ao 3.01.01.07.01.0003 mês fev/15 31/03/2015 0001 001 Vlr. apropriação 3.01.01.07.01.0003 conf. fl. pagt. n/mês 02/04/2015 0001 001 Pago salário ref. ao 3.01.01.07.01.0003 mês mar/2015 30/04/2015 0001 001 Vr. apropriação conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. n/mês 07/05/2015 0001 001 Pago salário ref. 3.01.01.07.01.0003 abr/2015 31/05/2015 0001 001 Vr. salário conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 pagt. n/mês 30/06/2015 0001 001 Vlr. apropriado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. n/mes 01/07/2015 0001 001 Vlr. apropriado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt n/mês Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Débito

0,00

716,67C

0,00

693,34

1.410,01C

50,00

1.460,01C

743,34

1.460,01C

91.636,63C 0001 001

2611

0001 001

2885

0001 001

2886

0001 001

2887

0001 001

2888

0001 001

2900

0001 001

2901

0001 001

2906

0001 001

2907

16.533,77

108.170,40C

0001 001

3226

18.935,10

127.105,50C

0001 001

3227

22.553,56

149.659,06C

131.712,39

149.659,06C

91.636,63C

19.510,90 19.510,90

91.636,63C 19.521,50

19.521,50

111.158,13C 91.636,63C

16.755,38 16.755,38

108.392,01C 91.636,63C

17.902,18 17.902,18

73.689,96

111.147,53C

109.538,81C 91.636,63C

19.046,10C 3.01.01.07.01.0020 3.01.01.07.01.0020 3.01.01.07.01.0020 1.01.01.01.01.0001 3.01.01.07.01.0020 1.01.01.02.01.0001

09:17:23

0001 0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001 001

2622 2894 2896 2675 2903 2845

3.01.01.07.01.0020 0001 001 3.01.01.07.01.0020 0001 001

2910 3230

2.347,62 1.546,82 1.461,65 137,00 3.127,34 3.127,34

1.934,44 1.893,18

21.393,72C 22.940,54C 24.402,19C 24.265,19C 27.392,53C 24.265,19C

26.199,63C 28.092,81C Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 63 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher Resumo da conta 2.01.01.03.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vr.cofins ref. mês 3.01.01.07.01.0021 01/15 27/02/2015 0001 001 Vr.cofins ref. fev/15 3.01.01.07.01.0021 31/03/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 3.01.01.07.01.0021 mar/2015 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA COFINS 30/04/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 3.01.01.07.01.0021 abr/2015 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA COFINS 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - COFINS 1.01.01.02.01.0001 04-2015 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA - COFINS 31/05/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 3.01.01.07.01.0021 maio/2015 01/06/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 3.01.01.07.01.0021 junho/2015 Resumo da conta 2.01.01.03.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 31/03/2015 0001 001 Vr.IRPJ ref. 1º 3.01.01.07.03.0001 trim/2015 e Adicional 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA IRPJ 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA IRPJ 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA - OUTRAS IRPJ 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA - IRPJ 01/06/2015 0001 001 Vr.IRPJ ref. 2º 3.01.01.07.03.0001 Trimestre/2015 Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 31/03/2015 0001 001 Vr.CSL ref. 1º 3.01.01.07.03.0002 trimestre/2015 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 01/06/2015 0001 001 Vr.CSL ref. 2º 3.01.01.07.03.0002 Trimestre/2015 Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

19.046,10C

3.264,34

12.311,05

28.092,81C

87.904,96C 0001 001

2623

10.835,16

98.740,12C

0001 001 0001 001

2895 2897

7.139,16 6.746,65

105.879,28C 112.625,93C

0001 001

2567

0001 001

2904

0001 001

2727

713,12

125.639,58C

0001 001

2845

14.433,88

111.205,70C

0001 001

2845

718,62

110.487,08C

0001 001

2911

8.928,18

119.415,26C

0001 001

3231

8.737,74

128.153,00C

56.820,77

128.153,00C

87.904,96C

707,11

111.918,82C 14.433,88

16.572,73

126.352,70C

29.655,31C 0001 001

2898

0001 001

2727

3.608,73

85.967,66C

0001 001

2727

616,62

85.351,04C

0001 001

2845

621,37

84.729,67C

0001 001

2845

3.636,55

81.093,12C

0001 001

3232

29.655,31C

59.921,08

8.483,27

89.576,39C

79.599,48

160.692,60C

139.520,56

160.692,60C

17.793,19C 0001 001

2899

0001 001

2727

2.178,04

39.346,74C

0001 001

2845

2.194,83

37.151,91C

0001 001

3233

17.793,19C

23.731,59

4.372,87

41.524,78C

30.815,81

67.967,72C

54.547,40

67.967,72C

Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 64 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - IRRF S/ 1.01.01.02.01.0001 FOLHA 30/01/2015 0001 001 Vlr retido conf fl pagt 3.01.01.07.01.0003 no mês 01/15 27/02/2015 0001 001 Vlr retido conf fl pagt 3.01.01.07.01.0003 n/mes 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - IRRF S/ 1.01.01.02.01.0001 FOLHA 02-2015 31/03/2015 0001 001 Vlr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 pagt. n/mês 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - IRRF S/ 1.01.01.02.01.0001 FERIAS CINTIA 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - IRRF S/ 1.01.01.02.01.0001 FOLHA MES 03-2015 30/04/2015 0001 001 Vr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 pagt. n/mês 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 - DARF 1.01.01.02.01.0001 IRRF S/ FOLHA 1314 ERANDIR L. NASCIMENTO 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 - DARF 1.01.01.02.01.0001 IRRF S/ FOLHA COMPET. 04-2015 31/05/2015 0001 001 Vr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 pagt. n/mês 30/06/2015 0001 001 Vlr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 pagt. n/mes 01/07/2015 0001 001 Vlr. retido conf. fl. 3.01.01.07.01.0003 pagt. n/mês Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo 8.119,88C

0001 001

1521

0001 001

2611

1.013,08

8.070,92C

0001 001

2886

1.013,08

9.084,00C

0001 001

2495

0001 001

2888

0001 001

2700

80,00

8.977,88C

0001 001

2700

986,96

7.990,92C

0001 001

2901

0001 001

2816

163,37

8.819,95C

0001 001

2816

891,50

7.928,45C

0001 001

2907

708,06

8.636,51C

0001 001

3226

1.125,28

9.761,79C

0001 001

3227

1.347,62

11.109,41C

7.186,48

11.109,41C

Conta: 2.01.01.03.03.0011 - Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias *** SALDO ANTERIOR *** 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 CONTRIBUIÇAO SOCIAL Resumo da conta 2.01.01.03.03.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.01.01.03.03.0012 - Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias *** SALDO ANTERIOR *** 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 IRPJ Resumo da conta 2.01.01.03.03.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher *** SALDO ANTERIOR *** 27/02/2015 0001 001 DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 COFINS 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 ATIVA - OUTRAS MULTAS 25/05/2015 0001 001 CH. 3208 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 ATIVA - MULTA COD. ELEITORAL Resumo da conta 2.01.01.03.03.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

8.119,88C

1.062,04

7.057,84C

1.013,08

8.070,92C 986,96

992,40

4.196,95

9.057,88C

8.983,32C

0,00 2426

615,68

0,00

615,68

615,68D

0,00

615,68D

0,00 2427

3.554,25

0,00

3.554,25

3.554,25D 0,00

3.554,25D

0,00 2428

702,36

702,36D

2845

549,87

1.252,23D

2845

2.399,72

3.651,95D

0,00

3.651,95

0,00

3.651,95D

Conta: 2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 65 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 2.03.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.03.01.03.03.0001 - Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL Resumo da conta 2.03.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.03.01.03.03.0002 - Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA IRPJ 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA IRPJ 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 IRPJ 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA IRPJ 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 ATIVA IRPJ Resumo da conta 2.03.01.03.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 2.03.01.06.01.0001 - Banco Santander *** SALDO ANTERIOR *** 01/04/2015 0001 001 Prestaçao emrprestimos 09/04/2015 0001 001 Prestação emprestimo cdc parcela 07-24 13/04/2015 0001 001 Prestação emprestimos 20/04/2015 0001 001 Prestaçao emprestimo pagamento parte giro parcela 11-24 22/04/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS RESTANTE PARCELA 11-24 27/04/2015 0001 001 Prestação emprestimos capital giro 01-18 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo 445.000,00D

445.000,00D

0,00

0,00

445.000,00D

0,00 001

1521

610,90

610,90D

001

1521

2.128,54

2.739,44D

001

2425

2.145,16

4.884,60D

001

2567

2.159,66

7.044,26D

001

2567

619,84

7.664,10D

0,00

7.664,10

0,00

7.664,10D

23.345,23D 001

1521

3.526,72

26.871,95D

001

1521

602,60

27.474,55D

001

2430

607,30

28.081,85D

001

2567

3.578,28

31.660,13D

001

2567

611,41

32.271,54D

23.345,23D

8.926,31

0,00

32.271,54D

507.073,10C 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2628

6.279,34

500.793,76C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2650

34.464,20

466.329,56C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2653

2.740,42

463.589,14C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2691

28.905,11

434.684,03C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2701

8.112,28

426.571,75C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2712

6.192,06

420.379,69C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 66 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 2.03.01.06.01.0001 - Banco Santander 04/05/2015 0001 001 Prestaçao emprestimos 08/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 20/05/2015 0001 001 PRESAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 20/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 25/05/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 02-18 01/06/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 10/06/2015 0001 001 Prestação emprestimos financeiros 18/06/2015 0001 001 CONTRATAÇAO EMPRESTIMO DOBLO BH 22/06/2015 0001 001 RESGATE FUNDO 22/06/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS FINANCEIROS - CDC - PARC. 13-24 22/06/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO PARC. 13-24 25/06/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO PARC. 03-18 01/07/2015 0001 001 PAGAMENTO PRESTAÇAO EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA 08/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS PARC. 14-28 20/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 20/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 27/07/2015 0001 001 PRESTAÇAO EMPRESTIMOS 03/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS 10/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO EMPRESTIMOS FINANCEIROS PARC. 10-24

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2745

6.061,05

414.318,64C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2780

37.128,06

377.190,58C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2830

24.419,84

352.770,74C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2831

12.294,60

340.476,14C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2833

302,95

340.173,19C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2841

6.192,06

333.981,13C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2928

6.061,05

327.920,08C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2977

38.195,19

289.724,89C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3026

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3044 3032

1.01.01.02.01.0001 0001 001

48.300,00

338.024,89C

67.220,48 12.597,55

405.245,37C 392.647,82C

3033

24.419,84

368.227,98C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3056

6.192,06

362.035,92C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3102

6.496,46

355.539,46C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3140

37.128,06

318.411,40C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3177

2.551,22

315.860,18C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3178

24.419,84

291.440,34C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3179

12.597,55

278.842,79C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3196

6.192,06

272.650,73C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3275

7.353,27

265.297,46C

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3307

37.128,06

228.169,40C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 67 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 2.03.01.06.01.0001 - Banco Santander 18/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS PARC. 02-24 20/08/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS FINANCEIROS PARC. 15-24 21/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS PARC. 15-24 (PARTE) 24/08/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS PARC. 15-24 PARTE 26/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS FINANCEIROS 26/08/2015 0001 001 PRESTAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS FINANCEIROS 27/08/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 EMPRESTIMOS FINANCEIROS Resumo da conta 2.03.01.06.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Saldo

3343

2.551,22

225.618,18C

0001 001

3350

5.744,24

219.873,94C

0001 001

3352

6.800,00

213.073,94C

0001 001

3358

3.784,06

209.289,88C

0001 001

3360

4.583,90

204.705,98C

0001 001

3361

6.342,98

198.363,00C

0001 001

3367

1.113,89

197.249,11C

507.073,10C

Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 Prestação 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1397 emprestimo ref. xxx parcela xx/xx 08/01/2015 0001 001 Emprestimos 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1420 financeiros 12/01/2015 0001 001 Prestação 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1440 emprestimos financeiros 08-12 20/01/2015 0001 001 Emprestimos 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1491 financeiros 08-24 20/01/2015 0001 001 Emprestimos 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1492 financeiros 09-24 02/02/2015 0001 001 Prestação 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1562 emprestimo ref. xxx parcela xx/xx 18/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2342 EMPRESTIMOS 19/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2346 EMPRESTIMOS CDC E CAPITAL GIRO 09-24 19/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2349 EMPRESTIMOS 19/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2371 EMPRESTIMOS 20/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2355 EMPRESTIMOS 20/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2356 EMPRESTIMOS 23/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2360 EMPRESTIMOS 09:17:23

Crédito

0001 001

Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 100.000,00C

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Débito

425.344,47

115.520,48

197.249,11C

100.000,00C 0,00

0,00

100.000,00C

1.449.224,67C 5.884,39

1.443.340,28C

37.128,06

1.406.212,22C

14.040,49

1.392.171,73C

24.419,84

1.367.751,89C

12.597,55

1.355.154,34C

5.614,05

1.349.540,29C

5.500,00

1.344.040,29C

28.182,97

1.315.857,32C

4.998,67

1.310.858,65C

14.751,79

1.296.106,86C

12.597,55

1.283.509,31C

4.333,95

1.279.175,36C

1.869,00

1.277.306,36C Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 68 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 25/02/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2395 EMPRESTIMOS 02/03/2015 0001 001 CONTRATAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2433 EMPRESTIMOS 02/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2440 EMPRESTIMOS 09/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2469 EMPRESTIMOS 20/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2509 EMPRESTIMOS 10-24 20/03/2015 0001 001 PRESTAÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2510 EMPRESTIMOS 10-24 Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1.449.224,67C Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Matriz *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2584 conforme nota fiscal 190 - LAR DOS MENINOS 06/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2585 conforme nota fiscal 193 - PATRIMAR 08/01/2015 0001 001 Vlr. ref, NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2614 00000200 SPE Brito Empreendimento Imobiliario Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. NFS-e 00000201 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2615 AMIL - Assistência Medica Internacional S/A 12/01/2015 0001 001 Vl. ref. NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2616 00000202 Lar dos Meninos 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2617 00000203 Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2618 00000204 Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2619 00000206 Bottino Materiais de Construção Ltda 12/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2620 00000208 Fox Film do Brasil Ltda 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2586 conforme nota fiscal 179 - IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2587 conforme nota fiscal 182 - IMPAR 13/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2588 conforme nota fiscal 187 - SIGNO 15/01/2015 0001 001 Vlr. ref. NFS-e 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2621 00000209 Apple Computer Brasil Ltda quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

18.899,62

Saldo 1.258.406,74C

90.000,00

1.348.406,74C

4.804,68

1.343.602,06C

37.128,06

1.306.474,00C

24.419,84

1.282.054,16C

12.597,55

1.269.456,61C

269.768,06

90.000,00

1.269.456,61C

1.799.615,00C 20.500,00

1.820.115,00C

4.080,00

1.824.195,00C

120.000,00

1.944.195,00C

48.472,00

1.992.667,00C

20.500,00

2.013.167,00C

18.000,00

2.031.167,00C

35.000,00

2.066.167,00C

10.000,00

2.076.167,00C

19.200,00

2.095.367,00C

41.055,00

2.136.422,00C

41.055,00

2.177.477,00C

41.055,00

2.218.532,00C

90.000,00

2.308.532,00C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 69 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Matriz 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2590 conforme nota fiscal 199 - SESI 19/01/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2591 conforme nota fiscal 198 - SESI 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2592 conforme nota fiscal 195 - BOTTINO 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2593 conforme nota fiscal 191 - GRUPO HOSPITALAR 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2594 conforme nota fiscal 192 - GRUPO HOSPITALAR 02/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2595 conforme nota fiscal 208 - FOX FILM 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2596 conforme nota fiscal 202 - LAR DOS MENINOS 03/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2597 conforme nota fiscal 197 - AMIL 24/02/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2598 conforme nota fiscal 196 - CARREFOUR 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2599 conforme nota fiscal 211 - LAR DOS MENINOS 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2600 conforme nota fiscal 204 - GRUPO HOSPITALAR 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2601 conforme nota fiscal 201 - AMIL 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2602 conforme nota fiscal 206 - BOTTINO 03/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2608 conforme nota fiscal 203 05/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2603 conforme nota fiscal 209 17/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2604 conforme nota fiscal 216 - GLOBOSAT 18/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2605 conforme nota fiscal 218 - FUNDO DE PROMOÇAO 30/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2606 conforme nota fiscal 214 - AMIL 31/03/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 2607 conforme nota fiscal 212 E 213 - AMIL quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

16.000,00

2.324.532,00C

16.000,00

2.340.532,00C

10.000,00

2.350.532,00C

35.000,00

2.385.532,00C

18.000,00

2.403.532,00C

19.200,00

2.422.732,00C

20.500,00

2.443.232,00C

48.472,00

2.491.704,00C

8.160,00

2.499.864,00C

8.500,00

2.508.364,00C

35.000,00

2.543.364,00C

48.472,00

2.591.836,00C

10.000,00

2.601.836,00C

18.000,00

2.619.836,00C

90.000,00

2.709.836,00C

13.000,00

2.722.836,00C

11.500,00

2.734.336,00C

48.472,00

2.782.808,00C

53.000,00

2.835.808,00C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 70 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Matriz 06/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3240 conforme nota fiscal 228 - FUNDO DE PROMOÇAO 13/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3242 conforme nota fiscal 227 - APPLE E 219 MAIS DA BARRA 15/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3243 conforme nota fiscal 223 - AMIL 17/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3244 conforme nota fiscal 235 - TEMTUDO 28/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3245 conforme nota fiscal 224 GLOBOSAT 30/04/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3246 conforme nota fiscal 220 - AMIL 04/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3247 conforme nota fiscal 221 e 222 ASSIM 06/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3248 conforme nota fiscal 233 - APPLE 13/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3249 conforme nota fiscal 232 MAIS DA BARRA E 226 IBIS 15/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3250 conforme nota fiscal 239 KAISER E 236 SESI 22/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3252 conforme nota fiscal 229 - COPOSA 26/05/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3253 conforme nota fiscal 240 - GLOBOSAT 02/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3255 conforme nota fiscal 230 E 231 GRUPO HOSPITALAR 05/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3256 conforme nota fiscal 246 - APPLE 12/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3257 conforme nota fiscal 241 FUNDO DE PROMOÇAO RECREIO E 250 ASSEMBLEIA 15/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3258 conforme nota fiscal 243 - MAIS DA BARRA 17/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3259 conforme nota fiscal 249 TELECINE E 251 GLOBOSAT

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

11.500,00

2.847.308,00C

125.500,00

2.972.808,00C

59.837,48

3.032.645,48C

2.500,00

3.035.145,48C

13.000,00

3.048.145,48C

48.472,00

3.096.617,48C

53.000,00

3.149.617,48C

115.000,00

3.264.617,48C

39.060,00

3.303.677,48C

40.080,00

3.343.757,48C

12.240,00

3.355.997,48C

13.000,00

3.368.997,48C

53.000,00

3.421.997,48C

115.000,00

3.536.997,48C

51.500,00

3.588.497,48C

10.500,00

3.598.997,48C

19.134,00

3.618.131,48C

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 71 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Matriz 26/06/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3260 conforme nota fiscal 252, 253 E 254 BTG 01/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3261 conforme nota fiscal 189 - CORREIOS 06/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3262 conforme nota fiscal 247 E 248 - AMIL 07/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3263 conforme nota fiscal 256 APPLE, 255 SESI E 263 FUNDO PROMOÇAO 16/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3264 conforme nota fiscal 260 PRIMUS 27/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3265 conforme nota fiscal 264 - ASSEMBLEIA 31/07/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3266 conforme nota fiscal 258 E 259 ASSIM 05/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3377 conforme nota fiscal AMIL NF 257 06/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3378 conforme nota fiscal APPLE NF. 268 PRES. VARGAS 13/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3379 conforme nota fiscal SESI NF. 270 21/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3380 conforme nota fiscal PATRIMAR NF 273 26/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3381 conforme nota fiscal GLOBOSAT NF. 267 31/08/2015 0001 001 Serviços prestados 1.01.03.01.01.0001 0001 001 3382 conforme nota fiscal AMIL NF. 269 Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1.799.615,00C Conta: 3.01.01.01.03.0003 - COFINS *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA COFINS 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - COFINS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 01-2015 23/03/2015 0001 001 CH. 3100 - COFINS 1.01.01.02.01.0001 02-2015 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - DARF. 1.01.01.02.01.0001 COD. 2172 - COFINS 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - DARF 1.01.01.02.01.0001 COFINS S/FATURAMENTO 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA COFINS Resumo da conta 3.01.01.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

0,00

Crédito

Saldo

44.666,00

3.662.797,48C

25.861,08

3.688.658,56C

48.472,00

3.737.130,56C

143.620,00

3.880.750,56C

5.000,00

3.885.750,56C

40.000,00

3.925.750,56C

53.000,00

3.978.750,56C

48.472,00

4.027.222,56C

115.000,00

4.142.222,56C

17.120,00

4.159.342,56C

6.800,00

4.166.142,56C

13.000,00

4.179.142,56C

48.472,00

4.227.614,56C

2.427.999,56

4.227.614,56C

83.480,71D 0001 001

1521

696,92

84.177,63D

0001 001

2495

11.622,87

95.800,50D

0001 001

2535

6.389,16

102.189,66D

0001 001

2962

8.229,53

110.419,19D

0001 001

3180

8.737,74

119.156,93D

0001 001

3202

730,54

119.887,47D

83.480,71D

36.406,76

0,00

119.887,47D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 72 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP *** SALDO ANTERIOR *** 23/03/2015 0001 001 CH. 3100 - PIS S/ 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2535 FOLHA 02-2015 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3035 PARCELAMENTO PIS S/ FATURAMENTO Resumo da conta 3.01.01.01.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 18.087,51D Conta: 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Insumos *** SALDO ANTERIOR *** 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2446 KALUNGA Resumo da conta 3.01.01.03.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 831,95D Conta: 3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício *** SALDO ANTERIOR *** 20/02/2015 0001 001 CH. 3052 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2358 PAGAMENTO HENRIQUE 02/06/2015 0001 001 CH. 3226 - SERVIÇO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2939 EXTRA BEIRA MAR 26/06/2015 0001 001 TRABALHO EXTRA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3067 MAL CAMARA Resumo da conta 3.01.01.03.02.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 2.100,00D Conta: 3.01.01.03.02.0015 - Combustíveis e lubrificantes *** SALDO ANTERIOR *** 23/01/2015 0001 001 COMBUSTIVEL 1.01.01.02.01.0001 29/01/2015 0001 001 CH. 2996 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL ERANDIR 02/02/2015 0001 001 CH. 2998 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL GEGE 27/02/2015 0001 001 COMBUSTIVEL GEGE 1.01.01.02.01.0001 27/02/2015 0001 001 COMBUSTIVEL 1.01.01.02.01.0001 ERANDIR 27/03/2015 0001 001 CH. 3144 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL ERANDYR 29/04/2015 0001 001 CH. 3136 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL ERANDYR 04/05/2015 0001 001 CH. 3135 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL GEGE 11/05/2015 0001 001 CH. 3190 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 CAR 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 CAR 27/05/2015 0001 001 CH. 3211 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL ERANDYR 27/05/2015 0001 001 CH. 3211 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL GEGE 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 SERVIÇOS COMBUSTIVEL 01/07/2015 0001 001 CH. 3278 - GEGE 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo 18.087,51D

1.384,32

19.471,83D

1.934,44

21.406,27D

3.318,76

0,00

21.406,27D

831,95D 739,33 739,33

1.571,28D 0,00

1.571,28D

2.100,00D 1.125,00

3.225,00D

550,00

3.775,00D

600,00

4.375,00D

2.275,00

0,00

4.375,00D

15.700,00D 0001 001 0001 001

1506 1540

200,00 800,00

15.900,00D 16.700,00D

0001 001

1557

500,00

17.200,00D

0001 001 0001 001

2414 2415

500,00 800,00

17.700,00D 18.500,00D

0001 001

2554

800,00

19.300,00D

0001 001

2724

800,00

20.100,00D

0001 001

2741

500,00

20.600,00D

0001 001

2790

3.696,07

24.296,07D

0001 001

2846

3.570,02

27.866,09D

0001 001

2867

800,00

28.666,09D

0001 001

2868

750,00

29.416,09D

0001 001

2962

3.570,18

32.986,27D

0001 001

3091

750,00

33.736,27D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 73 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.03.02.0015 - Combustíveis e lubrificantes 01/07/2015 0001 001 CH. 3281 - ERANDIR 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL 31/07/2015 0001 001 CH. 3333 1.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEL GEGE 31/07/2015 0001 001 CH. 33341.01.01.02.01.0001 COMBUSTIVEIS ERANDYR 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 SERVIÇOS COMBUSTIVEL Resumo da conta 3.01.01.03.02.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

3096

800,00

34.536,27D

0001 001

3211

750,00

35.286,27D

0001 001

3214

800,00

36.086,27D

0001 001

3312

3.966,78

40.053,05D

15.700,00D

Conta: 3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos *** SALDO ANTERIOR *** 26/02/2015 0001 001 CARTAO DE VISITA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 RUBEM Resumo da conta 3.01.01.03.06.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 3.01.01.03.06.0045 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

0,00

Saldo

40.053,05D

0,00 2404

300,00

0,00

300,00

300,00D 0,00

300,00D

183,40C 183,40C

Conta: 3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 3.01.01.05.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos *** SALDO ANTERIOR *** 02/03/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 UTILIZADO 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - FORTES 1.01.01.02.01.0001 OCF INFORMATICA 30/03/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 UTILIZADO 30/03/2015 0001 001 JUROS E MULTA 1.01.01.02.01.0001 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - FEST FER 1.01.01.02.01.0001 NF. 376 JUROS POR ATRASO 29/04/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 UTILIZADO 29/04/2015 0001 001 MULTA MORATORIA 1.01.01.02.01.0001 29/05/2015 0001 001 JUROS E MULTA 1.01.01.02.01.0001 MORATORIA 05/06/2015 0001 001 CH. 3228 - JUROS 1.01.01.02.01.0001 PAGTO EM ATRASO ENERGIA ELETRICA ESTR. GABINAL 156 29/06/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 UTILIZADO NO PERIODO 29/06/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 UTILIZADO NO PERIODO 29/06/2015 0001 001 JUROS MORA 1.01.01.02.01.0001 29/06/2015 0001 001 MULTA MORATORIA 1.01.01.02.01.0001 - ATRASO PERIODO 29-06 A 28-06-2015 29/07/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 UTILIZADO

24.353,05

Crédito

0,00

0,00

183,40C

530,19C 530,19C

0,00

0,00

530,19C

232.852,91D 0001 001

2441

8.175,61

241.028,52D

0001 001

2495

544,87

241.573,39D

0001 001

2559

5.534,02

247.107,41D

0001 001 0001 001

2560 2657

3.331,40 1,20

250.438,81D 250.440,01D

0001 001

2722

9.918,36

260.358,37D

0001 001 0001 001

2723 2879

2.026,19 10.109,49

262.384,56D 272.494,05D

0001 001

2959

315,20

272.809,25D

0001 001

3072

738,43

273.547,68D

0001 001

3073

5.745,93

279.293,61D

0001 001 0001 001

3074 3075

57,98 2.200,48

279.351,59D 281.552,07D

0001 001

3203

8.722,14

290.274,21D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 74 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos 06/08/2015 0001 001 JUROS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3300 EMPRESTIMOS 07/08/2015 0001 001 CH. 3350 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3302 SR. JOAO 31/08/2015 0001 001 JUROS SALDO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3374 UTILIZADO Resumo da conta 3.01.01.05.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 232.852,91D Conta: 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 Resgate aplicação 1.01.01.02.01.0001 financeira 05/01/2015 0001 001 RENDIMENTO 1.01.01.02.01.0001 FINANCEIRO 08/01/2015 0001 001 RENDIMENTO 1.01.01.02.01.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/01/2015 0001 001 RENDIMENTO 1.01.01.02.01.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/01/2015 0001 001 Rendimento 1.01.01.02.01.0001 aplicação financeira 14/01/2015 0001 001 Rendimento 1.01.01.02.01.0001 aplicação financeira 16/01/2015 0001 001 Rendimento 1.01.01.02.01.0001 aplicação financeira 20/01/2015 0001 001 Rendimento 1.01.01.02.01.0001 aplicação financeira 21/01/2015 0001 001 Rendimento 1.01.01.02.01.0001 aplicação financeira 23/01/2015 0001 001 Rendimento 1.01.01.02.01.0001 aplicação financeira 25/02/2015 0001 001 RENDIMENTOS 1.01.01.02.01.0001 27/02/2015 0001 001 RENDIMENTOS 1.01.01.02.01.0001 03/03/2015 0001 001 RENDIMENTO 1.01.01.02.01.0001 APLICAÇAO 09/03/2015 0001 001 RENDIMENTOS 1.01.01.02.01.0001 06/05/2015 0001 001 APLICAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 FINANCEIRA 07/05/2015 0001 001 RESGATE 1.01.01.02.01.0001 APLICAÇAO FINANCEIRA 08/05/2015 0001 001 RESGATE EM FUNDO 1.01.01.02.01.0001 25/05/2015 0001 001 RESGATE EM FUNDO 1.01.01.02.01.0001 APLICAÇÃO 25/05/2015 0001 001 APLICAÇAO EM 1.01.01.02.01.0001 FUNDO 19/06/2015 0001 001 APLICAÇAO FUNDO 1.01.01.02.01.0001 07/07/2015 0001 001 APLICAÇAO FUNDO 1.01.01.02.01.0001 08/07/2015 0001 001 RESGATE FUNDOS 1.01.01.02.01.0001 Resumo da conta 3.01.01.05.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

09:17:23

Crédito

Saldo

3.500,00

293.774,21D

1.067,00

294.841,21D

10.924,86

305.766,07D

72.913,16

0,00

305.766,07D

111.707,51D 0001 001

1444

0001 001

1445

5,72

137.379,77D

0001 001

1446

14,42

137.365,35D

0001 001

1448

8,57

137.356,78D

0001 001

1452

0,65

137.356,13D

0001 001

1466

1,59

137.354,54D

0001 001

1479

2,01

137.352,53D

0001 001

1494

8,56

137.343,97D

0001 001

1495

8,97

137.335,00D

0001 001

1505

34,15

137.300,85D

0001 001 0001 001 0001 001

2393 2420 2450

0,15 0,49 0,54

137.300,70D 137.300,21D 137.299,67D

0001 001 0001 001

2470 2881

7,67

137.292,00D 152.855,76D

0001 001

2882

9.188,00

143.667,76D

0001 001 0001 001

2883 2854

6.376,06 10.724,41

137.291,70D 126.567,29D

0001 001

2843

0001 001 3031 0001 001 3139 0001 001 3148 111.707,51D

Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 Vr.salário ref. Dez/14 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1392 07/01/2015 0001 001 CH. 2967 - Gege 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1409 07/01/2015 0001 001 CH. 2966 - Gege 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1410 09/01/2015 0001 001 Vr.salário ref. 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1447

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Débito

25.677,98

137.385,49D

15.563,76

10.724,17

137.291,46D

67.218,87 22.081,89

204.510,33D 226.592,22D 204.510,12D 204.510,12D

141.266,67

22.082,10 48.464,06

625.719,81D 5.675,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00

631.394,81D 633.394,81D 635.394,81D 642.194,81D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 75 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados 16/01/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1476 quantidade 23/01/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1504 quantidade 30/01/2015 0001 001 Pagamento salario 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1543 (08) 30/01/2015 0001 001 Vr.salário ref. mês (diversas) 2611 01/15 06/02/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1582 quantidade 06/02/2015 0001 001 Pago salário ref mês 2.01.01.03.01.0010 0001 001 2885 jan/15 13/02/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1595 quantidade 20/02/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2354 quantidade 24/02/2015 0001 001 CH. 3051 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2367 FELIPE 24/02/2015 0001 001 CH. 3050 - SALARIO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2368 ANDRE 27/02/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2412 quantidade 27/02/2015 0001 001 SALARIO ANDRE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2413 27/02/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2416 SALARIO GEGE 27/02/2015 0001 001 Vr.apropriação ref. (diversas) 2886 fl. pagt. n/mês 06/03/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2462 SALARIO 06/03/2015 0001 001 Pago salário ref. ao 2.01.01.03.01.0010 0001 001 2887 mês fev/15 12/03/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2489 quantidade 20/03/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2511 quantidade 27/03/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2550 quantidade 31/03/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2571 quantidade 31/03/2015 0001 001 Vr.apropriação ref. (diversas) 2888 fl. pagt. n/mês 02/04/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2633 quantidade 9 pagamentos 02/04/2015 0001 001 CH. 3107 - SAQUE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2637 PARA GEGE 02/04/2015 0001 001 Pago salário ref. ao 2.01.01.03.01.0010 0001 001 2900 mês mar/2015 06/04/2015 0001 001 CH. 3112 - ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2643 02-2015 13/04/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2654 quantidade 09 pagtos 17/04/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2687 quantidade 09 22/04/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2705 quantidade 30/04/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2725 quantidade 30/04/2015 0001 001 Vr.salário ref. mês (diversas) 2901 abr/2015 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

6.800,00

648.994,81D

7.362,00

656.356,81D

6.374,00

662.730,81D

23.139,82

685.870,63D

6.800,00

692.670,63D 19.510,90

673.159,73D

5.675,00

678.834,73D

5.675,00

684.509,73D

380,00

684.889,73D

700,00

685.589,73D

6.744,00

692.333,73D

700,00 1.500,00

693.033,73D 694.533,73D

23.200,00

717.733,73D

7.180,00

724.913,73D 19.521,50

705.392,23D

7.230,00

712.622,23D

7.180,00

719.802,23D

7.180,00

726.982,23D

1.150,00

728.132,23D

20.877,42

749.009,65D

7.180,00

756.189,65D

3.093,00

759.282,65D 16.755,38

742.527,27D

1.313,73

743.841,00D

7.180,00

751.021,00D

7.180,00

758.201,00D

7.180,00

765.381,00D

6.744,00

772.125,00D

21.400,00

793.525,00D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 76 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados 07/05/2015 0001 001 PAGAMENTO PARA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2771 GEGE 07/05/2015 0001 001 Pago salário ref. 2.01.01.03.01.0010 0001 001 2906 abr/2015 08/05/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2884 quantidade 15/05/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2805 quantidade 25/05/2015 0001 001 TRANSFERENCIA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2848 PARA GEGE 28/05/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2872 quantidade 31/05/2015 0001 001 Vr.salário ref. fl. (diversas) 2907 pagt. mai/2015 01/06/2015 0001 001 Pagamento para 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2924 Gege 05/06/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2953 quantidade 09 09/06/2015 0001 001 CH. 3232 - GEGE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2970 10/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2974 seguro 12/06/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2984 quantidade 11 12/06/2015 0001 001 Pagamento mao de 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2985 obra para instalaçao lona na Beira Mar 18/06/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3025 quantidade 22/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3038 seguro 25/06/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3059 quantidade 1 26/06/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3062 quantidade 30/06/2015 0001 001 Vr.apropriação ref. (diversas) 3226 fl. pagt. n/mes 01/07/2015 0001 001 Vr.apropriação ref. (diversas) 3227 fl. pagt n/mes 02/07/2015 0001 001 PAGAMENTO PARA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3117 GEGE 03/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3112 quantidade 07/07/2015 0001 001 PAGTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3129 EMPRESTIMOS PARA GEGE 09/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3153 quantidade 16/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3169 quantidade GEGE E ALAN 16/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3170 quantidade 16/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3171 quantidade 21/07/2015 0001 001 PAGTO DIVERSOS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3183 24/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3194 quantidade 31/07/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3208 quantidade 07/08/2015 0001 001 PAGAMENTOS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3301 SALARIOS quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

3.500,00

Saldo 797.025,00D

17.902,18

779.122,82D

7.180,00

786.302,82D

7.180,00

793.482,82D

3.075,00

796.557,82D

6.744,00

803.301,82D

19.554,84

822.856,66D

2.240,00

825.096,66D

7.880,00

832.976,66D

3.500,00 14,64

836.476,66D 836.491,30D

8.180,00

844.671,30D

1.200,00

845.871,30D

8.180,00

854.051,30D

464,67

854.515,97D

432,16

854.948,13D

7.744,00

862.692,13D

22.400,00

885.092,13D

26.900,00

911.992,13D

7.650,00

919.642,13D

6.355,00

925.997,13D

3.500,00

929.497,13D

8.180,00

937.677,13D

4.000,00

941.677,13D

8.180,00

949.857,13D

750,00

950.607,13D

3.170,00 7.980,00

953.777,13D 961.757,13D

7.944,00

969.701,13D

8.480,00

978.181,13D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 77 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados 14/08/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3329 SALARIO 21/08/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3355 quantidade 31/08/2015 0001 001 Pg.funcionários 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3371 quantidade Resumo da conta 3.01.01.07.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 625.719,81D Conta: 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício *** SALDO ANTERIOR *** 08/01/2015 0001 001 Pagamento extra 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1423 trabalho Pres. Vargas 27/01/2015 0001 001 TRANSF. GEGE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1524 30/01/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1547 TRABALHO EXTRA BEIRA MAR 02 DIAS 27/02/2015 0001 001 TRABALHO EXTRA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2419 MARECHAL CAMARA PRES. VARGAS 13/03/2015 0001 001 PAGAMENTO EXTRA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2490 VISC. ALBUQUERQUE, 1302 02/04/2015 0001 001 CH. 3106 - 50% 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2636 FERIAS HENRIQUE 13/04/2015 0001 001 CH. 3118 - 50% 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2665 FERIAS HENRIQUE 22/05/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2836 HENRIQUE 10/07/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3159 JARDINEIRO Resumo da conta 3.01.01.07.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 15.650,00D Conta: 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica *** SALDO ANTERIOR *** 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - CTRL + R 1.01.01.02.01.0001 INFORMATICA 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - FORTES 1.01.01.02.01.0001 INFORMATICA (OCF) 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 OCF 1.01.01.02.01.0001 INFORMATICA 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - CTRL + R 1.01.01.02.01.0001 COM. INFORMATICA 15/06/2015 0001 001 CH. 3255 - FOTES 1.01.01.02.01.0001 INFORMATICA - OCF 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - FORTES 1.01.01.02.01.0001 INFORMATICA - OCF 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - OCF 1.01.01.02.01.0001 FORTES Resumo da conta 3.01.01.07.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

09:17:23

Crédito

Saldo

9.630,00

987.811,13D

9.130,00

996.941,13D

8.866,00

1.005.807,13D

453.777,28

73.689,96

1.005.807,13D

15.650,00D 2.400,00

18.050,00D

1.900,00 2.400,00

19.950,00D 22.350,00D

2.400,00

24.750,00D

8.000,00

32.750,00D

3.000,00

35.750,00D

3.000,00

38.750,00D

1.125,00

39.875,00D

150,00

40.025,00D

24.375,00

0,00

40.025,00D

118.653,65D 0001 001

1431

983,90

119.637,55D

0001 001

2655

544,87

120.182,42D

0001 001

2785

562,01

120.744,43D

0001 001

2962

983,90

121.728,33D

0001 001

2992

562,01

122.290,34D

0001 001

3161

562,01

122.852,35D

0001 001

3335

562,01

123.414,36D

118.653,65D

Conta: 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social *** SALDO ANTERIOR *** 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - GPS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 12-2014 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - INSS 1.01.01.02.01.0001 0001 001

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Débito

4.760,71

0,00

123.414,36D

112.036,01D 1484

8.319,84

120.355,85D

1521

9.556,15

129.912,00D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 78 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social 30/01/2015 0001 001 Vr.prov.INSS ref. (diversas) mês 01/15 27/02/2015 0001 001 GPS PARCELA 27 1.01.01.01.01.0001 27/02/2015 0001 001 GPS COMPET. 1.01.01.01.01.0001 01-2015 28/02/2015 0001 001 Vr.prov.INSS ref. (diversas) 02/15 patronal 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - GPS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 02-2015 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - GPS 1.01.01.02.01.0001 PARCELA 28 31/03/2015 0001 001 Vr.prov.INSS ref. (diversas) 03/15 patronal 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - GPS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 03-2015 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - GPS 1.01.01.02.01.0001 PARCELA 29 30/04/2015 0001 001 Vr.prov.INSS ref. (diversas) abr/2015 patronal 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 - GPS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 04-2015 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - GPS 1.01.01.02.01.0001 PARC. 30 31/05/2015 0001 001 Vr.prov.INSS ref. (diversas) mai/2015 patronal 18/06/2015 0001 001 CH. 3256 - GPS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 05-2015 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - GPS 1.01.01.02.01.0001 PARCELA 31 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - GPS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 06-2015 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 - GPS 1.01.01.02.01.0001 PARCELA 32 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - GPS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 07-2015 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - FGTS 12-2014 30/01/2015 0001 001 Vr.apropriação ref. mês 01/15 28/02/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 02/15 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - FGTS COMP. 02-2015 31/03/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 03/15 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - FGTS COMPET. 03-2015 30/04/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. abr/2015 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 - FGTS COMPET. 04-2015 31/05/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. mai/2015 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - FGTS COMPET. 05-2015

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

2612

5.916,00

135.828,00D

2423 2429

1.059,62 8.457,11

136.887,62D 145.344,73D

2893

5.916,00

151.260,73D

0001 001

2495

8.380,02

159.640,75D

0001 001

2567

1.066,84

160.707,59D

2890

6.139,73

166.847,32D

0001 001

2700

8.700,26

175.547,58D

0001 001

2727

1.076,01

176.623,59D

2905

6.408,98

183.032,57D

0001 001

2816

9.085,66

192.118,23D

0001 001

2846

1.084,38

193.202,61D

2909

6.975,46

200.178,07D

0001 001

3016

9.675,48

209.853,55D

0001 001

3071

1.093,10

210.946,65D

0001 001

3180

10.034,82

220.981,47D

0001 001

3215

1.102,53

222.084,00D

0001 001

3335

9.568,52

231.652,52D

0001 001 0001 001

112.036,01D

119.616,51

0,00

231.652,52D

11.716,55D

09:17:23

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

2.784,00

14.500,55D

2.01.01.03.01.0002 0001 001

2613

1.856,00

16.356,55D

2.01.01.03.01.0002 0001 001

2892

1.856,00

18.212,55D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2446

1.856,00

20.068,55D

2.01.01.03.01.0002 0001 001

2889

1.926,19

21.994,74D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2657

2.032,60

24.027,34D

2.01.01.03.01.0002 0001 001

2902

1.712,00

25.739,34D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2785

2.121,49

27.860,83D

2.01.01.03.01.0002 0001 001

2908

2.188,38

30.049,21D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

2.188,38

32.237,59D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 79 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS 30/06/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 2.01.01.03.01.0002 junho/2015 01/07/2015 0001 001 Vr.prov.FGTS ref. 2.01.01.03.01.0002 julho/2015 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - FGTS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 06-2015 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - FGTS 1.01.01.02.01.0001 COMPET. 07-2015 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Crédito

Saldo

0001 001

3229

2.272,00

34.509,59D

0001 001

3228

2.152,00

36.661,59D

0001 001

3133

2.272,00

38.933,59D

0001 001

3335

2.271,57

41.205,16D

11.716,55D

Conta: 3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações *** SALDO ANTERIOR *** 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 1.01.01.02.01.0001 0001 001 SINDICATO Resumo da conta 3.01.01.07.01.0018 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador *** SALDO ANTERIOR *** 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - Ticket 1.01.01.02.01.0001 Serviços 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA TICKETS 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA TICKETS 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 SERVIÇOS 27/03/2015 0001 001 CH. 3148 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 REFEIÇÃO 16/04/2015 0001 001 PAGAMENTO AMIL 1.01.01.01.01.0001 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA DE SOLUÇOES 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - CIA 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA SOLUÇOES - TICKET ALIMENTAÇAO 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - CI 1.01.01.02.01.0001 BRASILEIRA SOLUÇOES - TICKET REFEIÇAO 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - TICKET 1.01.01.02.01.0001 SERVIÇOS

Débito

29.488,61

0,00

41.205,16D

0,00 3312

788,00

0,00

788,00

788,00D 0,00

788,00D

68.919,07D 0001 001

1431

3.567,51

72.486,58D

0001 001

1521

486,13

72.972,71D

0001 001

1521

4.380,93

77.353,64D

0001 001

2392

4.822,44

82.176,08D

0001 001

2392

543,64

82.719,72D

0001 001

2471

3.570,02

86.289,74D

0001 001

2551

5.351,82

91.641,56D

0001 001 0001 001

2678 2727

2.497,69 4.601,25

94.139,25D 98.740,50D

0001 001

2727

410,57

99.151,07D

0001 001

2727

410,57

99.561,64D

0001 001

2846

534,57

100.096,21D

0001 001

2846

4.817,25

104.913,46D

0001 001

3071

5.033,25

109.946,71D

0001 001

3071

558,57

110.505,28D

0001 001

3133

3.696,78

114.202,06D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 80 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

68.919,07D

45.282,99

0,00

114.202,06D

Conta: 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador Resumo da conta 3.01.01.07.01.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0020 - PIS/PASEP *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vr.pis ref. mês 01/15 2.01.01.03.03.0004 27/02/2015 0001 001 Vr.pis ref. fev/15 2.01.01.03.03.0004 31/03/2015 0001 001 Vr.pis ref. mar/2015 2.01.01.03.03.0004 30/04/2015 0001 001 Vr.pis ref. abr/2015 2.01.01.03.03.0004 31/05/2015 0001 001 Vr.pis ref. maio/2015 2.01.01.03.03.0004 01/06/2015 0001 001 Vr.pis ref. 2.01.01.03.03.0004 junho/2015 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - DARF 1.01.01.02.01.0001 COD. 8109 - PIS S/FATURAMENTO 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - DARF PIS 1.01.01.02.01.0001 S/FATURAMENTO Resumo da conta 3.01.01.07.01.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0021 - COFINS *** SALDO ANTERIOR *** 30/01/2015 0001 001 Vr.cofins ref. mês 2.01.01.03.03.0005 01/15 27/02/2015 0001 001 Vr.cofins ref. fev/15 2.01.01.03.03.0005 31/03/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 2.01.01.03.03.0005 mar/2015 30/04/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 2.01.01.03.03.0005 abr/2015 31/05/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 2.01.01.03.03.0005 maio/2015 01/06/2015 0001 001 Vr.cofins ref. 2.01.01.03.03.0005 junho/2015 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 1.01.01.02.01.0001 PARCELAMENTO COFINS 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA COFINS Resumo da conta 3.01.01.07.01.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

0,00 0001 0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001 001

2622 2894 2896 2903 2910 3230

2.347,62 1.546,82 1.461,65 3.127,34 1.934,44 1.893,18

2.347,62D 3.894,44D 5.356,09D 8.483,43D 10.417,87D 12.311,05D

0001 001

2962

1.783,06

14.094,11D

0001 001

3180

1.893,18

15.987,29D

0,00

15.987,29

09:17:23

15.987,29D

0,00 0001 001

2623

10.835,16

10.835,16D

0001 001 0001 001

2895 2897

7.139,16 6.746,65

17.974,32D 24.720,97D

0001 001

2904

14.433,88

39.154,85D

0001 001

2911

8.928,18

48.083,03D

0001 001

3231

8.737,74

56.820,77D

0001 001

3035

8.928,18

65.748,95D

0001 001

3071

724,35

66.473,30D

0,00

66.473,30

Conta: 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - GRERJ 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1521 ELETRONICA 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2567 ATIVA MULTA 22/06/2015 0001 001 CH. 3265 - 1a 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3036 PARCELA COD. 2372 - CSLL 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3071 DIVIDA ATIVA MULTA ELEITORAL 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3071 DIVIDA ATIVA OUTRAS MULTAS 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3071 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇAO SOCIAL Resumo da conta 3.01.01.07.01.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

0,00

0,00

66.473,30D

0,00 84,56

84,56D

2.353,72

2.438,28D

2.547,00

4.985,28D

2.422,61

7.407,89D

554,95

7.962,84D

2.212,33

10.175,17D

10.175,17

0,00

10.175,17D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 81 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - COND. EDF. CAMPO DE SANTANA - ESPAÇO PUBLICITARIO 05/01/2015 0001 001 CH, 2941 - PRIMAR ESPAÇO PUBLICITARIO 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - ALUGUEL EMPENA - COND. ED. RUTILOMAR 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - ALUGUEL EMPENA - COND. ED. RUTILOMAR 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - COND. CENTRO CHARLES DE GAULLE 07/01/2015 0001 001 CH. 2944 - Aluguel topo Av. Ger. Dantas, 1375 07/01/2015 0001 001 CH. 2951 - Av. Americas 07/01/2015 0001 001 CH. 2965 - Av. Armando Lombardi 07/01/2015 0001 001 CH. 2942 - Aluguel Nelson Cardoso, 707 07/01/2015 0001 001 CH. 2945 - Aluguel empresa Niteroi 08/01/2015 0001 001 CH. 2958 - Triedo Tindiba 08/01/2015 0001 001 CH. 2949 - Aluguel Estr. Gabinal 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - Adamar Av. Mananciais 21/01/2015 0001 001 CH. 2973 - ALUGUEL PAINEL GER. DANTAS 1227 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - CADISA LOCAÇAO 30/01/2015 0001 001 CH. 2994 - ALUGUEL ESPAÇO AV. GER. DANTAS, 718 02/02/2015 0001 001 CH. 2997 - ALUGUEL CAMPO GRANDE 02/02/2015 0001 001 CH. 2999 - ALUGUEL GUERENGUE 02/02/2015 0001 001 CH. 3016 - ALUGUEL NELSON CARDOSO 03/02/2015 0001 001 CH. 3021 - ALUGUEL DAULT PEREZ 06/02/2015 0001 001 CH. 3027 - ALUGUEL GABINAL 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - MRS LOGISTICA 25/02/2015 0001 001 CH. 3034 - ALUGUEL PAINEL MADEIREIRA 26/02/2015 0001 001 CH. 3025 - ALUGUEL EMPRESA NITEROI 26/02/2015 0001 001 CH. 3030 - ALUGUEL AV. BRASIL, 1083 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo 1.322.355,64D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

3.169,39

1.325.525,03D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

2.627,50

1.328.152,53D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

5.952,47

1.334.105,00D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

19.306,80

1.353.411,80D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1400

26.606,40

1.380.018,20D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1407

1.200,00

1.381.218,20D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1408

6.000,00

1.387.218,20D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1411

1.800,02

1.389.018,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1412

1.200,00

1.390.218,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1441

3.391,00

1.393.609,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1419

1.000,00

1.394.609,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1426

1.448,00

1.396.057,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1431

8.000,00

1.404.057,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1496

750,00

1.404.807,22D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1521

1.568,21

1.406.375,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1546

724,00

1.407.099,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1563

1.600,00

1.408.699,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1564

700,00

1.409.399,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1566

1.200,00

1.410.599,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1574

3.800,09

1.414.399,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1585

1.576,00

1.415.975,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2392

9.884,59

1.425.860,11D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2398

750,00

1.426.610,11D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2406

3.391,00

1.430.001,11D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2409

3.500,00

1.433.501,11D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 82 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - PRIMAR ADMINISTRADORA 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES DE GAULLE 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 CONDOMINIO EDIF. CAMPO DE SANTANA 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 CONDOMINIO RUTILOMAR 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - CADISA 03/03/2015 0001 001 CH. 3073 - PAINEL AV. AMERICAS, 1600 E 1650 03/03/2015 0001 001 CH. 3063 - PAINEL AV. ARMANDO LOMBARDI 04/03/2015 0001 001 CH. 3064 - ALUGUEL PAINEL CAMPO GRANDE 04/03/2015 0001 001 CH. 3065 - ALUGUEL GUERENGUE 04/03/2015 0001 001 CH. 3067 - ALUGUEL NELSON CARDOSO 05/03/2015 0001 001 CH. 3070 06/03/2015 0001 001 CH. 3069 - TOPO AV. GEREMARIO DANTAS 06/03/2015 0001 001 CH. 3039 - ALUGUEL PLANALTO 06/03/2015 0001 001 CH. 3072 - ESTR. GABINAL, 156 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - MRS LOGISTICA 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - ADAMAR ADMINISTRAÇAO DE IMOVEIS 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 - MRS LOGISTICA 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - LIGHT AV. BEIRA MAR,200 10/03/2015 0001 001 CH. 3079 - ALUGUEL AV. BRASIL, 1083 11/03/2015 0001 001 CH. 3032 - ALUGUEL TRIEDO - FEV-15 11/03/2015 0001 001 CH. 3033 - ALUGUEL TRIEDO JAN-15 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - MRS LOGISTICA 17/03/2015 0001 001 CH. 3093 ALUGUEL MADEIREIRA 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - CADISA 31/03/2015 0001 001 CH. 3145 ALUGUEL ARMANDO LOMBARDI 01/04/2015 0001 001 CH. 3146 - ALUGUEL CAMPO GRANDE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2446

1.313,73

1.434.814,84D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2446

29.684,02

1.464.498,86D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2446

13.004,09

1.477.502,95D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2446

2.896,02

1.480.398,97D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2446 2447

1.425,65 6.000,00

1.481.824,62D 1.487.824,62D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2449

3.200,06

1.491.024,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2451

1.600,00

1.492.624,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2453

700,00

1.493.324,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2454

1.200,00

1.494.524,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2458 2465

3.391,00 1.200,00

1.497.915,68D 1.499.115,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2466

780,00

1.499.895,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2468

1.576,00

1.501.471,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2471

9.884,59

1.511.356,27D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2471

8.600,00

1.519.956,27D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2471

310,29

1.520.266,56D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2474

53,79

1.520.320,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2480

3.500,00

1.523.820,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2486

1.000,00

1.524.820,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2487

1.000,00

1.525.820,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2495

239,59

1.526.059,94D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2503

750,00

1.526.809,94D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2567 2573

1.425,65 400,02

1.528.235,59D 1.528.635,61D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2630

1.600,00

1.530.235,61D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 83 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 01/04/2015 0001 001 CH. 3147 - ALUGUEL GUERENGUE 06/04/2015 0001 001 CH. 3112 - COND. ED. CAMPO DE SANTANNA 06/04/2015 0001 001 CH. 3112 - COND. EDIF. RUTILOMAR 06/04/2015 0001 001 CH. 3112 - COND. CHARLES DE GAULLE 07/04/2015 0001 001 CH. 3097 - ALUGUEL PLANALTO 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - MRS LOGISTICA 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - MRS LOGISTICA 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - Adamar aluguel terreno Recreio 14/04/2015 0001 001 CH. 3104 - ALUGUEL 02 PAINEIS AV. AMERICAS 14/04/2015 0001 001 LIGHT AV. MANANCIAIS, 347 20/04/2015 0001 001 ch. 3127 - aluguel Av. Brasil, 1083 20/04/2015 0001 001 ch. 3120 - aluguel Av. Brasil, 1083 29/04/2015 0001 001 ch. 3101 aluguel Niteroi 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - MRS Logistica 30/04/2015 0001 001 CH, 3162 - CADISA 04/05/2015 0001 001 ALUGUEL EMPENA S/ LONA - COND. EDIF. RUTILOMAR 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES DE GAULLE 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - COND. EDIF. CAMPO DE SANTANA 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - PRIMAR ALUGUEL 04-2015 04/05/2015 0001 001 CH. 3122 - ESTR. TINDIBA (TRIEDO) 04/05/2015 0001 001 CH. 3124 - ALUGUEL AV. GER. DANTAS, 1227 - MADEIREIRA 04/05/2015 0001 001 CH. 3137 - ALUGUEL PAINEL CAMPO GRANDE 04/05/2015 0001 001 CH. 3138 - ESTR. GUERENGUE 04/05/2015 0001 001 CH. 3160 - TOPO GER. DANTAS, 1375 06/05/2015 0001 001 CH. 3170 - ALUGUEL EMPRESA NITEROI 06/05/2015 0001 001 CH. 3174 - ALUGUEL AV. AMERICAS, 1600 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2631

700,00

1.530.935,61D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2643

13.004,09

1.543.939,70D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2643

2.896,02

1.546.835,72D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2643

37.000,00

1.583.835,72D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2647

780,00

1.584.615,72D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2655

9.884,59

1.594.500,31D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2655

336,21

1.594.836,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2657

8.600,00

1.603.436,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2668

4.700,00

1.608.136,52D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2670

1.485,67

1.609.622,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2698

1.500,00

1.611.122,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2699

3.500,00

1.614.622,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2717

3.391,00

1.618.013,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2727

377,48

1.618.390,67D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2727 2748

1.425,65 2.896,02

1.619.816,32D 1.622.712,34D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2748

37.000,00

1.659.712,34D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2748

11.004,09

1.670.716,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2748

1.313,73

1.672.030,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2752

1.000,00

1.673.030,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2753

750,00

1.673.780,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2755

1.600,00

1.675.380,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2756

700,00

1.676.080,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2758

1.200,00

1.677.280,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2767

3.391,00

1.680.671,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2768

6.000,00

1.686.671,16D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 84 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 06/05/2015 0001 001 CH. 3169 - ALUGUEL TOPO GER. DANTAS 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 - ADAMAR ADM. DE IMOVEIS 13/05/2015 0001 001 CH. 3187 - ALUGUEL AV. VISC. ALBUQUERQUE, 1302 18/05/2015 0001 001 CH. 3195 - ALUGUEL AV. GER. DANTAS, 1227 - MADEIREIRA 19/05/2015 0001 001 CH. 3183 - RUA SAMUEL DAS NEVES, 230 TINDIBA 25/05/2015 0001 001 CH. 3181 - ALUGUEL AV. BRASIL 25/05/2015 0001 001 CH. 3192 - ALUGUEL 28/05/2015 0001 001 CH. 3206 PAGAMENTO ALUGUEL PLANALTO 01/06/2015 0001 001 CH. 3216 - ALUGUEL 2 PAINEIS aMERICAS, 1600 E 1650 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - ALUGUEL ESPAÇO PUBLICITARIO CADISA ARMAZENS 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - ESPAÇO PUBLICITARIO CONDOMINIO EDIF. CAMPO DE SANTANA 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - ALUGUEL ESPAÇO PUBLICITARIO PRIMAR 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - ALUGUEL EMPENA S/LONA COND. EDIF. RUTILOMAR 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - ESAPAÇO PUBLICITARIO CENTRO EMPRESARIAL CHARLES DE GAULLE 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - MRS LOGISTICAS LOCAÇÃO ESPAÇO PUBLICITARIO 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - MRS LOGISTICAS LOCAÇÃO ESPAÇO PUBLICITARIO 01/06/2015 0001 001 CH. 3213 - ALUGUEL PAINEL CAMPO GRANDE 01/06/2015 0001 001 CH. 3214 - ALUGUEL GUERENGUE

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2770

1.200,00

1.687.871,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2785

5.100,00

1.692.971,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2800

4.500,00

1.697.471,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2821

750,00

1.698.221,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2828

1.000,00

1.699.221,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2850

3.500,00

1.702.721,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2852 2874

350,00 788,00

1.703.071,16D 1.703.859,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2919

6.000,00

1.709.859,16D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

1.425,65

1.711.284,81D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

11.004,09

1.722.288,90D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

2.369,80

1.724.658,70D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

2.896,02

1.727.554,72D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

37.000,00

1.764.554,72D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

9.884,59

1.774.439,31D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

362,21

1.774.801,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2929

1.600,00

1.776.401,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2930

700,00

1.777.101,52D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 85 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 02/06/2015 0001 001 CH. 3220 - ALUGUEL ESPAÇO ARMANDO LOMBARDI 03/06/2015 0001 001 CH. 3222 - TOPO GEREMARIO DANTAS, 1375 03/06/2015 0001 001 CH. 3103 - ESTR. GABINAL- 2 MESES 03/06/2015 0001 001 CH. 3172 - ESTR. GABINAL - 2 MESES 03/06/2015 0001 001 CH. 3223 - ALUGUEL R. DR. CELESTINO, 144- NITEROI 05/06/2015 0001 001 CH. 3225 - ALUGUEL ESPAÇO ESTR. GABINAL, 156 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - ADAMAR - ESPAÇO PUBLICITARIO 16/06/2015 0001 001 CH. 3242 - ESPAÇO PUBLICITARIO R. SAMUEL DAS NEVES,230 - TRIEDO - TINDIBA 17/06/2015 0001 001 CH. 3239 - AV. BRASIL. 1083 17/06/2015 0001 001 CH. 3240 - ESPAÇO AV. BRASIL, 1083 18/06/2015 0001 001 CH. 3249 - ALUGUEL AV. GER. DANTAS,1227 MADEIREIRA 19/06/2015 0001 001 CH. 3243 - ALUGUEL R. GER. DANTAS, 718 - PLANALTO 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 - MRS LOGISTICA ESPAÇO PUBLICITARIO 01/07/2015 0001 001 CH. 3280 - ALUGUEL AMERICAS, 1600 E 1650 01/07/2015 0001 001 CH. 3283 - CADISA 02/07/2015 0001 001 CH. 3279 - ALUGUEL DAULT PEREZ,33 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - CENTRO EMPRESARIAL CHARLES DE GAULLE 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - PRIMAR 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 -COND. EDIF. CAMPO DE SANTANA 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - COND. EDIF. RUTILOMAR 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - ADAMAR 07/07/2015 0001 001 CH. 3286 - ALUGUEL TOPO GEREMARIO DANTAS 08/07/2015 0001 001 CH. 3288 - LUZ R. DR. CELESTINO, 144 - NITEROI quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2942

2.400,00

1.779.501,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2946

1.200,00

1.780.701,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2948

1.576,00

1.782.277,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2949

1.576,00

1.783.853,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2956

3.391,00

1.787.244,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2957

1.576,00

1.788.820,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

5.100,00

1.793.920,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3006

1.000,00

1.794.920,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3012

3.500,00

1.798.420,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3013

1.500,00

1.799.920,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3023

750,00

1.800.670,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3030

1.000,00

1.801.670,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3035

9.884,59

1.811.555,11D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3093

6.000,00

1.817.555,11D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3097 3110

1.425,65 2.800,00

1.818.980,76D 1.821.780,76D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3123

37.000,00

1.858.780,76D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3123 3123

1.756,60 11.004,09

1.860.537,36D 1.871.541,45D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3123

13.407,70

1.884.949,15D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3133 3138

5.100,00 1.200,00

1.890.049,15D 1.891.249,15D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3143

550,00

1.891.799,15D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 86 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 08/07/2015 0001 001 CH. 3297 - ALUGUEL RUA SAMUEL DAS NEVES, 230 TINDIBA (TRIEDO) 08/07/2015 0001 001 CH. 3307 - ALUGUEL MADEIREIRA 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - MRS LOGISTICA 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - MRS LOGISTICA 13/07/2015 0001 001 CH. 3316 - ALUGUEL RUA MILTON LEAO PAINEL CAMPO GRANDE 21/07/2015 0001 001 CH. 3289 - ESTRADA GABINAL, 156 21/07/2015 0001 001 CH. 3290 - ESTRADA GABINAL, 156 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - CIA BRASILEIRA SOLUÇOES 31/07/2015 0001 001 CH. 3287 - RUA DR. CELESTINO, 144 NITEROI 31/07/2015 0001 001 CH. 3338 - ALUGUEL AV. ARMANDO LOMBARDI - DAULT PEREZ 31/07/2015 0001 001 CH. 3294 - AV. BRASIL 31/07/2015 0001 001 CH. 3336 - ESTR. GUERENGUE 31/07/2015 0001 001 CH. 3335 - R. MILTON LEAO - CAMPO GRANDE 03/08/2015 0001 001 CH. 3353 - CADISA ARMAZENS ESPAÇO PUBLICITARIO 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 CONDOMINIO RUTILOMAR ALUGUEL EMPENA 07-2016 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - COND. CHARLES DE GAULLE 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - COND. EDIF. CAMPO DE SANTANA 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - PRIMAR ALUGUEL 07-2015 05/08/2015 0001 001 CH. 3344 - ALUGUEL TOPO GEREMARIO DANTAS 07/08/2015 0001 001 CH. 3347 - ALUGUEL PAINEL GABINAL, 156 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - ADAMAR 11/08/2015 0001 001 CH. 3357 - IMOVEL AV. BRASIL, 1083

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3145

1.000,00

1.892.799,15D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3147

750,00

1.893.549,15D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3161

440,03

1.893.989,18D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3161

9.884,59

1.903.873,77D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3163

1.600,00

1.905.473,77D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3186

1.576,00

1.907.049,77D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3187

550,00

1.907.599,77D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3202

5.033,25

1.912.633,02D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3222

3.391,00

1.916.024,02D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3235

4.000,00

1.920.024,02D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3236

3.500,00

1.923.524,02D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3238

700,00

1.924.224,02D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3239

1.600,00

1.925.824,02D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3271

1.425,65

1.927.249,67D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3290

21.225,90

1.948.475,57D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3290

37.000,00

1.985.475,57D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3290

11.004,09

1.996.479,66D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3290

1.318,60

1.997.798,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3294

1.200,00

1.998.998,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3305

1.576,00

2.000.574,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3312 3320

5.100,00 2.000,00

2.005.674,26D 2.007.674,26D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 87 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 11/08/2015 0001 001 CH. 3359 - R. 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3322 SAMUEL DAS NEVES 230 14/08/2015 0001 001 CH. 3345 - ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3331 EMPRESA NITEROI 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - MRS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3335 LOGISTICA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1.322.355,64D Conta: 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações *** SALDO ANTERIOR *** 03/08/2015 0001 001 CH.3330 - REVISÃO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3283 CAMINHONETE BONGO Resumo da conta 3.01.01.07.01.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 6.600,00D Conta: 3.01.01.07.01.0029 - Multas *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - DARF 1.01.01.02.01.0001 0001 001 DIVIDA ATIVA MULTAS 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 MULTA 27/02/2015 0001 001 DARF DIVIDA ATIVA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 MULTA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

09:17:23

Crédito

Saldo

1.000,00

2.008.674,26D

3.391,00

2.012.065,26D

482,72

2.012.547,98D

690.192,34

0,00

2.012.547,98D

6.600,00D 1.247,08

1.247,08

7.847,08D

0,00

7.847,08D

0,00 1521

530,69

530,69D

2431

2.334,17

2.864,86D

2432

535,50

3.400,36D

0,00

3.400,36

Conta: 3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1521 Asiistencia médica 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1521 Assistencia médica 02/02/2015 0001 001 CH. 3001 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1565 CONTRATO PLANO SAUDE 27/02/2015 0001 001 AMIL 1.01.01.01.01.0001 0001 001 2421 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - AMIL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2446 ODONTOLOGICA 30/03/2015 0001 001 AMIL ASSISTENCIA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 2561 MEDICA 30/03/2015 0001 001 AMIL ASSISTENCIA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 2563 MEDICA 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - AMIL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2727 06/05/2015 0001 001 CH. 3176 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2766 ASSISTENCIA MEDICA - AMIL 15/05/2015 0001 001 ASSISTENCIA 1.01.01.01.01.0001 0001 001 2810 MEDICA - AMIL 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2846 ASSISTENCIA MEDICA - AMIL 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2846 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - AMIL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3071 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - AMIL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3071 ODONTO

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Débito

0,00

3.400,36D

27.651,12D 2.718,51

30.369,63D

278,59

30.648,22D

2.418,11

33.066,33D

2.718,51 278,59

35.784,84D 36.063,43D

278,59

36.342,02D

2.718,51

39.060,53D

2.775,61 2.368,11

41.836,14D 44.204,25D

1.231,78

45.436,03D

2.718,51

48.154,54D

278,59

48.433,13D

2.718,51 278,59

51.151,64D 51.430,23D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 88 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados 14/07/2015 0001 001 PAGTO PLANO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3165 SAUDE 15/07/2015 0001 001 PAGTO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3167 ASSISTENCIA MEDICA AMIL 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - AMIL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3202 ODONTOLOGIA 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - AMIL 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3202 ASSISTENCIA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0037 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 27.651,12D Conta: 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais *** SALDO ANTERIOR *** 03/02/2015 0001 001 DESPESA PARA 1.01.01.02.01.0001 ESCRITURA IMOVEL 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 1.01.01.02.01.0001 REGISTRACOM 30/03/2015 0001 001 REGISTRO BR 1.01.01.01.01.0001 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - PASSE 1.01.01.02.01.0001 EXPRESSO 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 1.01.01.02.01.0001 ULTRAPEL - MANUT. IMPRESSORA 10/07/2015 0001 001 CH. 3238 - OAB 1.01.01.02.01.0001 CIMA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0043 - Férias *** SALDO ANTERIOR *** 10/03/2015 0001 001 CH. 3078 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 CINTIA 16/03/2015 0001 001 CH. 3092 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 ERANDYR 14/05/2015 0001 001 CH. 3184 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 ANDRE 01/07/2015 0001 001 CH. 3264 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 REINALDO 01/07/2015 0001 001 CH. 3263 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 CECILIA 03/08/2015 0001 001 CH. 3311 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 FELIPE 03/08/2015 0001 001 CH. 3310 - FERIAS 1.01.01.02.01.0001 JOSE 12/08/2015 0001 001 PAGAMENTO FERIAS 1.01.01.02.01.0001 JOSE Resumo da conta 3.01.01.07.01.0043 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 3.01.01.07.01.0044 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal *** SALDO ANTERIOR *** Resumo da conta 3.01.01.07.01.0045 (s.ant./ent./saíd./s.at.): quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

1.453,00

52.883,23D

1.231,78

54.115,01D

305,11

54.420,12D

2.718,51

57.138,63D

29.487,51

0,00

57.138,63D

241.906,42D 0001 001

1573

4.512,00

246.418,42D

0001 001

2495

180,00

246.598,42D

0001 001 0001 001

2564 2567

30,00 515,00

246.628,42D 247.143,42D

0001 001

2657

788,00

247.931,42D

0001 001

2727

788,00

248.719,42D

0001 001

2816

218,00

248.937,42D

0001 001

3154

9.000,00

257.937,42D

241.906,42D

16.031,00

0,00

257.937,42D

17.200,01D 0001 001

2475

4.000,00

21.200,01D

0001 001

2496

3.733,33

24.933,34D

0001 001

2802

3.200,00

28.133,34D

0001 001

3103

6.666,67

34.800,01D

0001 001

3105

6.000,00

40.800,01D

0001 001

3276

2.026,00

42.826,01D

0001 001

3277

2.400,00

45.226,01D

0001 001

3325

2.730,00

47.956,01D

17.200,01D

30.756,00

0,00

47.956,01D

4.760,00D 4.760,00D

0,00

0,00

4.760,00D

1.800,00D 1.800,00D

0,00

0,00

1.800,00D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 89 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica *** SALDO ANTERIOR *** 07/01/2015 0001 001 CH. 2943 - Energia eletrica Nelson Cardoso, 707 07/01/2015 0001 001 CH. 2948 - Energia eletrica Niteroi 07/01/2015 0001 001 CH. 2955 - Av. Brasil, 1083 08/01/2015 0001 001 CH. 2950 - Energia Estr. Gabinal 12/01/2015 0001 001 Light - Av. Visc. Albuquerque 12/01/2015 0001 001 Light Av. Beira Mar, 200 12/01/2015 0001 001 Light - R. Conde de Bonfim, 297 12/01/2015 0001 001 Light Av. Mananciais, 347 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL 1083 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1174 21/01/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 27/01/2015 0001 001 LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 PECHINCHA 27/01/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS 1600 A 09/02/2015 0001 001 CH. 3028 - LUZ DIFERENÇA 12/2014 E 01/2015 13/02/2015 0001 001 CH. 3053 - LUZ AV. BRASIL 1083 E AYRTON SENA 23/02/2015 0001 001 LIGHT AV. GER. DANTAS, 1174 23/02/2015 0001 001 LIGHT - AV. GER. DANTAS, 1227 23/02/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 23/02/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL, 1083 25/02/2015 0001 001 CH. 3041 - ENERGIA ELETRICA 26/02/2015 0001 001 TARIFA ENTREGA TALAO CHEQUES 26/02/2015 0001 001 CH. 3026 - ENERGIA EMPRESA NITEROI 03/03/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 03/03/2015 0001 001 LIGHT - R. SAMUEL DAS NEVES, 230 04/03/2015 0001 001 CH. 3068 - LUZ PAINEL CAMPO GRANDE quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo 89.674,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1413

700,00

90.374,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1415

450,00

90.824,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1416

3.500,00

94.324,43D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1427

458,00

94.782,43D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1453

51,12

94.833,55D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1454

379,81

95.213,36D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1455

51,25

95.264,61D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1456

1.011,98

96.276,59D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1498

436,25

96.712,84D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1499

256,16

96.969,00D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1500

217,62

97.186,62D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1501

49,80

97.236,42D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1529

288,93

97.525,35D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1530

321,72

97.847,07D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1589

200,00

98.047,07D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1597

524,16

98.571,23D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2361

53,79

98.625,02D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2362

53,79

98.678,81D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2363

50,94

98.729,75D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2364

419,43

99.149,18D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2397

700,00

99.849,18D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2402

15,00

99.864,18D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2407

450,00

100.314,18D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2522

306,20

100.620,38D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2524

59,37

100.679,75D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2455

700,00

101.379,75D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 90 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica 04/03/2015 0001 001 CH. 3071 - ENERGIA NITEROI 05/03/2015 0001 001 LIGHT AV. MANANCIAIS, 347 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - LIGHT AV. VISC. ALBUQUERQUE, 1302 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - LIGHT CONDE DE BONFIM,297 16/03/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL, 1083 16/03/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 24/03/2015 0001 001 LIGHT - AV. GEREMARIO DANTAS, 1227 24/03/2015 0001 001 LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES 24/03/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1174 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 MAR/15 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. PRESIDENTE VARGAS, 1733 JAN/15 31/03/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VSRGAS 1733 FEV/15 14/04/2015 0001 001 LIGHT AV. BRASIL, 1083 L 14/04/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 14/04/2015 0001 001 LIGHTR. CONDE DE BONFIM 297 14/04/2015 0001 001 LIGHT AV. VISC. ALBUQUERQUE 1302 14/04/2015 0001 001 LIGHT AV. BEIRA MAR 200 22/04/2015 0001 001 Pagamento Light Av. Geremario Dantas, 1227 22/04/2015 0001 001 Pagamento Light Av. Geremario Dantas, 1174 22/04/2015 0001 001 Pagamento Light R. Samuel das Neves, 230 30/04/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 04/05/2015 0001 001 Ch. 3102 - luz Niteroi 04/05/2015 0001 001 CH. 3159 - LUZ CAMPO GRANDE 07/05/2015 0001 001 CH. 3133 - ALUGUEL PLANALTO quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2456

450,00

101.829,75D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2527

1.104,65

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1.01.01.02.01.0001 0001 001

2474

54,72

102.989,12D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2474

53,79

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2531

484,29

103.527,20D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2532

56,33

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2539

159,55

103.743,08D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2541

587,00

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2542

57,73

104.387,81D

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2575

376,07

104.763,88D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2576

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2577

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2578

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2670

633,72

107.171,26D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2670

63,92

107.235,18D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2670

64,37

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2670

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2670

63,74

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2707

492,52

107.922,65D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2707

69,45

107.992,10D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2707

398,24

108.390,34D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2733

395,27

108.785,61D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2747 2757

450,00 700,00

109.235,61D 109.935,61D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2772

788,00

110.723,61D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 91 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica 07/05/2015 0001 001 CH. 3168 - LUZ CAMPO GRANDE 07/05/2015 0001 001 CH. 3171 - LUZ NITEROI 11/05/2015 0001 001 LIGHT R. CONDE DE BONFIM, 297 11/05/2015 0001 001 LIGHT AV. VISC. ALBUQUERQUE, 1302 11/05/2015 0001 001 LIGHT AV. BEIRA MAR, 200 LG2 11/05/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. BRASIL, 1083 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. GER. DANTAS, 1174 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. AMERICAS, 1600 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. GER. DANTAS, 1227 26/05/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 01/06/2015 0001 001 LIGHT AV. Mananciais, 347 03/06/2015 0001 001 CH. 3224 - LUZ IMOVEL ESTR. GABINAL, 156 05/06/2015 0001 001 CH. 3226 - ENERGIA ELETRICA ESTR. GABINAL 08/06/2015 0001 001 Pagamento Light Av. Visc. Albuquerque, 1302 08/06/2015 0001 001 Pagamento Light Conde de Bonfim, 297 08/06/2015 0001 001 Pagamento Light Av. Beira Mar, 200 18/06/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 22/06/2015 0001 001 PAGTO LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 22/06/2015 0001 001 PAGTO LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1227 22/06/2015 0001 001 PAGTO LIGHT AV. BRASIL, 1083 22/06/2015 0001 001 PAGTO LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1174

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2774

350,00

111.073,61D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2775

450,00

111.523,61D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2789

70,02

111.593,63D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2789

70,97

111.664,60D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2789

69,99

111.734,59D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2789

942,09

112.676,68D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2826

611,42

113.288,10D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2827

67,79

113.355,89D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2856

68,77

113.424,66D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2857

411,23

113.835,89D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2858

556,06

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1.01.01.01.01.0001 0001 001

2859

444,51

114.836,46D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2921

1.100,89

115.937,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2951

550,00

116.487,35D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2958

550,00

117.037,35D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2963

71,25

117.108,60D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2963

70,33

117.178,93D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2963

70,29

117.249,22D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3017

68,79

117.318,01D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3037

442,31

117.760,32D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3037

507,96

118.268,28D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3037

625,64

118.893,92D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3037

298,40

119.192,32D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 92 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica 22/06/2015 0001 001 CH. 3244 - ENERGIA ELETRICA GER. DANTAS PLANALTO 29/06/2015 0001 001 LIGHT AV. AMERICAS, 1600 29/06/2015 0001 001 LIGHT ABERLADO BUENO, 2510 29/06/2015 0001 001 LIGHT R. SAMUEL DAS NEVES, 230 29/06/2015 0001 001 LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 01/07/2015 0001 001 PAGTO LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 07/07/2015 0001 001 LIGHT AV. BEIRA MAR, 200 LG2 07/07/2015 0001 001 LIGHT AV. VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 1302 07/07/2015 0001 001 LIGHT AV. MANANCIAIS, 347 07/07/2015 0001 001 LIGHT R. CONDE DE BONFIM, 297 13/07/2015 0001 001 LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 13/07/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. BRASIL, 1083 20/07/2015 0001 001 LIGHT AV. GERAMARIO DANTAS, 1227 20/07/2015 0001 001 LIGHT AV. GEREMARIO DANTAS, 1174 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - LIGHT AV. AMERICAS, 1600 05/08/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. MANANCIAIS, 347 05/08/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. PRES. VARGAS, 1733 05/08/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. BEIRA MAR, 200 LG 2 05/08/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. VISC. ALBUQUERQUE, 1302 07/08/2015 0001 001 CH. 3348 - LUZ DR. CELESTINO, 144 NITEROI 07/08/2015 0001 001 CH. 3348 - LUZ DR. CELESTINO - NITEROI 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - LIGHT R. CONDE DE BONFIM, 297 17/08/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT AV. AYRTON SENNA, 3600 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3043

400,00

119.592,32D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3079

432,96

120.025,28D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3080

292,90

120.318,18D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3081

442,31

120.760,49D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3082

856,29

121.616,78D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3100

852,77

122.469,55D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3134

203,32

122.672,87D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3134

69,73

122.742,60D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3134

733,35

123.475,95D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3134

70,27

123.546,22D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3162

70,15

123.616,37D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3162

535,50

124.151,87D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3182

486,43

124.638,30D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3182

68,74

124.707,04D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3202

159,94

124.866,98D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3291

788,28

125.655,26D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3291

1.049,53

126.704,79D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3291

686,78

127.391,57D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3291

69,69

127.461,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3303

550,00

128.011,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3306

550,00

128.561,26D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3311

70,15

128.631,41D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3336

68,74

128.700,15D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 93 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica 17/08/2015 0001 001 PAGAMENTO LIGHT 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3336 AV. BRASIL, 1082 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 89.674,43D Conta: 3.01.01.07.01.0049 - Água *** SALDO ANTERIOR *** 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - CEDAE 1.01.01.02.01.0001 03/03/2015 0001 001 CEDAE - AV. 1.01.01.01.01.0001 MANANCIAIS, 347 16/03/2015 0001 001 CEDAE - AV. 1.01.01.01.01.0001 MANANCIAIS, 347 30/04/2015 0001 001 CEDAE 1.01.01.01.01.0001 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO CEDAE 1.01.01.01.01.0001 29/06/2015 0001 001 CEDAE 1.01.01.01.01.0001 13/07/2015 0001 001 PAGAMENTO CEG 1.01.01.01.01.0001 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - CEDAE 1.01.01.02.01.0001 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones e Internet *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 Provedor internet 12/01/2015 0001 001 EMBRATEL 12/01/2015 0001 001 NEXTEL 12/01/2015 0001 001 NEXTEL 12/01/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2440 1000 12/01/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2440 1069 21/01/2015 0001 001 OI TEL. 21 2440 0490 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - Net 27/01/2015 0001 001 OI TEL. 2440 1069 27/01/2015 0001 001 OI 2440 1069 27/01/2015 0001 001 OI TEL. 2440 5858 05/02/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 09/02/2015 0001 001 CH. 3046 - NEXTEL 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - NET- AV. MANANCIAIS 05/03/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 05/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 21 2440 1069 05/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 21 2440 5858 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - NEXTEL 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - NEXTEL 10/03/2015 0001 001 CH. 3085 - OI FIXO 2440 1000 16/03/2015 0001 001 EMBRATEL 24/03/2015 0001 001 NET - AV. MANANCIAIS, 347 31/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2456 6778 31/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 2440 1069 31/03/2015 0001 001 OI FIXO TEL 2440 5858 06/04/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

613,49 39.639,21

Saldo 129.313,64D

0,00

129.313,64D

2.320,59D 0001 001 0001 001

1431 2523

203,87 173,35

2.524,46D 2.697,81D

0001 001

2530

202,09

2.899,90D

173,35 202,09 181,15 175,49 200,22 1.511,61

3.073,25D 3.275,34D 3.456,49D 3.631,98D 3.832,20D 3.832,20D

0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001

2736 2824 3078 3162 3335 2.320,59D

0,00

37.603,24D 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001

0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001

1399 1457 1458 1459 1460

38,76 54,90 3.048,22 39,90 108,76

37.642,00D 37.696,90D 40.745,12D 40.785,02D 40.893,78D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

1461

116,08

41.009,86D

1.01.01.01.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.02.01.0001

001 001 001 001 001 001

1497 1521 1528 1531 1532 1602

77,25 359,28 119,56 116,08 76,47 38,76

41.087,11D 41.446,39D 41.565,95D 41.682,03D 41.758,50D 41.797,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

1588 2392

2.656,60 359,28

44.453,86D 44.813,14D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2457

38,76

44.851,90D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2525

3,48

44.855,38D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2526

77,17

44.932,55D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2474 2474 2474

2.862,55 39,90 119,41

47.795,10D 47.835,00D 47.954,41D

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001

2528 2540

54,90 359,28

48.009,31D 48.368,59D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2579

72,89

48.441,48D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2580

116,08

48.557,56D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2581

78,67

48.636,23D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2640

38,76

48.674,99D

0001 0001 0001 0001 0001 0001

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 94 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones e Internet 14/04/2015 0001 001 EMBRATEL 14/04/2015 0001 001 OI TLE 2440 1000 14/04/2015 0001 001 NEXTEL 14/04/2015 0001 001 OI TEL 2440 0490 15/04/2015 0001 001 NEXTEL 30/04/2015 0001 001 NET AV. MANANCIAIS 30/04/2015 0001 001 VIVO 05/05/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 11/05/2015 0001 001 OI TEL 21 2440 1000 11/05/2015 0001 001 OI TEL 21 2440 0490 11/05/2015 0001 001 EMBRATEL 11/05/2015 0001 001 NEXTEL 11/05/2015 0001 001 NEXTEL 18/05/2015 0001 001 PAGAMENTO VIVO 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - NET 25/05/2015 0001 001 CH. 3209 - VIVO 01/06/2015 0001 001 Oi Fixo te. 21 2440 1069 01/06/2015 0001 001 OI FIXO TEL. 21 2440 5858 05/06/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - OI FIXO TEL 21 2440 0490 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - OI FIXO TEL. 21 2440 1000 08/06/2015 0001 001 Pagamento Net 08/06/2015 0001 001 Pagamento Embratel 22/06/2015 0001 001 PAGTO VIVO 22/06/2015 0001 001 PAGTO VIVO 22/06/2015 0001 001 PAGTO NET 01/07/2015 0001 001 PAGTO OI FIXO 21 2440 5858 - AV. MANANCIAIS, 347 06/07/2015 0001 001 DEBITO PROVEDOR INTERNET 07/07/2015 0001 001 EMBRATEL 07/07/2015 0001 001 OI FIXO TEL 2440 1000 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - NEXTEL 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - NEXTEL 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - OI FIXO TEL 21 2440 0490 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - GVT 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - OI FIXO RUBEM 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - NET 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 - VIVO 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 - VIVO 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 - VIVO 04/08/2015 0001 001 EMBRATEL 05/08/2015 0001 001 PROVEDOR INTERNET 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - OI FIXO TEL 2440 1000 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - OI FIXO TEL 2440 5858 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001

Débito

Crédito

Saldo

001 001 001 001 001 001

2670 2670 2670 2670 2674 2734

56,09 113,11 39,90 79,60 2.420,67 360,12

48.731,08D 48.844,19D 48.884,09D 48.963,69D 51.384,36D 51.744,48D

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2735 2762

66,59 38,76

51.811,07D 51.849,83D

1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.01.01.0001

001 001 001 001 001 001 001 001 001

2789 2789 2789 2789 2789 2825 2846 2846 2922

116,13 79,60 54,90 2.515,59 39,90 1.640,83 367,68 161,99 116,08

51.965,96D 52.045,56D 52.100,46D 54.616,05D 54.655,95D 56.296,78D 56.664,46D 56.826,45D 56.942,53D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

2923

78,67

57.021,20D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2954

38,76

57.059,96D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

77,25

57.137,21D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

117,34

57.254,55D

1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.01.01.0001

001 001 001 001 001 001

2963 2966 3037 3037 3037 3098

19,95 54,90 140,00 56,73 390,02 78,67

57.274,50D 57.329,40D 57.469,40D 57.526,13D 57.916,15D 57.994,82D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3115

38,76

58.033,58D

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001

3134 3134

55,80 109,52

58.089,38D 58.198,90D

1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3134 3134 3161

189,96 39,90 79,73

58.388,86D 58.428,76D 58.508,49D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

3161 3161

104,90 248,10

58.613,39D 58.861,49D

1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.02.01.0001 1.01.01.01.01.0001 1.01.01.02.01.0001

001 001 001 001 001 001

3180 3215 3215 3215 3286 3287

431,45 1.640,83 1.203,81 59,24 29,90 38,76

59.292,94D 60.933,77D 62.137,58D 62.196,82D 62.226,72D 62.265,48D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3290

109,01

62.374,49D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3290

80,87

62.455,36D

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 95 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones e Internet 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - NEXTEL 1.01.01.01.01.0001 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - NEXTEL 1.01.01.01.01.0001 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 1.01.01.02.01.0001 EMBRATEL 10/08/2015 0001 001 CH. 3360 - OI FIXO 1.01.01.02.01.0001 TEL 2440 1069 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - OI FIXO 1.01.01.02.01.0001 TEL 2440 0490 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 1.01.01.02.01.0001 FETRANSPOR 30/01/2015 0001 001 Vlr descontado conf 3.01.01.07.01.0003 fl pagt no mês 01/15 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 1.01.01.02.01.0001 FETRANSPOR 27/02/2015 0001 001 Vlr descontado conf 3.01.01.07.01.0003 fl pagt n/mes 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 1.01.01.02.01.0001 FETRANSPORT 31/03/2015 0001 001 Vlr. descontado 3.01.01.07.01.0003 conf. fl. pagt. n/mês 30/04/2015 0001 001 ch. 3162 1.01.01.02.01.0001 FETRANSPORT 30/04/2015 0001 001 Vr. descontado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. ref. 04/15 31/05/2015 0001 001 Vr. descontado conf. 3.01.01.07.01.0003 fl. pagt. n/mês 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 1.01.01.02.01.0001 FETRANSPORT 30/06/2015 0001 001 Vlr descontado conf 3.01.01.07.01.0003 fl pagt n/mes 01/07/2015 0001 001 Vlr. descontado 3.01.01.07.01.0003 conf, fl .pagt n/mês 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 1.01.01.02.01.0001 FETRANSPOR Resumo da conta 3.01.01.07.01.0051 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 05/01/2015 0001 001 Estorno seguro 08/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 12/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 19/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 22/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 26/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 28/01/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001 0001 001 0001 001

3311 3311 3312

39,90 172,70 54,90

62.495,26D 62.667,96D 62.722,86D

0001 001

3312

116,08

62.838,94D

0001 001

3335

81,39

62.920,33D

37.603,24D

25.317,09

Crédito

0,00

Saldo

62.920,33D

3.003,40D 0001 001

1521

0001 001

2611

0001 001

2392

0001 001

2886

0001 001

2567

0001 001

2888

0001 001

2727

0001 001

2901

239,40

4.265,40D

0001 001

2907

252,00

4.013,40D

0001 001

2920

0001 001

3226

75,60

4.497,80D

0001 001

3227

289,80

4.208,00D

0001 001

3161 3.003,40D

540,00

3.543,40D 212,00

534,00

3.865,40D 201,40

534,00

3.664,00D 4.198,00D

233,20 540,00

3.964,80D 4.504,80D

560,00

4.573,40D

798,80 3.506,80

3.331,40D

5.006,80D 1.503,40

5.006,80D

32.083,41D 1.01.01.02.01.0001 0001 001

1395

98,49

32.181,90D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

1404 1424

433,19

31.709,87D 32.143,06D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1434

28,97

32.172,03D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1488

165,83

32.337,86D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1503

17,89

32.355,75D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1513

1.144,83

33.500,58D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1537

468,94

33.969,52D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1560

98,49

34.068,01D

472,03

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 96 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos 09/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 24/02/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 25/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 31/03/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 08/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 13/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 20/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 22/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 30/04/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 04/05/2015 0001 001 MENSALIDADE SEGURO 08/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 11/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 18/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 22/05/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 RENOVAÇAO SEGURO (BRADESCO) COROLLA PARC. 01-04 01/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 02/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 RENOVAÇAO SEGURO DOBLO PARC. 01-04 08/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro 10/06/2015 0001 001 Mensalidade de seguro quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1590

433,19

34.501,20D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1591

14,53

34.515,73D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

1592

14,44

34.530,17D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2340

205,07

34.735,24D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2370

17,89

34.753,13D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2438

567,43

35.320,56D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2476

14,53

35.335,09D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2477

14,44

35.349,53D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2505

167,03

35.516,56D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2545

17,89

35.534,45D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2572

468,94

36.003,39D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2638

101,76

36.105,15D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2649

449,82

36.554,97D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2664

28,97

36.583,94D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2696

176,63

36.760,57D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2704

17,89

36.778,46D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2728

468,94

37.247,40D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2743

98,49

37.345,89D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2793

449,82

37.795,71D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2788

28,97

37.824,68D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2817

176,63

38.001,31D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2840

17,95

38.019,26D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2920

746,38

38.765,64D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2926

468,94

39.234,58D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2940

98,62

39.333,20D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

966,43

40.299,63D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2964

449,82

40.749,45D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2975

14,44

40.763,89D Continua...

Razão de Conciliação

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Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos 18/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 18/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 18/06/2015 0001 001 RECEBIMENTO 1.01.01.02.01.0001 NOBRE SEGURADORA 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 1.01.01.02.01.0001 RENOVAÇAO SEGURO COROLLA 02-04 (MOURA E FALCAO 22/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 23/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 26/06/2015 0001 001 MENSALIDADE 1.01.01.02.01.0001 SEGURO DOBLO ENDOSSO PARA CARRO NOVO 30/06/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 01/07/2015 0001 001 CH. 3283 - SEGURO 1.01.01.02.01.0001 DOBLO PARCELA 02-04 02/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO 08/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 10/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 20/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 22/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 23/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 31/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 03/08/2015 0001 001 CH. 3353 1.01.01.02.01.0001 RENOVAÇÃO SEGURO DOBLO PARC. 3-4 03/08/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 10/08/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 18/08/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 26/08/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 31/08/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro Resumo da conta 3.01.01.07.01.0056 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes *** SALDO ANTERIOR *** 01/06/2015 0001 001 PAGAMENTO ECT CORREIOS - SEDEX quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

3019

161,30

40.925,19D

0001 001

3020

15,33

40.940,52D

0001 001

3021

0001 001

3035

746,39

40.686,91D

0001 001

3042

18,52

40.705,43D

0001 001

3046

3.095,77

43.801,20D

0001 001

3063

1.784,98

45.586,18D

0001 001

3084

468,94

46.055,12D

0001 001

3097

966,43

47.021,55D

0001 001

3109

103,14

47.124,69D

0001 001

3133

788,00

47.912,69D

0001 001

3142

449,82

48.362,51D

0001 001

3157

30,16

48.392,67D

0001 001

3181

176,63

48.569,30D

0001 001

3189

18,52

48.587,82D

0001 001

3197

464,67

49.052,49D

0001 001

3225

468,94

49.521,43D

0001 001

3271

966,43

50.487,86D

0001 001

3273

105,98

50.593,84D

0001 001

3313

480,10

51.073,94D

0001 001

3345

176,63

51.250,57D

0001 001

3362

483,19

51.733,76D

0001 001

3372

468,94

52.202,70D

32.083,41D

Crédito

1.000,00

21.591,32

1.472,03

Saldo

39.940,52D

52.202,70D

815,53D 1.01.01.01.01.0001 0001 001

2914

33,10

848,63D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 98 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes 02/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS 1.01.01.01.01.0001 SEDEX 08/06/2015 0001 001 Pagamento ECT 1.01.01.01.01.0001 CORREIOS SEDEX 16/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS 1.01.01.01.01.0001 SEDEX 22/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS 1.01.01.01.01.0001 SEDEX 26/06/2015 0001 001 ECT - CORREIOS 1.01.01.01.01.0001 SEDEX 29/06/2015 0001 001 ECT- CORREIOS 1.01.01.01.01.0001 SEDEX 11/08/2015 0001 001 ECT - SEDEX 1.01.01.01.01.0001 21/08/2015 0001 001 ECT - SEDEX 1.01.01.01.01.0001 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0060 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica *** SALDO ANTERIOR *** 19/01/2015 0001 001 ch. 2974 - Altair 1.01.01.02.01.0001 19/01/2015 0001 001 CH. 2976 - ALTAIR 1.01.01.02.01.0001 19/01/2015 0001 001 CH. 2975 - ALTAIR 1.01.01.02.01.0001 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - Ricardo 1.01.01.02.01.0001 Furtado 12/05/2015 0001 001 CH. 3126 - OAB 1.01.01.02.01.0001 18/05/2015 0001 001 CH. 3189 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO 27/05/2015 0001 001 CH. 3204 - ALTAIR 1.01.01.02.01.0001 08/06/2015 0001 001 CH. 3205 - ALTAIR 1.01.01.02.01.0001 ADVOGADO 10/06/2015 0001 001 CH. 3185 - OAB 1.01.01.02.01.0001 05-2015 17/06/2015 0001 001 CH. 3250 - ALTAIR 1.01.01.02.01.0001 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO 31/07/2015 0001 001 CH. 3037 - ALTAIR 1.01.01.02.01.0001 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 - RICARDO 1.01.01.02.01.0001 FURTADO Resumo da conta 3.01.01.07.01.0061 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

2935

57,20

905,83D

0001 001

2965

33,11

938,94D

0001 001

3001

60,80

999,74D

0001 001

3039

63,10

1.062,84D

0001 001

3066

39,00

1.101,84D

0001 001

3085

33,11

1.134,95D

0001 001 0001 001

3324 3357 815,53D

136,80 80,60 536,82

1.271,75D 1.352,35D 1.352,35D

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

0,00

Saldo

233.225,86D 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001

1481 1482 1483 1484

3.670,00 1.075,00 6.126,04 4.152,24

236.895,86D 237.970,86D 244.096,90D 248.249,14D

0001 001

2392

4.134,24

252.383,38D

0001 001

2495

4.134,24

256.517,62D

0001 001

2700

3.957,99

260.475,61D

0001 001 0001 001

2796 2816

9.000,00 3.957,99

269.475,61D 273.433,60D

0001 001 0001 001

2869 2967

15.000,00 15.640,00

288.433,60D 304.073,60D

0001 001

2973

9.000,00

313.073,60D

0001 001 0001 001

3011 3035

1.075,00 4.002,06

314.148,60D 318.150,66D

0001 001

3180

3.800,44

321.951,10D

0001 001 0001 001

3221 3335

1.075,00 3.805,14

323.026,10D 326.831,24D

233.225,86D

Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo *** SALDO ANTERIOR *** 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1484 KALUNGA NF. XX 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 - Kalunga 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1521 nf. 2680094 2/3 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2495 KALUNGA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1.884,80D Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza *** SALDO ANTERIOR ***

Crédito

93.605,38

0,00

326.831,24D

1.884,80D 294,76

2.179,56D

412,93

2.592,49D

276,17

2.868,66D

983,86

0,00

2.868,66D

16.064,07D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 99 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza 02/04/2015 0001 001 CH. 3156 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2639 MANUTENÇAO TELEFONE 13/04/2015 0001 001 Pagamento serviço 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2663 Tem Tudo e conserto ar condicionado 25/05/2015 0001 001 CH. 3200 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2849 MANUTENÇAO JARDIM Resumo da conta 3.01.01.07.01.0064 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 16.064,07D Conta: 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente *** SALDO ANTERIOR *** 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - CTRL + R COM. SERVIÇOS 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 KALUNGA 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 KALUNGA 20/04/2015 0001 001 ch. 3128 - KALUNGA 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - EME DESIGN GRAFICO 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 KALUNGA 11/05/2015 0001 001 CH. 3189 - CTRL +R COM E SERVIÇOS 18/05/2015 0001 001 CH. 3198 KALUNGA 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 KALUNGA NF. 3032449 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 KALUNGA NF. 2964841 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - VENUS WORLD NF. 015611 CILINDRO IMPRESSORA 15/06/2015 0001 001 PAGAMENTO TONER PARA IMPRESSORA 15/06/2015 0001 001 CH. 3255 KALUNGA NF. 2926550 15/06/2015 0001 001 CH. 3248 - TONER PARA IMPRESSORA 22/06/2015 0001 001 CH. 3259 ULTRAPEL 30/06/2015 0001 001 CENCOSUD PREZUNICA CUPOM FISCAL 111966 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 KALUNGA NF. 2964841 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 KALUNGA NF. 3101441 07/07/2015 0001 001 CH. 3299 - CTRL+R COMERCIO 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 ULTRAPEL

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

330,00

16.394,07D

2.340,00

18.734,07D

140,00

18.874,07D

2.810,00

0,00

18.874,07D

13.843,15D 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2655

983,90

14.827,05D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2655

417,58

15.244,63D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2655

276,17

15.520,80D

1.01.01.02.01.0001 0001 001 1.01.01.02.01.0001 0001 001

2700 2727

422,65 950,00

15.943,45D 16.893,45D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2748

214,36

17.107,81D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2785

983,90

18.091,71D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2816

417,38

18.509,09D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

229,74

18.738,83D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

214,36

18.953,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2962

580,00

19.533,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2991

150,00

19.683,19D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2992

417,58

20.100,77D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

2994

150,00

20.250,77D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3035

218,00

20.468,77D

1.01.01.01.01.0001 0001 001

3087

135,94

20.604,71D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3123

214,36

20.819,07D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3133

280,30

21.099,37D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3133

983,90

22.083,27D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3180

218,00

22.301,27D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 100 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - VENUS 1.01.01.02.01.0001 WORLD CARTUCHO IMPRESSORA 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 1.01.01.02.01.0001 KALUNGA 31/07/2015 0001 001 CH. 3329 1.01.01.02.01.0001 KALUNGA 17/08/2015 0001 001 CH. 3373 1.01.01.02.01.0001 ULTRAPEL Resumo da conta 3.01.01.07.01.0066 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos *** SALDO ANTERIOR *** 13/04/2015 0001 001 Secretaria do 1.01.01.01.01.0001 Superior Tribunal de justica (recurso) 13/04/2015 0001 001 GREERJ JUDICIAL 1.01.01.01.01.0001 17/04/2015 0001 001 GRERJ JUDICIAL 1.01.01.01.01.0001 06/05/2015 0001 001 CUSTAS RET. 1.01.01.02.01.0001 PROCESSO PROTESTO Resumo da conta 3.01.01.07.01.0067 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES NF. 539 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES NF. 558 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES NF. 575 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - AGM 1.01.01.02.01.0001 CONTADORES NF. XX Resumo da conta 3.01.01.07.01.0068 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0069 - Assinaturas de Jornais e Revistas *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 - COAD 1.01.01.02.01.0001 27/02/2015 0001 001 ATUALIZAÇAO 1.01.01.01.01.0001 COAD 16/03/2015 0001 001 CH. 3090 - COAD 1.01.01.02.01.0001 13/04/2015 0001 001 CH. 3110 1.01.01.02.01.0001 ATUALIZAÇAO CONTINUADA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0069 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas *** SALDO ANTERIOR *** quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

3180

380,00

22.681,27D

0001 001

3215

591,01

23.272,28D

0001 001

3215

276,36

23.548,64D

0001 001

3335

218,00

23.766,64D

13.843,15D

9.923,49

Crédito

0,00

Saldo

23.766,64D

0,00 0001 001

2660

148,12

148,12D

0001 001 0001 001 0001 001

2661 2690 2765

84,56 84,56 300,00

232,68D 317,24D 617,24D

0,00

617,24

0,00

617,24D

15.974,08D 0001 001

1400

6.794,74

22.768,82D

0001 001

2446

6.794,74

29.563,56D

0001 001

2657

3.565,70

33.129,26D

0001 001

2748

3.565,70

36.694,96D

0001 001

2920

3.565,70

40.260,66D

0001 001

3123

3.565,70

43.826,36D

0001 001

3290

3.397,37

47.223,73D

15.974,08D

31.249,65

0,00

47.223,73D

596,15D 0001 001 0001 001

1400 2422

667,54 678,22

1.263,69D 1.941,91D

0001 001 0001 001

2495 2655

667,54 667,54

2.609,45D 3.276,99D

596,15D

2.680,84

0,00

3.276,99D

12.671,68D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 101 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas 01/07/2015 0001 001 CH. 3262 1.01.01.02.01.0001 COBRANÇA JUDICIAL 30/07/2015 0001 001 CH. PROCESSO 1.01.01.02.01.0001 RECURSO 17/08/2015 0001 001 GRERJ 1.01.01.01.01.0001 17/08/2015 0001 001 SECRETARIA 1.01.01.01.01.0001 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 31/08/2015 0001 001 DEBITO RECEITA 1.01.01.02.01.0001 FEDERAL Resumo da conta 3.01.01.07.01.0070 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

9.036,28

21.707,96D

0001 001

3204

557,00

22.264,96D

0001 001 0001 001

3341 3341

84,56 148,12

22.349,52D 22.497,64D

0001 001

3375

9.843,08

32.340,72D

12.671,68D

19.669,04

0,00

32.340,72D

80,84D 2976

119,25

200,09D

3002

5,00

205,09D

3086 80,84D

12,10 136,35

0,00

217,19D 217,19D

0,00 1462

500,00

500,00D

1558

302,53

802,53D

0,00

802,53

0,00

802,53D

520,12D 0001 001

1400

130,03

650,15D

0001 001

1464

2.410,00

3.060,15D

0001 001

2446

130,03

3.190,18D

0001 001

2748

130,00

3.320,18D

0001 001

2920

130,03

3.450,21D

0001 001

3123

130,00

3.580,21D

0001 001

3290

130,03

3.710,24D

Conta: 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas *** SALDO ANTERIOR *** 07/01/2015 0001 001 CH. 2946 - Comissão 1.01.01.02.01.0001 0001 001 Santa Monica 07/01/2015 0001 001 CH. 2956 - Comissao 1.01.01.02.01.0001 0001 001 sindico Av. Brasil 27/01/2015 0001 001 CH. 2971 1.01.01.02.01.0001 0001 001 COMISSAO FLUXXO 09:17:23

Saldo

3104

Conta: 3.01.01.07.01.0072 - Outras *** SALDO ANTERIOR *** 12/01/2015 0001 001 CERTIFICADO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 DIGITAL 02/02/2015 0001 001 CH. 3015 1.01.01.02.01.0001 0001 001 PROCESSO - AV. PRES. VARGAS, 1733 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0072 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Crédito

0001 001

Conta: 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório *** SALDO ANTERIOR *** 10/06/2015 0001 001 CUSTAS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 CARTORARIAS 16/06/2015 0001 001 DEBITOS CUSTAS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 CARTORARIAS 29/06/2015 0001 001 CARTORIO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0071 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica *** SALDO ANTERIOR *** 05/01/2015 0001 001 CH. 2941 -CLASSE A 1.01.01.02.01.0001 SEGURANÇA 14/01/2015 0001 001 EQUIPE DE 1.01.01.02.01.0001 SEGURANÇA 03/03/2015 0001 001 CH. 3061 - CLASSE 1.01.01.02.01.0001 A SEGURANÇA 04/05/2015 0001 001 CH. 3166 - CLASSE 1.01.01.02.01.0001 A SEGURANÇA 01/06/2015 0001 001 CH. 3219 - CLASSE 1.01.01.02.01.0001 A SEGURANÇA PATRIMONIAL 06/07/2015 0001 001 CH. 3298 - CLASSE 1.01.01.02.01.0001 A SEGURANÇA 05/08/2015 0001 001 Ch. 3354 - CLASSE 1.01.01.02.01.0001 A SEGURANÇA Resumo da conta 3.01.01.07.01.0074 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Débito

520,12D

3.190,12

0,00

3.710,24D

541.739,40D 1414

4.400,00

546.139,40D

1417

1.500,00

547.639,40D

1526

1.100,00

548.739,40D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 102 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas 27/01/2015 0001 001 CH. 3002 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO WILSINHO 25/02/2015 0001 001 CH. 3024 1.01.01.02.01.0001 COMISSÃO SANTA MONICA 26/02/2015 0001 001 CH. 3029 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO ITAIPAVA 26/02/2015 0001 001 CH. 3031 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO SINDICO AV. BRASIL 1083 26/02/2015 0001 001 CH. 3038 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO ELITE FLUXXO 09/03/2015 0001 001 CH. 3084 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO 09/03/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 seguro 10/03/2015 0001 001 CH. 3077 1.01.01.02.01.0001 COMISSÃO 10/03/2015 0001 001 CH. 3080 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO AV. BRASIL, 1083 10/03/2015 0001 001 CH. 3088 - OAB 1.01.01.02.01.0001 10/03/2015 0001 001 CH. 3083 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO SANTA MONICA 20/03/2015 0001 001 CH. 3094 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO ELITE 23/03/2015 0001 001 CH. 3058 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO IVAN 06/04/2015 0001 001 ch. 3154 - Alan 1.01.01.02.01.0001 04/05/2015 0001 001 CH. 3113 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO ESTENSIVA 04/05/2015 0001 001 CH. 3132 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO FLUXXO 14/05/2015 0001 001 CH. 3186 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO APPLE 18/05/2015 0001 001 CH. 3194 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO HBO 18/05/2015 0001 001 CH. 3164 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO BH NF. 525 19/05/2015 0001 001 CH. 3196 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO ELITE FLUXXO 25/05/2015 0001 001 CH. 3182 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO AV. BRASIL 08/06/2015 0001 001 CH. 3234 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO 16/06/2015 0001 001 CH. 3253 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO HBO 17/06/2015 0001 001 CH. 3251 - FLX 1.01.01.02.01.0001 PUBLICIDADE NF. 559 REF. COMISSAO NF. 531 quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

1527

2.695,00

551.434,40D

0001 001

2400

4.400,00

555.834,40D

0001 001

2408

1.344,00

557.178,40D

0001 001

2410

1.500,00

558.678,40D

0001 001

2411

1.100,00

559.778,40D

0001 001

2471

788,00

560.566,40D

0001 001

2472

433,26

560.999,66D

0001 001

2479

1.344,00

562.343,66D

0001 001

2481

1.500,00

563.843,66D

0001 001 0001 001

2482 2483

9.000,00 2.000,00

572.843,66D 574.843,66D

0001 001

2515

1.100,00

575.943,66D

0001 001

2537

37.500,00

613.443,66D

0001 001 0001 001

2645 2749

7.800,00 1.440,00

621.243,66D 622.683,66D

0001 001

2754

1.100,00

623.783,66D

0001 001

2803

6.500,00

630.283,66D

0001 001

2814

2.652,00

632.935,66D

0001 001

2819

1.440,00

634.375,66D

0001 001

2829

1.100,00

635.475,66D

0001 001

2851

1.500,00

636.975,66D

0001 001

2960

7.650,00

644.625,66D

0001 001

2962

788,00

645.413,66D

0001 001

3004

2.652,00

648.065,66D

0001 001

3014

1.100,00

649.165,66D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 103 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas 07/07/2015 0001 001 H. 3292 - COMISSAO 1.01.01.02.01.0001 NF. 256 09/07/2015 0001 001 CH. 3270 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO HBO NF. 529 10/07/2015 0001 001 CH. 3284 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO HBO NF. 526 31/07/2015 0001 001 CH. 3343 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO - AV. BRASIL 03/08/2015 0001 001 CH. 3308 - FLX 1.01.01.02.01.0001 PUBLICIDADE NF, 573 06/08/2015 0001 001 CH. 3351 1.01.01.02.01.0001 COMISSAO APPLE 11/08/2015 0001 001 CH. 3393 - OAB 1.01.01.02.01.0001 11/08/2015 0001 001 CH. 3356 1.01.01.02.01.0001 SINDICATO AV. BRASIL 14/08/2015 0001 001 CH. 3321 - JAIRO 1.01.01.02.01.0001 PARC. 01-07 Resumo da conta 3.01.01.07.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido *** SALDO ANTERIOR *** 31/03/2015 0001 001 Vr.IRPJ ref. 1º trim/2015 e Adicional 01/06/2015 0001 001 Vr.IRPJ ref. 2º Trimestre/2015 22/06/2015 0001 001 CH. 3265 - 1a PARCELA COD. 2089 - IRPJ 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF DIVIDA ATIVA IRPJ quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Crédito

Saldo

0001 001

3131

9.000,00

658.165,66D

0001 001

3151

4.032,00

662.197,66D

0001 001

3155

4.680,00

666.877,66D

0001 001

3213

1.500,00

668.377,66D

0001 001

3272

1.100,00

669.477,66D

0001 001

3296

9.000,00

678.477,66D

0001 001 0001 001

3316 3319

9.000,00 3.000,00

687.477,66D 690.477,66D

0001 001

3332

7.500,00

697.977,66D

541.739,40D

Conta: 3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens *** SALDO ANTERIOR *** 04/05/2015 0001 001 DESPESA VIAGEM 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2742 RUBEM 04/08/2015 0001 001 DESPESA VIAGEM 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3281 FUNCIONARIO PARA BH Resumo da conta 3.01.01.07.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1.500,00D Conta: 3.01.01.07.02.0023 - Despesas com Treinamento de Pessoal *** SALDO ANTERIOR *** 08/01/2015 0001 001 CH. 2959 - CURSO 1.01.01.02.01.0001 CINTIA 16/03/2015 0001 001 PAGAMENTO CURSO 1.01.01.02.01.0001 CINTIA 06/05/2015 0001 001 CH. 3175 - CURSO 1.01.01.02.01.0001 CINTIA - 1650 15/06/2015 0001 001 CH. 3237 - CURSO 1.01.01.02.01.0001 FUNCIONARIA CINTIA 07/07/2015 0001 001 CH. 3291 - CURSO 1.01.01.02.01.0001 CINTIA 05/08/2015 0001 001 CH. 3349 - CURSO 1.01.01.02.01.0001 CINTIA Resumo da conta 3.01.01.07.02.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Débito

156.238,26

0,00

697.977,66D

1.500,00D 2.500,00

4.000,00D

1.115,00

5.115,00D

3.615,00

0,00

5.115,00D

10.228,65D 0001 001

1425

300,00

10.528,65D

0001 001

2494

300,00

10.828,65D

0001 001

2769

300,00

11.128,65D

0001 001

2995

300,00

11.428,65D

0001 001

3132

300,00

11.728,65D

0001 001

3292

300,00

12.028,65D

10.228,65D

1.800,00

0,00

12.028,65D

0,00 2.01.01.03.03.0006 0001 001

2898

59.921,08

59.921,08D

2.01.01.03.03.0006 0001 001

3232

79.599,48

139.520,56D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3036

7.086,08

146.606,64D

1.01.01.02.01.0001 0001 001

3071

3.665,54

150.272,18D Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 104 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido 29/06/2015 0001 001 CH. 3274 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA IRPJ 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - DARF IR 1.01.01.02.01.0001 S/FATURAMENTO 20/07/2015 0001 001 CH. 3304 - DARF IR 1.01.01.02.01.0001 S/FATURAMENTO 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA IRPJ 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA IRPJ Resumo da conta 3.01.01.07.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido *** SALDO ANTERIOR *** 28/01/2015 0001 001 CH. 3004 - CSLL 4o 1.01.01.02.01.0001 trimestre 31/03/2015 0001 001 Vr.CSL ref. 1º 2.01.01.03.03.0007 trimestre/2015 01/06/2015 0001 001 Vr.CSL ref. 2º 2.01.01.03.03.0007 Trimestre/2015 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA Resumo da conta 3.01.01.07.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Est-cp CR-cp Chave

Débito

0001 001

3071

626,32

150.898,50D

0001 001

3180

808,60

151.707,10D

0001 001

3180

1.132,70

152.839,80D

0001 001

3202

631,68

153.471,48D

0001 001

3202

3.696,88

157.168,36D

0,00

157.168,36

157.168,36D

0001 001

1535

9.037,60

10.091,84D

0001 001

2899

23.731,59

33.823,43D

0001 001

3233

30.815,81

64.639,24D

0001 001

3202

2.231,25

66.870,49D

Conta: 3.01.01.07.03.0006 - COFINS S/Outras Receitas *** SALDO ANTERIOR *** 19/01/2015 0001 001 CH. 2970 - COFINS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 12/2014 30/01/2015 0001 001 CH. 2991 - COFINS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 11-2014 Resumo da conta 3.01.01.07.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

1.054,24D

65.816,25

0,00

66.870,49D

0,00 2392

2.347,62

0,00

2.347,62

2.347,62D 0,00

2.347,62D

0,00 1484

5.286,36

5.286,36D

1544

19.707,83

24.994,19D

0,00

24.994,19

Conta: 3.01.01.07.03.0007 - PIS S/Folha de Pagamento *** SALDO ANTERIOR *** 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 - PIS 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1431 12/2014 Resumo da conta 3.01.01.07.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1.217,72D Conta: 3.01.01.07.03.0008 - IPTU *** SALDO ANTERIOR *** 08/06/2015 0001 001 CH. 3231 - IPTU 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2962 13/07/2015 0001 001 CH. 3303 - IPTU 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3161 PARCELA 06-10 Resumo da conta 3.01.01.07.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 7.915,43D

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

0,00

Saldo

1.054,24D

Conta: 3.01.01.07.03.0005 - PIS S/Outras Receitas *** SALDO ANTERIOR *** 25/02/2015 0001 001 CH. 3057 - PIS S/ 1.01.01.02.01.0001 0001 001 FATURAMENTO Resumo da conta 3.01.01.07.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 3.01.01.07.03.0009 - IPVA *** SALDO ANTERIOR *** 28/01/2015 0001 001 CH. 2992 - IPVA (MERCEDES, DOBLOR E COROLLA)

Crédito

0,00

24.994,19D

1.217,72D 1.145,38 1.145,38

2.363,10D 0,00

2.363,10D

7.915,43D 1.831,30 1.831,30 3.662,60

9.746,73D 11.578,03D 0,00

11.578,03D

20.651,45D 1.01.01.02.01.0001 0001 001

09:17:23

1536

7.596,44

28.247,89D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 105 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.07.03.0009 - IPVA 10/07/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 3156 IPVA-2015 MERCEDES 10/07/2015 0001 001 Mensalidade de 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3158 seguro Resumo da conta 3.01.01.07.03.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 20.651,45D Conta: 3.01.01.07.03.0010 - Contribuição Sindical Patronal *** SALDO ANTERIOR *** 12/01/2015 0001 001 CH. 2964 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1431 SINDICATO PRESIDENTE VARGAS 26/01/2015 0001 001 CH. 2990 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1521 CONTRIBUIÇAO SINDICAL Resumo da conta 3.01.01.07.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 8.151,64D Conta: 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas *** SALDO ANTERIOR *** 31/03/2015 0001 001 CH. 3153 - DIVIDA 1.01.01.02.01.0001 ATIVA MULTAS 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA MULTA 30/04/2015 0001 001 CH. 3162 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA MULTA 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA MULTA ELEITORAL COD. 8062 28/07/2015 0001 001 CH. 3305 - DARF 1.01.01.02.01.0001 DIVIDA ATIVA OUTRAS MULTAS 31/07/2015 0001 001 DEBITO RECEITA 1.01.01.02.01.0001 FEDERAL 31/07/2015 0001 001 DEBITO RECEITA 1.01.01.02.01.0001 FEDERAL Resumo da conta 3.01.01.07.03.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.): Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 Tarifa pagamento 1.01.01.02.01.0001 salario 02/01/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 1.01.01.02.01.0001 13/01/2015 0001 001 Tarifa manutençao 1.01.01.02.01.0001 15/01/2015 0001 001 Tarifa manutenção 1.01.01.02.01.0001 15/01/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 1.01.01.02.01.0001 16/01/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 1.01.01.02.01.0001 19/01/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 1.01.01.02.01.0001 20/01/2015 0001 001 Tarifa manutençao 1.01.01.02.01.0001 26/01/2015 0001 001 Tarifa entrega talao 1.01.01.02.01.0001 domicilio 27/01/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO 02/02/2015 0001 001 Tarifa pagamento 1.01.01.02.01.0001 salario quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

9.710,00

37.957,89D

9.710,00

47.667,89D

27.016,44

0,00

47.667,89D

8.151,64D 724,00

8.875,64D

468,98

9.344,62D

1.192,98

0,00

9.344,62D

135.233,14D 0001 001

2567

539,70

135.772,84D

0001 001

2727

2.377,77

138.150,61D

0001 001

2727

545,01

138.695,62D

0001 001

3202

2.447,34

141.142,96D

0001 001

3202

560,41

141.703,37D

0001 001

3209

2.572,47

144.275,84D

0001 001

3210

7.156,95

151.432,79D

135.233,14D

16.199,65

0,00

151.432,79D

12.230,09D 0001 001

1393

27,05

12.257,14D

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

001 001 001 001 001 001 001 001

1394 1439 1473 1474 1477 1489 1493 1510

78,00 11,88 5,94 45,78 13,08 3,27 5,94 6,66

12.335,14D 12.347,02D 12.352,96D 12.398,74D 12.411,82D 12.415,09D 12.421,03D 12.427,69D

0001 001

1525

5,94

12.433,63D

0001 001

1549

21,60

12.455,23D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 106 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 02/02/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 1.01.01.02.01.0001 pacote serviços 03/02/2015 0001 001 Tarifa transaçao de 1.01.01.02.01.0001 cheques 11/02/2015 0001 001 Tarifa entrega talao 1.01.01.02.01.0001 de cheque 18/02/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 CONTRATAÇAO EMPRESTIMOS 20/02/2015 0001 001 TARIFA LIQUIDO 1.01.01.02.01.0001 COBRANÇA 25/02/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 1.01.01.02.01.0001 02/03/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 PAGAMENTO SALARIO 02/03/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MENSALIDADE PACOTE 03/03/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 04/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 10/03/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 16/03/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 CONTRATAÇAO ADITAMENTO 17/03/2015 0001 001 TARIFA LIQUIDO 1.01.01.02.01.0001 COBRANÇA 20/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 24/03/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 ADITAMENTO DEPOSITANTE 25/03/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 1.01.01.02.01.0001 26/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 30/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 31/03/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 01/04/2015 0001 001 Tarifa pagamento 1.01.01.02.01.0001 salarios 01/04/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 1.01.01.02.01.0001 serviços 01/04/2015 0001 001 Tarifa manutenção 1.01.01.02.01.0001 titulo 09/04/2015 0001 001 Tarifa adiantamento 1.01.01.02.01.0001 depositante 14/04/2015 0001 001 TARIFA COBRANÇA 1.01.01.02.01.0001 16/04/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 1.01.01.02.01.0001 16/04/2015 0001 001 Tarifa liquido 1.01.01.02.01.0001 cobrança 17/04/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 1.01.01.02.01.0001 27/04/2015 0001 001 Tarifa extrato 1.01.01.02.01.0001 27/04/2015 0001 001 Tarifa manutenção 1.01.01.02.01.0001 titulo vencido 29/04/2015 0001 001 Tarifa adiantametno 1.01.01.02.01.0001 depositante quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

1550

19,50

12.474,73D

0001 001

1572

2,00

12.476,73D

0001 001

1601

15,00

12.491,73D

0001 001

2341

300,00

12.791,73D

0001 001

2359

6,00

12.797,73D

0001 001 0001 001

2624 2434

5,17 17,55

12.802,90D 12.820,45D

0001 001

2435

39,00

12.859,45D

0001 001

2448

5,94

12.865,39D

0001 001

2452

6,54

12.871,93D

0001 001

2478

5,94

12.877,87D

0001 001

2497

300,00

13.177,87D

0001 001

2501

6,00

13.183,87D

0001 001

2518

16,35

13.200,22D

0001 001

2538

51,80

13.252,02D

0001 001 0001 001

2544 2548

5,17 3,27

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0001 001

2558

3,27

13.263,73D

0001 001

2574

3,27

13.267,00D

0001 001

2625

25,70

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0001 001

2626

78,00

13.370,70D

0001 001

2629

5,94

13.376,64D

0001 001

2651

51,80

13.428,44D

0001 001 0001 001 0001 001

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6,00 26,16 6,00

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0001 001 0001 001 0001 001

2689 2708 2709

9,81 5,17 5,94

13.476,41D 13.481,58D 13.487,52D

0001 001

2716

51,80

13.539,32D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 107 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 29/04/2015 0001 001 Tarifa registro titulo 1.01.01.02.01.0001 30/04/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO 30/04/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 04/05/2015 0001 001 Tarifa pagamento 1.01.01.02.01.0001 salarios 04/05/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 1.01.01.02.01.0001 pacotes serviços 04/05/2015 0001 001 Tarifa manutençao 1.01.01.02.01.0001 titulo vencido 12/05/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 13/05/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 14/05/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/05/2015 0001 001 Tarifa manutençao 1.01.01.02.01.0001 titulo vencido 26/05/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 26/05/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 26/05/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 1.01.01.02.01.0001 BANCARIO 28/05/2015 0001 001 DEBITO CUSTAS 1.01.01.02.01.0001 CARTORARIAS 29/05/2015 0001 001 TARIFA BANCARIAS 1.01.01.02.01.0001 01/06/2015 0001 001 Tarifa transferencia 1.01.01.02.01.0001 recurso 01/06/2015 0001 001 Tarifa pagto salario 1.01.01.02.01.0001 01/06/2015 0001 001 Tarifa mensalidade 1.01.01.02.01.0001 02/06/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 05/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 11/06/2015 0001 001 Tarifa baixa ou 1.01.01.02.01.0001 devoluçao titulo 12/06/2015 0001 001 Tarifa entrega talão 1.01.01.02.01.0001 em domicilio 15/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 15/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 16/06/2015 0001 001 TARIFA TED/DOC 1.01.01.02.01.0001 17/06/2015 0001 001 TARIFA ENVIO 1.01.01.02.01.0001 TITULO CARTORIO 18/06/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 CONTRATAÇAO ADITAMENTO 19/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 23/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001 0001 001

2721 2729

13,08 17,82

13.552,40D 13.570,22D

0001 001

2730

3,27

13.573,49D

0001 001

2739

22,50

13.595,99D

0001 001

2740

78,00

13.673,99D

0001 001

2746

5,94

13.679,93D

0001 001

2795

29,43

13.709,36D

0001 001

2799

5,94

13.715,30D

0001 001

2801

51,80

13.767,10D

0001 001

2818

5,94

13.773,04D

0001 001

2862

3,27

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0001 001

2863

5,94

13.782,25D

0001 001

2864

6,00

13.788,25D

0001 001

2873

5,00

13.793,25D

0001 001 0001 001

2877 2912

22,08 1,60

13.815,33D 13.816,93D

0001 001 0001 001 0001 001

2913 2916 2936

20,25 89,70 52,90

13.837,18D 13.926,88D 13.979,78D

0001 001

2947

11,88

13.991,66D

0001 001

2955

38,43

14.030,09D

0001 001

2981

5,94

14.036,03D

0001 001

2982

6,66

14.042,69D

0001 001

2998

29,89

14.072,58D

0001 001

2999

5,94

14.078,52D

0001 001 0001 001

3003 3010

14,90 6,20

14.093,42D 14.099,62D

0001 001

3022

390,00

14.489,62D

0001 001

3029

8,54

14.498,16D

0001 001

3049

42,70

14.540,86D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 108 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 23/06/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 PRORROGAÇAO TITULO 23/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 24/06/2015 0001 001 TARIFA TED-DOC 1.01.01.02.01.0001 24/06/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 25/06/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 1.01.01.02.01.0001 25/06/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 01/07/2015 0001 001 TARIFA PAGTO 1.01.01.02.01.0001 SALARIO 01/07/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 02/07/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 15/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 17/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 21/07/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 22/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 27/07/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 1.01.01.02.01.0001 27/07/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 30/07/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 30/07/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 31/07/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO 03/08/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 PAGAMENTO SALARIO 03/08/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO 04/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 04/08/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 13/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 17/08/2015 0001 001 TAIRFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 19/08/2015 0001 001 TARIFA ENTREGA 1.01.01.02.01.0001 TALAO CHEQUE 19/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 TITULO 19/08/2015 0001 001 TARIFA BAIXA OU 1.01.01.02.01.0001 DEVOLUÇAO TITULO 21/08/2015 0001 001 TARIFA 1.01.01.02.01.0001 MANUTENÇAO TITULO VENCIDO

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Est-cp CR-cp Chave

Débito

Crédito

Saldo

0001 001

3050

3,10

14.543,96D

0001 001

3051

11,88

14.555,84D

0001 001 0001 001

3052 3054

14,90 17,08

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0001 001 0001 001

3058 3060

6,00 11,88

14.593,82D 14.605,70D

0001 001

3089

27,50

14.633,20D

0001 001

3090

89,70

14.722,90D

0001 001

3111

5,94

14.728,84D

0001 001

3166

89,67

14.818,51D

0001 001

3176

4,27

14.822,78D

0001 001

3185

5,94

14.828,72D

0001 001

3190

4,27

14.832,99D

0001 001 0001 001

3195 3200

6,00 5,94

14.838,99D 14.844,93D

0001 001

3205

21,35

14.866,28D

0001 001

3206

29,70

14.895,98D

0001 001

3234

5,94

14.901,92D

0001 001

3267

29,25

14.931,17D

0001 001

3268

89,70

15.020,87D

0001 001

3284

8,54

15.029,41D

0001 001

3285

5,94

15.035,35D

0001 001

3328

46,97

15.082,32D

0001 001

3339

4,27

15.086,59D

0001 001

3346

6,66

15.093,25D

0001 001

3347

21,35

15.114,60D

0001 001

3348

23,76

15.138,36D

0001 001

3356

5,94

15.144,30D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 109 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 26/08/2015 0001 001 TARIFA REGISTRO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3364 TITULO 27/08/2015 0001 001 TARIFA EXTRATO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3366 BANCARIO 31/08/2015 0001 001 TARIFA BANCARIA 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3373 Resumo da conta 3.01.01.09.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 12.230,09D Conta: 3.01.01.09.01.0009 - IOF *** SALDO ANTERIOR *** 02/01/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 02/02/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 02/02/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 02/02/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 02/03/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 02/03/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 02/03/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras ADICIONAL 01/04/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 01/04/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 04/05/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 04/05/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 04/05/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 01/06/2015 0001 001 IOF 1.01.01.02.01.0001 01/06/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 01/06/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 01/07/2015 0001 001 IOF 1.01.01.02.01.0001 01/07/2015 0001 001 IOF 1.01.01.02.01.0001 01/07/2015 0001 001 IOF ADICIONAL 1.01.01.02.01.0001 03/08/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras 03/08/2015 0001 001 IOF ADICIONAL 1.01.01.02.01.0001 03/08/2015 0001 001 IOF sobre operações 1.01.01.02.01.0001 financeiras Resumo da conta 3.01.01.09.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

09:17:23

Crédito

Saldo

25,19

15.169,49D

6,00

15.175,49D

13,31 2.958,71

0,00

15.188,80D 15.188,80D

16.428,64D 0001 001

1396

620,33

17.048,97D

0001 001

1561

330,34

17.379,31D

0001 001

1568

19,25

17.398,56D

0001 001

1569

522,63

17.921,19D

0001 001

2439

298,38

18.219,57D

0001 001

2442

75,94

18.295,51D

0001 001

2443

455,00

18.750,51D

0001 001

2627

330,34

19.080,85D

0001 001

2632

909,97

19.990,82D

0001 001

2744

319,69

20.310,51D

0001 001

2760

92,43

20.402,94D

0001 001

2761

769,29

21.172,23D

0001 001 0001 001

2927 2931

330,34 1.234,67

21.502,57D 22.737,24D

0001 001

2932

74,01

22.811,25D

0001 0001 0001 0001

001 001 001 001

3101 3106 3107 3274

319,69 49,88 1.022,34 330,34

23.130,94D 23.180,82D 24.203,16D 24.533,50D

0001 001 0001 001

3278 3282

971,34 82,94

25.504,84D 25.587,78D

16.428,64D

Conta: 3.01.05.01.01.0002 - Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados *** SALDO ANTERIOR *** 26/01/2015 0001 001 Pago contribuição 1.01.01.02.01.0001 0001 001 1512 previdencia 25/02/2015 0001 001 CONTRIBUIÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2394 PREVIDENCIARIA 25/03/2015 0001 001 PAGAMENTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2546 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Débito

9.159,14

0,00

25.587,78D

4.619,32D 402,35

5.021,67D

402,35

5.424,02D

402,35

5.826,37D

Continua...

Razão de Conciliação

Pág.: 110 de 110

Licenciado para: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA ADMIN Empresa: PERFIL MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 01.823.576/0001-11 Fortes Contábil 6.47.1 Período: 01/01/2015 a 31/08/2015; Estabelecimento(s): 0001 - Perfil Midia Exterior Ltda; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos Data

Est. CR

Histórico

Contrapart.

Est-cp CR-cp Chave

Conta: 3.01.05.01.01.0002 - Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados 28/04/2015 0001 001 Pagamento 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2715 contribuiçao previdenciaria 25/05/2015 0001 001 CONTRIBUIÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 2842 PREVIDENCIARIA 25/06/2015 0001 001 Pagto contribuiçao 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3057 previdenciaria 27/07/2015 0001 001 PAGTO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3198 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA 26/08/2015 0001 001 CONTRIBUIÇAO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 3363 PREVIDENCIARIA Resumo da conta 3.01.05.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 4.619,32D

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

09:17:23

Débito

Crédito

Saldo

402,35

6.228,72D

444,85

6.673,57D

444,85

7.118,42D

444,85

7.563,27D

444,85

8.008,12D

3.388,80

0,00

8.008,12D

Fim